外匯套利交易怎么做？套利交易，是利用不同國家或地區短期利率的差異，將資金從利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進行投資，從而獲得利差收入的外匯交易，又稱套期保值圖利。期貨市場的套利交易是指同時買入和賣出兩種不同的期貨合約。

　　套利也可以在外匯市場進行。比如，投資者可以從銀行等機構借入低息貨幣（如日元、瑞士法郎），在外匯市場上然后兌換成高息貨幣（如澳元、新西蘭元、英鎊）。由于匯率波動可能帶來的損失，持有高息貨幣所賺取的利息遠高于借入低息貨幣所支付的利息，如果這個差額也能彌補匯率波動可能帶來的損失，就有可觀的利潤。一旦這種交易在外匯市場盛行，并得到大多數市場參與者的認可，低利率貨幣將繼續被市場拋售，而高利率貨幣將繼續被購買。最終結果是，低利率貨幣將繼續貶值，而高利率貨幣將繼續升值。這使得投資者不僅從利差中獲利，也從匯率中獲利。

　　外匯套利交易的三大模式

　　外匯套利交易的模式有很多種，包括三種最常見貨幣之間的“三角套利”、套息交易、利用影響力和預測優勢拋出和彌補套利等。

　　1、三角套利

　　三角套利利用不同市場之間的各種匯率差異進行套利活動，是目前市場上主要的套利方式。

　　紐約、倫敦和多倫多等外匯市場的匯率如下：

　　倫敦市場：1英鎊=1.4200美元

　　紐約市場：1美元以下的產品=1.5800

　　多倫多市場：CAD1=GBP0.455英鎊

　　每種市場貨幣價格乘以1.4200*1.5800*0.455=1.0208*1

　　這樣的套利空間是存在的。

　　2、套利交易

　　套息交易是一種投機行為，即買入高利率貨幣，賣出低利率貨幣，賺取高于低利率國家的利率，將買入的高利率貨幣存入銀行。

　　套利交易有兩種方式：一種是從低利率貨幣國家借款，然后將借款的低利率貨幣轉換成高利率貨幣，然后存入國家銀行機構；另一種是將持有的低利率貨幣直接轉換為高利率貨幣，存入國家銀行機構。

　　一般來說，買入的貨幣主要是澳元、新西蘭元、加元和一些新興市場貨幣，賣出的出貨貨幣主要是低息日元和瑞士法郎。

　　3、拋補套利

　　拋補套利是一種結合套利和掉期交易的外匯交易。當套利者將資金從甲地轉移到乙地時，為了獲得更高的利息，他們還在外匯市場上賣出遠期乙幣以防范風險。

　　大部分套利都是由專業知識要求較高的銀行和資金完成的，即在外匯市場上買入即期外匯，同時賣出同一幣種的遠期外匯，或者同時賣出即期外匯和買入同一幣種的遠期外匯，即在同一筆交易中合并一個即期外匯和一個遠期外匯，或者將貸款業務放在一起。

　　在高度信息化的市場中，任何套利空間都可以在幾毫秒內被銀行高頻交易系統識別出來。隨著套利資金交易的進一步壓縮，市場價格在剩余的幾毫秒內回到正常水平。

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