今日（11月28日）可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：皓元轉(zhuǎn)債（附申購(gòu)攻略）
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作者：佚名
摘要： 今日（11月28日）可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：皓元轉(zhuǎn)債(118051)可申購(gòu)。皓元轉(zhuǎn)債(118051)信息一覽表發(fā)行狀況債券代碼118051債券簡(jiǎn)稱(chēng)皓元轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼718131申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)皓元發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼72
今日（11月28日）可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：皓元轉(zhuǎn)債(118051)可申購(gòu)。
皓元轉(zhuǎn)債(118051)信息一覽表
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118051 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 皓元轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 718131 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 皓元發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 726131 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 皓元配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-11-27 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.8980 | |
| 正股代碼 | 688131 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 皓元醫(yī)藥 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.22 | |
| 申購(gòu)日期 | 2024-11-28 周四 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)公司原股東:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2024年11月27日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與本次申購(gòu)。(4)參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)【2022】91號(hào))的相關(guān)要求。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2024年11月27日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 2.93 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 40.73 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 92.59 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 8.01% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 28.51 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 52.95 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2025年06月04日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年11月27日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.22 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-11-28 | 止息日 | 2030-11-27 | |
| 到期日 | 2030-11-28 | 每年付息日 | 11-28 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2024-11-28 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2024-12-02 周一 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 高端醫(yī)藥中間體及原料藥CDMO產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(一期) | 40545.00 | 37307.00 | |
| 2 | 265t/a高端醫(yī)藥中間體產(chǎn)品項(xiàng)目 | 13026.00 | 12443.00 | |
| 3 | 歐創(chuàng)生物新型藥物技術(shù)研發(fā)中心 | 8280.00 | 7985.00 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 24500.00 | 24500.00 |
攻略一：如何申購(gòu)？
無(wú)需市值也無(wú)需資金，所有投資者都可以參與申購(gòu)，用任意券商交易軟件即可申購(gòu)可轉(zhuǎn)債。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，跟購(gòu)買(mǎi)股票無(wú)異。打開(kāi)股票交易軟件，進(jìn)入委托買(mǎi)賣(mài)頁(yè)面，輸入申購(gòu)代碼，該可轉(zhuǎn)債的相應(yīng)信息便會(huì)自動(dòng)彈出。對(duì)于頂格申購(gòu)到底填多少的問(wèn)題，可直接填入交易軟件給出的“最多可買(mǎi)”提示。
攻略二：中簽后該如何繳款？
與新股中簽一樣，只要保證中簽賬戶(hù)內(nèi)有足額資金即可。
中簽后忘記繳款可是會(huì)上打新黑名單的，同時(shí)也會(huì)影響新股申購(gòu)。
投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日)內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的只數(shù)合并計(jì)算。
攻略三：到底該不該買(mǎi)股搶權(quán)配售？
獲得可轉(zhuǎn)債最便捷的方法則是持股配售，不需申購(gòu)便可直接認(rèn)購(gòu)。這也是不少投資者搶配售權(quán)的原因所在。但不少投資者為了獲得配售權(quán)，無(wú)視風(fēng)險(xiǎn)，直接買(mǎi)入相應(yīng)股票，丟了西瓜撿芝麻。
以林洋轉(zhuǎn)債為例，10月26日是林洋轉(zhuǎn)債的最后搶權(quán)日，當(dāng)日出現(xiàn)搶權(quán)行情，股價(jià)大漲3.14%。可隨后林洋能源連跌三日，分別下跌3.15%、1.68%、0.23%。
因此，對(duì)于是否搶權(quán)配售，投資者務(wù)必要將股價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn)考慮進(jìn)去，切勿“丟了西瓜撿芝麻”。
攻略四：申購(gòu)和配售到底有何區(qū)別？
先說(shuō)申購(gòu)，申購(gòu)是信用申購(gòu)，完全零成本，不需要繳納任何資金;
再說(shuō)配售，配售是只在股權(quán)登記日持有該公司股票的股東持有配售權(quán)，可以認(rèn)購(gòu)一定數(shù)量的可轉(zhuǎn)債。值得注意的是，原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日(申購(gòu)日及配售日)時(shí)繳付足額資金。
例如，金禾轉(zhuǎn)債的T日是11月1日，即擁有配售權(quán)的股東若想認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債，則需要在11月1日繳付足額資金;隆基轉(zhuǎn)債的T日是11月2日，即擁有配售權(quán)的股東若想認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債，則需要在11月2日繳付足額資金。
攻略五：公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司股價(jià)影響如何？
要想弄懂可轉(zhuǎn)債對(duì)公司的影響，那我們先來(lái)看一下定義：
可轉(zhuǎn)換債券是債券的一種，可以轉(zhuǎn)換為債券發(fā)行公司的股票，通常具有較低的票面利率。本質(zhì)上講，可轉(zhuǎn)換債券是在發(fā)行公司債券的基礎(chǔ)上，附加了一份期權(quán)，允許購(gòu)買(mǎi)人在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將其購(gòu)買(mǎi)的債券轉(zhuǎn)換成指定公司的股票。
從走勢(shì)上看，可以把可轉(zhuǎn)債視為權(quán)證。而權(quán)證的走勢(shì)，一般領(lǐng)先于正股。所以，推論可轉(zhuǎn)債價(jià)格加速背離其實(shí)際價(jià)值時(shí)，就是正股突破前兆。可轉(zhuǎn)換債券條款雖多，但最影響其投資價(jià)值判斷的，無(wú)非是四條：利率條款、轉(zhuǎn)股價(jià)格、贖回條款、回售條款。
一般來(lái)說(shuō)，發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司經(jīng)營(yíng)是利好，但一般來(lái)說(shuō)不影響公司大的基本面，是改良而不是改革，其影響弱于重組和定向增發(fā)，因?yàn)楹髢烧咄淖児镜倪\(yùn)營(yíng)方向和策略。
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