近期一季報密集披露，不少私募大佬的最新持倉逐漸曝光，在私募大佬持倉“變與不變”背后都有著更多的考量。近期兩位大佬都對AI板塊進行了減持，其中高毅資產馮柳減持?？低暎?02415），葛衛東旗下混沌投資減持了海光信息。此外，對于心儀的標的，不少大佬也愛扎堆買票，比如?？ね顿Y旗下三只產品扎堆增持樂鑫科技，寧泉資產楊東旗下三只產品扎堆買入山東路橋（000498），鼎薩投資旗下兩只產品扎堆川環科技（300547）。

　　馮柳減持?？低?，葛衛東減持海光信息

　　近期，一季報陸續披露，不少私募大佬的最新持倉也浮出水面。私募排排網不完全統計顯示，截至4月22日，目前一共有9家百億私募旗下產品出現在16家上市公司一季報披露名單中，合計持股市值為158.13億。其中百億私募增持上市公司有5家，新進上市公司有5家，持股不變的有5家，減持上市公司1家。

　　另外從私募排排網的倉位指數來看，截至2024年4月12日，57.58%的股票私募倉位處于滿倉水平，滿倉私募占比持續提升。當前大多數百億私募倉位處于中等水平，占比為45.20%，處于滿倉的百億私募占比為39.8%。私募維持高倉位，一季度更多操作為調倉換股。

　　高毅資產馮柳的動向一向是市場關注的焦點。海康威視一季報數據顯示，馮柳旗下的高毅鄰山1號遠望對?？低曔M行了減持，期末持有4.11億股，較前期減持了1600萬股。馮柳從2020年第三季度新進?？低曇詠?，逐年加倉，2023年三季度，持倉基本上到了高點，期末持有4.35億股。之后便開始減持，在2023年四季度減持了800萬，今年一季度減持了1600萬股。另外，馮柳還增持了安琪酵母（600298）35萬股，期末持有安琪酵母850萬股。

　　無獨有偶，另一位大佬也減持了AI龍頭，今年2月23日，海光信息發布了關于回購股份事項前十名無限售條件股東持股情況的公告，其中葛衛東旗下的混沌投資截至2月22日的持股變成了2742萬股，相較于年報，減持約799萬股。2020年7月，葛衛東通過旗下混沌投資以近5億元對價認購海光信息4459.09萬元注冊資本。海光信息上市后，混沌投資以4459.09萬股的持倉量位居第九大股東，持股成本約為11.21元，高位減持獲利頗豐。

　　另外，高毅資產旗下高毅慶瑞6號瑞行基金新進持有森麒麟（002984）876.69萬股。森麒麟近期股價走勢強勁，4月以來截至4月27日，漲幅近20%；高毅旗下利偉精選唯實新進持有云天化（600096）812萬股不變，而云天化的股價近期走勢強勁，今年一月以來截至4月27日，漲幅超30%；高毅資產鄧曉峰布局的周期股獲利頗豐，旗下的高毅曉峰鴻遠基金持有華峰化學（002064）4754.71萬股不變。高毅曉峰2號基金也持有華峰化學4742.17萬股不變。

　　睿郡、寧泉等大佬都愛扎堆買票！

　　值得注意的是，扎堆持有的方式越來越成為私募大佬的一種持倉策略。據最新的一季報數據，不少知名私募大佬旗下產品扎堆出現在一些個股的一季報中。比如寧泉資產楊東旗下三只產品扎堆買入山東路橋，寧泉致遠59號持有山東路橋943.61萬股，寧泉致遠56號期末持有山東路橋651.97萬股。此外，寧泉致遠58號期末持有山東路橋556.17萬股不變。值得注意的是，和楊東“同車”的還有超級牛散夏重陽，其增持山東路橋468萬股，期末持有2493萬股。

　　此外，?？ね顿Y旗下三只產品扎堆增持樂鑫科技，其中?？ね顿Y旗下?？び墟?號增持了48.44萬股的樂鑫科技，期末持有97.8萬股；?？ね顿Y旗下睿郡有孚2號持有58.58萬股的樂鑫科技；?？ね顿Y旗下的睿郡有孚1號增持了兩只個股，其中樂鑫科技增持了61.56萬股，期末持有120.39萬股，此外?？び墟?號還增持了元力股份（300174）69.3萬股，期末持有459.41萬股。

　　老牌私募鼎薩投資旗下兩只產品扎堆川環科技，其中銳進12期鼎薩私募基金新進持有川環科技202.26萬股，山東信托-鼎薩2期增持川環科技63.81萬股，期末持有294.86萬股。

　　仁橋投資旗下的仁橋澤源私募基金在一季度持有精鍛科技（300258）541.9萬股不變，還持有中糧科工（301058）212.32萬股。正心谷（檀真）價值中國臻選持有佐力藥業（300181）406.09萬股。

　　從目前知名私募的一季報持倉來看，私募大佬看好的標的都是重倉持有，甚至是扎堆持有。對此，有業內人士告訴記者，造成這種現象背后有多方面的原因：其一，越來越多的私募采用復制策略，以便于降低旗下產品業績分化程度；其二，持股集中度提升，以便于更準確地把握投資機會；其三，精選個股，以便于更好地控制投資組合的風險。