可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（8月14日）N宏微轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（8月14日）N宏微轉(zhuǎn)債上市。N宏微轉(zhuǎn)債(118040)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118040債券簡稱N宏微轉(zhuǎn)債申購代碼718711申購簡稱宏微發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼726711
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（8月14日）N宏微轉(zhuǎn)債上市。
N宏微轉(zhuǎn)債(118040)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118040 | 債券簡稱 | N宏微轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 718711 | 申購簡稱 | 宏微發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 726711 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 宏微配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-07-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.8340 | |
| 正股代碼 | 688711 | 正股簡稱 | 宏微科技 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.30 | |
| 申購日期 | 2023-07-25 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2023年7月24日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”或“登記公司”)證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年7月24日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 52.75 | 正股市凈率 | 8.06 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 62.45 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 84.37 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 54.08% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 43.72 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 81.19 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年01月31日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年07月24日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.30 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-14 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-25 | 止息日 | 2029-07-24 | |
| 到期日 | 2029-07-25 | 每年付息日 | 07-25 | |
| 利率說明 | 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-25 周二 | 中簽號公布日期 | 2023-07-27 周四 |
| 上市日期 | 2023-08-14 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0015 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 94802 | |
| 末"六"位數(shù) | 029496,279496,529496,779496 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0781487,2781487,3416613,4781487,6781487,8416613,8781487 | ||
| 末"八"位數(shù) | 39516583 | ||
| 末"九"位數(shù) | 085345520,210345520,265524500,335345520,460345520,585345520,710345520,835345520,960345520 | ||
| 末"十"位數(shù) | 3482710983 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 01328788209 | ||
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