上市公司2023年中報(bào)逐步披露，部分百億私募的持倉(cāng)浮出水面。

　　今年二季度，高毅資產(chǎn)減持了國(guó)內(nèi)高精度定位龍頭華測(cè)導(dǎo)航（300627），持股降至676.52萬(wàn)股，期末持有市值為2.20億元，該股今年漲幅超15%；裘國(guó)根創(chuàng)立的重陽(yáng)投資，則減持了利柏特（605167），持股降至229.52萬(wàn)股，期末持股市值為1941萬(wàn)元，該公司上半年凈利潤(rùn)猛增超150%，但重陽(yáng)投資清倉(cāng)了貝斯特（300580）。

　　重陽(yáng)投資減持利柏特

　　上半年凈利潤(rùn)猛增150%

　　私募大佬裘國(guó)根掌舵的重陽(yáng)投資，二季度末也有重倉(cāng)股曝光。基金君發(fā)現(xiàn)重陽(yáng)投資在今年二季度減持了利柏特，清倉(cāng)了貝斯特。

　　數(shù)據(jù)顯示，今年一季度末重陽(yáng)投資旗下的兩只產(chǎn)品重陽(yáng)三期證券投資信托、投資精英之重陽(yáng)信托，合計(jì)持有利柏特229.52萬(wàn)股，期末持股市值為1941萬(wàn)元；但是到二季度末，其減持了該股，重陽(yáng)三期證券投資信托減持7.38萬(wàn)股，持股降至115.12萬(wàn)股，期末持股市值為1114萬(wàn)元；而投資精英之重陽(yáng)信托則直接退出了該股前十大流通股東名單。

　　從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，利柏特在今年3月一度跌至8.25元/股，但4月曾經(jīng)大幅反彈，到今年6月末報(bào)收9.68元/股；值得一提的是，該股7月13日出現(xiàn)漲停，7月14日一度漲至11.14元/股的位置。總的來(lái)看，該股今年以來(lái)漲幅超過(guò)20%，最新總市值僅為45億元。

　　資料顯示，利柏特是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備大型工業(yè)模塊設(shè)計(jì)和制造能力的企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及結(jié)構(gòu)、材料、電氣、暖通、消防、控制等多個(gè)工程學(xué)科，并需要具備對(duì)大型裝置工藝流程的深刻理解，具有較高的技術(shù)門檻。公司多年來(lái)具有持續(xù)合作關(guān)系的有巴斯夫、林德氣體、霍尼韋爾、科思創(chuàng)、優(yōu)美科、陶氏化學(xué)等數(shù)十家企業(yè)。

　　利柏特8月7日晚間披露半年報(bào)，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.47億元，同比增長(zhǎng)127.02%；凈利潤(rùn)8735.91萬(wàn)元，同比猛增150.28%；基本每股收益0.19元。

　　興業(yè)證券認(rèn)為，隨著人口紅利削弱，工業(yè)模塊擴(kuò)容仍然是較為確定的趨勢(shì)，而公司FPSO 訂單的簽訂也體現(xiàn)公司逐漸拓展更多細(xì)分下游領(lǐng)域，進(jìn)一步提升公司成長(zhǎng)潛力。此外伴隨公司產(chǎn)能擴(kuò)張、設(shè)計(jì)人員擴(kuò)充，公司有望進(jìn)一步向高附加值的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)端傾斜，進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間充足。

　　廣發(fā)證券表示，從下游需求看：全球化工產(chǎn)業(yè)投資增速仍然較快，展望未來(lái)市場(chǎng)需求繼續(xù)增加；從客戶結(jié)構(gòu)看：公司招股說(shuō)明書顯示，客戶均為國(guó)際優(yōu)質(zhì)化工巨頭，前五大客戶份額占比高。公司主要客戶擁有良好商業(yè)信用和充裕資金，能對(duì)項(xiàng)目及時(shí)結(jié)算及資金再投入提供保障；從國(guó)內(nèi)投資看：國(guó)際巨頭重點(diǎn)聚焦大灣區(qū)投資，公司在湛江積極布局基地承接訂單，而公司新簽訂單公告顯示公司22 年新簽訂單飽滿，長(zhǎng)期看仍有足額訂單等待公司承接。

