設止損的方法,交易者在設止損時經常犯的四個錯誤
摘要: 損失是不可避免的,但在那種情況下我們可以控制自己的行為。你可以迅速平倉,也可以繼續去持倉,希望市場對你有利。當然,如果它沒有像你希望的那樣改變,它可能會毀掉你的賬戶,并立即結束你的交易生涯。這使得“止損”這一交易管理技術成為交易者工具箱中非常重要的技能和必要的工具。
在受損交易中預先設定出發點不僅可以減少損失,讓你可以轉移到下一個機會,還可以消除因缺乏計劃而導致受損交易的擔憂。
一.設止損的方法。
有四種方式供您選擇:
資金止損、波動止損、圖表止損、時間止損。
1.資金止損
讓我們從最簡單的止損類型開始:資金止損。
這也被稱為比例止損,因為它使用一定的交易賬戶比率,假設2%,這是交易者愿意承擔風險的比率。
不同的交易者有不同的風險比率。——更激進的交易者將承擔高達10%的賬戶風險,而不那么激進的交易者通常愿意承擔不到2%的賬戶風險。
一旦風險比率被確定,交易者將使用他們的倉位大小來計算他們的止損離開點位多遠。你應該根據市場環境和系統規則設定止損,而不是你想要的止損金額。使用資金止損的危險在于,它迫使交易者以任何價格設定止損。
止損要么離入場點位太近,要么在位置,那里根本不考慮技術分析。
2.圖表止損
設置止損的更明智的方法是基于技術圖表提供的信息。
既然我們在市場上交易,也許我們可以根據市場的表現設定止損……這很有道理,不是嗎?
我們在價格行為中可以觀察到的是,價格不能超過一定的水平。通常,當這些支撐位或阻力位再次受到考驗時,它們有潛力控制市場,使其無法再次突破。
將止損設置在這些支撐位和阻力位之外是可行的。因為如果市場交易超出這些區域,有理由認為突破這個區域會讓更多的交易者加入交易,并進一步偏離你的假設。在趨勢線下的支撐區域設置止損是最合理的你的交易假設無效。是時候停止交易,接受受損的現實了。
3.波動止損
簡言之,波動性是市場在一段時間內可能發生的潛在變化范圍。
了解貨幣對的波動范圍有助于您正確設置止損水平,避免因任意價格波動造成的過早止損。在設定止損時,了解平均變化范圍可以幫助你為交易保留一些喘息空間和調整機會。測量變化的方法之一是使用布林網格。你可以通過布里格了解當前市場的總體波動范圍。
這種方法在做區間交易時非常有效。只需在布林電網外設置止損。如果價格達到這一點,就意味著波動增加了,出現了突破。
找到平均波動范圍的另一種方法是使用平均真實波動范圍(ATR)指標。這是一個常用的指標,可以在大多數圖表平臺上找到,并且使用非常簡單。
ATR需要的是你輸入“時間段”或酒吧和燭臺的數量,或它需要返回的時間,并計算平均波動范圍。該方法可單獨用作止損設置方法,也可與其他止損技術結合使用。
1.時間止損
止損時間是指根據交易中的預約時間設置止損。比如只在某個交易期交易,當市場開放或活躍時,等等。
設定一個時間限制,去掉凈負荷,這樣錢可以賺更多的錢!
二。交易者在設止損時經常犯的四個錯誤
1.止損設置太緊
第一個常見的錯誤是止損設置得太緊,沒有呼吸的空間。如果你為交易設定了一個超緊止損,在價格向你想象的方向變化之前,你將無法保留足夠的喘息空間。
記住要考慮貨幣對的波動性,在向某個方向移動之前,貨幣對可能會在入場點位徘徊一段時間。
2.使用倉位大小作為設置止損的基礎
前文中,我們已經提到了這一點:用倉位大小代替技術分析來確定止損不是一個好主意。
使用倉位大小計算止損與市場行為無關。由于我們在外匯市場交易,根據市場變化設定止損會更合理。畢竟,你是根據技術分析來確定入場點位和目標的,所以在設置止損時應該是一樣的。
我們不是說你應該完全忘記你職位的大小。我們的建議是,你應該在確定止損點后計算倉位大小。
3.止損設置太寬
一些交易者會犯設置止損太寬的錯誤,并祈禱價格按照他們的假設走。設定止損有什么意義?持有一筆持續受損的交易而不是用這筆錢進行盈利交易的原因是什么?將止損設置得太寬會增加你的交易區間,所以你冒這么大的風險是值得的。第一個原則是止損點和入場點位點之間的距離小于利潤目標和這一點之間的距離。你當然希望風險更小,回報更多,對嗎?具有良好的風險規避率,如2:1,當交易準確度至少為50%時,您更有可能獲利。
4.將止損直接設置在支撐或阻力水平
但是為什么把止損點設在支撐位或阻力位不好呢?
原因是價格可能仍然會變化,并且在達到這個水平之前會朝著你預期的方向變化。如果你將止損設置在這個區域之外,你可能或多或少會確定支撐位和阻力位是否已經被打破,然后你就可以知道你的交易哲學是否是錯誤的。
關于如何設止損就介紹到這里。市場是動態的,非常不穩定。今天適用的規則和條件明天可能就不適用了。要時常更新自己掌握的知識。
設止損