【巨豐視點】

　　周二，A股低開高走，創業板、科創板大幅上漲。盤面上，貴金屬、汽車、半導體領漲，消費電子、電子元件、電池、光學光電子、軟件開發、鐵路公路、光伏、通信設備、計算機設備等行業漲幅居前，化肥、美容護理、保險、文化傳媒、家用輕工、醫藥商業、裝修建材、電網設備等跌幅居前。題材股方面，AI芯片、蘋果概念、AIPC、銅纜高速連接、無線耳機、無線充電等漲幅居前，鈦白粉、草甘膦、熔巖儲能、特高壓、釩電池、氟化工、有機硅等領跌。

　　【技術看盤】

　　中期來看，大盤現處于中期震蕩后的上漲行情。短期來看，大盤周線處多頭市場，近期震蕩調整走勢偏弱，短期控倉觀望為主。

　　【熱點板塊】

　　中報預增活躍：臺華新材、海普瑞、如意集團、匯金通、申通快遞、湘佳股份、羅平鋅電、潯興股份漲停。

　　汽車整車走強：海馬汽車、金龍汽車、安凱客車漲停，眾泰汽車、北汽藍谷、福田汽車、長安汽車等跟漲。

　　半導體及元件概念走強：天德鈺、寒武紀20cm漲停，生客通信、希荻微、龍芯中科、海光信息、龍迅股份等漲幅居前。

　　【要聞盤點】

　　宏觀指標穩中有進 上半年我國GDP同比增長5%

　　7月15日，中國經濟“半年報”出爐。從經濟運行態勢、增長韌性和發展動能來看，上半年，經濟運行總體平穩，穩中有進，生產穩定增長，需求持續恢復，就業物價總體穩定，居民收入繼續增加，新動能加快成長，高質量發展取得新進展。上半年國內生產總值（GDP）為61.68萬億元，按不變價格計算，同比增長5.0%。二季度GDP同比增長4.7%，環比增長0.7%，環比增速連續八個季度正增長。

　　產業整合邏輯顯著！今年超70家深市公司披露并購重組進展

　　日前，中航電測購買航空工業成飛100%股權的項目在深交所成功過會，交易金額174億元，成為試點注冊制后深市交易金額最高、規模最大的重組項目。這既是2024年A股并購重組市場“里程碑式”的存在，也向市場釋放了一個明確信號——優質資產與資本市場“雙向奔赴”正在加速。

　　私募大幅加倉！倉位指數創近8周新高

　　私募排排網數據顯示，截至7月5日，股票私募倉位指數值為78.77%，較前一周相比大幅上漲0.89%，倉位指數創下近8周的倉位新高。其中，百億私募加倉幅度最猛，近半數量的百億私募將倉位打滿。

　　【資金動向】

　　根據東財統計，截止收盤滬深兩市呈現資金凈流出狀態，當日滬深兩市資金當日滬深兩市資金共流出45.48億元。其中，超大單凈流入13.83億元，大單凈流出59.31億，中單凈流出28.24億元，小單凈流入73.73億元。

　　【漲停分析】

　　今日漲停59家，跌停10家；

　　今日兩市漲停板家數較上個交易日增加，跌停板家數與上個交易日減少。漲跌停數據顯示今天市場情緒較上一個交易日出現回升。漲停板主要集中在建筑裝飾等板塊，市場整體賺錢效應一般。

　　【觀點策略】

　　早盤，A股寬幅震蕩，滬指下跌0.21%，創業板指上漲0.39%，兩市半日合計成交3738億。盤面上，貴金屬、汽車服務、汽車整車、汽車拆解板塊領漲，托育服務、鈦白粉、化肥行業、家用輕工板塊走低。兩市下跌個股超3400家。

　　午后，半導體、電池、光伏、算力等板塊拉升，科創50指數漲幅擴大至2%，創業板指漲超1%；工程機械、房地產、銀行等板塊走低，滬指橫盤震蕩為主。市場成交量較周一略有放量，但依舊在7000億元以內。總體看，市場經過連續縮量調整后，后市有望企穩上行。

　　值得注意的是銀行沖高回落，早盤四大行齊創歷史新高后跳水帶動銀行板塊回調；中證500ETF、滬深300ETF盤中出現大單買入，疑似神秘資金出手穩定市場。

　　投資建議：巨豐投顧認為在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情。短期，行情則主要受到匯率及外圍地緣政治因素影響。經過二次探底后，市場風險進一步下降，中報預增板塊近期表現強勢，投資者可以關注超跌股反彈機會。

　　(作者：趙玲 執業證書：A0680615040001)