價值投資是什么意思?該如何將價值投資應用到股市?
摘要: 價值投資源于格雷厄姆的投資理論,是把實業投資思維運用到股票市場是證券投資方式。價值投資以獲取潛在股息回報作為投資理念,要求投資者認清股票的本質概念
價值投資源于格雷厄姆的投資理論,是把實業投資思維運用到股票市場是證券投資方式。
價值投資以獲取潛在股息回報作為投資理念,要求投資者認清股票的本質概念:股票交易買賣的是公司的股權,不是什么虛無縹緲的東西。正確理解這個概念對往后的投資非常重要。隨著股票所屬的公司不斷盈利,投資者可以坐享其成。因此,從價值投資的角度看,投資的本質不在于具體的選股方法,而在于明晰股票投資和實業投資的相同,把做生意的精神應用到股票投資上。
對于價值投資在股市的具體指向,不同的人有不同的答案。有人會覺得是買便宜的股票,也有人認為盈利,但具體怎么定義的,答案卻是是千差萬別。
那么,到底什么是價值投資呢?價值投資應該是指在某支股票的市價低于實際價值時買入,等到股票價格高于實際價值,再將其賣出。
在這里有兩個非常重要的概念需要搞明白:
第一,價格。也就是我們能看到的股價,股價的漲跌每天都在發生。
第二,實際價值。也就是拋開市場因素,這只股票實際能值多少錢。
價值投資的核心應該是明確價格和價值的區別。在價格遠低于價值時買入,然后耐心等待價格回歸或超過內在價值,從中獲利。就像巴菲特說的那樣:價值投資的本質是以合理的價格收購一家好公司。即少花錢多辦事。所以,價值投資在于內在價值高和價格便宜低價,兩個條件缺一不可。
其實投資的最高境界是做好價值投資,而不是一味追求速度。那么如何做好價值投資呢?這里有一套價值投資選股方法分享給大家。
第一,有條件選股。盡量選擇凈資產收益率大于百分之二十,且綜合實力在行業內排名前三的龍頭企業。最好該企業所處行業,也處在較快的發展階段。
第二,堅定持股。一旦選中股票,就要有堅定的信心,不要因為一時的股盤震蕩退場,這也是對價值投資者最大的考驗。
第三,分倉進場。選股后不要一次性全買,而是要分批次逐步加倉。每次股價調整后的上升趨勢,都是加倉的好機會。
第四,分批播放。每次高倉位的時候,可以做一個適當的減倉,降低持股成本。然后尋找低位機會補倉。這樣可以把持股風險降到最低。
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