近期，上市公司三季報密集披露，多家三季度業績大增的公司獲機構加倉。與此同時，機構也在密集調研尋找機會，多位知名基金經理現身上市公司的調研名單。

　　業績大增標的獲青睞

　　今年三季度，多家業績亮眼的公司獲機構加倉。

　　以正丹股份（300641）為例，今年三季度，摩根士丹利加倉正丹股份281.87萬股。高盛、瑞銀集團（UBS AG）成為正丹股份新進前十大流通股東，持股數量均超過120萬股。正丹股份三季報顯示，三季度營業收入12.14億元，同比增長214.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.4億元，同比增長37872.2%。

　　類似的還有日久光電（003015）。公司三季報顯示，三季度營業收入1.64億元，同比增長17.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2324.58萬元，同比增長1187.39%。從機構持股情況看，截至三季度末，摩根士丹利、巴克萊銀行成為日久光電新進前十大流通股東，持股數量均超過185萬股。

　　瑞鵠模具（002997）也吸引了多家機構加倉。諾安先鋒混合基金三季度增持公司11.13萬股。今年三季度，香港中央結算有限公司、全國社保基金五零二組合、中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃成為瑞鵠模具新進前十大流通股東。從瑞鵠模具三季報看，三季度公司營收6.05億元，同比增長37.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.91億元，同比增長41.61%。

　　此外，三季度興全商業模式優選混合加倉燕麥科技109.8萬股，興全新視野混合加倉燕麥科技87萬股。燕麥科技三季報顯示，三季度實現收入1.88億元，同比增長112.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4445萬元，同比增長149.76%。

　　密集調研尋機會

　　近期，機構密集調研尋找投資機會。數據顯示，近1個月，計算機軟件、汽車、機器人、專用設備、通用設備等行業被機構調研的次數居前。

　　多位知名基金經理現身上市公司調研名單。10月17日，銀華基金李曉星、杜宇、薄官輝等集中調研了中航西飛（000768）；9月20日，信達澳亞基金馮明遠、易方達基金何崇愷等調研了道通科技。此外，9月20日以來，招商基金朱紅裕、富國基金朱少醒等先后調研了中密控股（300470）。

　　梳理調研紀要可見，機構較為關注上市公司的業務布局情況。例如，在道通科技的調研中，有機構提問，未來公司兩個業務板塊的發展方向如何？道通科技表示，數字維修業務是公司穩健的第一發展曲線，要牢牢把握新能源電動化、生成式AI的趨勢，依靠創新持續引領行業發展。數字能源業務是公司高速增長的第二發展曲線，智能充電網絡和光儲充能源管理的市場空間巨大。

　　今年以來，并購重組支持政策密集出臺。對于上市公司在并購整合方面的思路，機構也較為關心。中密控股在調研中表示，并購是公司的長期戰略，也是一項高風險投資，公司會持續進行并購方面的工作，一直都在接觸合適的標的并與其保持長期聯系，力爭在條件成熟時迅速完成對合適標的的收購。

　　展望后市，華安基金表示，當前市場整體性價比較高，可把握結構性機會。隨著市場輪動速度加快，建議采取均衡布局思路，圍繞政策和基本面進行配置。就配置方向而言，關注受益于政策的內需消費行業，如港股互聯網平臺、服務型消費、汽車、家電等。同時，自下而上挖掘產品升級出海、海外建廠出海、電商渠道出海、文化娛樂出海等各類出海模式帶來的新機遇。