　　高毅減持華測(cè)導(dǎo)航

　　今年股價(jià)漲幅超15%

　　華測(cè)導(dǎo)航發(fā)布的2023年半年報(bào)顯示，千億私募高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金現(xiàn)身公司第九大流通股東的位置，到二季度末持有676.52萬(wàn)股，較一季度末減持11萬(wàn)股，期末持股市值為2.20億元；同時(shí)，他管理的外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃，則退出了華測(cè)導(dǎo)航前十大流通股東名單。

　　從華測(cè)導(dǎo)航今年的股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，今年3月、4月一度出現(xiàn)暴跌，從33元附近一度跌至25元左右，此后大幅反彈，到6月末漲至32.47元/股，到7月更是漲至34.95元/股的階段高位。華測(cè)導(dǎo)航今年以來(lái)漲幅超過(guò)15%，最新總市值170億元左右。

　　基金君發(fā)現(xiàn)，鄧曉峰管理的產(chǎn)品是在今年一季度末新進(jìn)華測(cè)導(dǎo)航前十大流動(dòng)股東榜單的，因此很有可能鄧曉峰在一季度逆勢(shì)加倉(cāng)后，二季度隨著公司股價(jià)的大幅反彈，他對(duì)華測(cè)導(dǎo)航有所減持。

　　資料顯示，華測(cè)導(dǎo)航是國(guó)內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之一，公司主要產(chǎn)品包括高精度GNSS接收機(jī)、GIS數(shù)據(jù)采集器、海洋測(cè)繪類產(chǎn)品、三維激光類產(chǎn)品、無(wú)人機(jī)遙感類產(chǎn)品等數(shù)據(jù)采集設(shè)備以及位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、北斗農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、數(shù)字施工系統(tǒng)等系統(tǒng)解決方案。

　　從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，華測(cè)導(dǎo)航2023年上半年?duì)I業(yè)收入約12.08億元，同比增加30.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.76億元，同比增加30.33%；基本每股收益0.3293元。值得注意的是，上半年公司海外業(yè)務(wù)拓展成效顯著，上半年海外收入3.3 億元，同比增長(zhǎng)73.38%。

　　值得注意的是，華測(cè)導(dǎo)航在今年8月初發(fā)布公告，同意全資主體寧波熙禾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)以自有資金出資人民幣2000萬(wàn)元，參與投資方廣基金。方廣基金預(yù)計(jì)將重點(diǎn)投資于從事智能設(shè)備新形態(tài)、云計(jì)算、IT產(chǎn)業(yè)鏈上下游、物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)的被投資企業(yè)，重點(diǎn)投資處于成長(zhǎng)爆發(fā)期和早期的公司，有選擇的兼顧成熟期公司。

　　國(guó)金證券表示，公司在多領(lǐng)域持續(xù)產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)推廣，如推出“視覺(jué)RTK”智能裝備、高精度激光雷達(dá)和測(cè)繪無(wú)人船等。公司農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)維持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)銷量領(lǐng)先，乘用車領(lǐng)域已經(jīng)被指定為多家車企的自動(dòng)駕駛位置單元業(yè)務(wù)定點(diǎn)供應(yīng)商，并已批量交付，同時(shí)也在低速機(jī)器人和無(wú)人物流領(lǐng)域與阿里巴巴、西井等公司達(dá)成合作。同時(shí)，公司基于已有的基礎(chǔ)硬件+服務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域的擴(kuò)張，其中機(jī)器人與自動(dòng)駕駛領(lǐng)域已成為公司重要的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　華安證券（600909）認(rèn)為，下游衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用需求穩(wěn)步提升，華測(cè)導(dǎo)航的地理空間信息、資源與公共事業(yè)、機(jī)器人與自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)重回高增長(zhǎng)。此外，公司堅(jiān)持戰(zhàn)略研發(fā)投入，在算法、芯片、激光雷達(dá)等關(guān)鍵領(lǐng)域持續(xù)突破，持續(xù)鞏固核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)品和打造牌影響力。展望全年，我國(guó)迎來(lái)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)元年，衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)景氣度提升，公司將迎來(lái)新型測(cè)繪受益數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)、海外營(yíng)收占比提升、定位增強(qiáng)服務(wù)拓展SaaS模式、自動(dòng)駕駛事件催化與政策驅(qū)動(dòng)等多重發(fā)展機(jī)遇。