主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.79 | 0.55 | 0.27 | 0.97 | 0.76 | 0.3 |
| 營業收入(萬元) | 219169.38 | 144751.9 | 68103.66 | 298342 | 219362.8 | 139494.47 |
| 營業同比增長 | -0.09% | 3.77% | 12.61% | -6.2% | -11.76% | -18.5% |
| 凈利潤(萬元) | 32072.35 | 22123.92 | 11133.21 | 35248.98 | 30403.13 | 12044.25 |
| 凈利潤同比增長 | 5.49% | 83.69% | 154.72% | 34.94% | 32.85% | -22.78% |
| 凈資產收益率 | 11.79% | 8.22% | 4.23% | 15.24% | 13.36% | 5.39% |
| 每股凈資產(元) | 6.6205 | 6.6246 | 6.5211 | 6.2251 | 5.9074 | 5.4497 |
| 每股經營現金流(元) | 1.0206 | 0.4722 | 0.3211 | 1.1686 | 0.7452 | 0.2614 |
| 銷售毛利率 | 35.39% | 35.34% | 35.54% | 35.02% | 35.07% | 34.32% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 416495.78 | 418109.78 | 411072.94 | 425218.62 | 439371.16 | 438134.28 |
| 總資產同比 | -5.21% | -4.57% | -4.89% | -3.73% | -3.35% | 9.02% |
| 固定資產(萬元) | 103858.64 | 105021.04 | 97543.31 | 99656.32 | 96215.74 | 105714.11 |
| 貨幣資金(萬元) | 68777.92 | 64325.86 | 82897.92 | 90357.91 | 116313.74 | 105776.88 |
| 應收賬款(萬元) | 52245.4 | 57484.45 | 47851.73 | 55978.59 | 63022.01 | 61118.16 |
| 存貨(萬元) | 32052.35 | 33367.08 | 32464.35 | 31407.52 | 31084.81 | 33205.09 |
| 總負債(萬元) | 143201.9 | 144647.23 | 141835.2 | 168057.56 | 177877.39 | 194560.61 |
| 總負債同比 | -19.49% | -25.65% | -25.06% | -17.57% | -5.35% | 32.96% |
| 應付賬款(萬元) | 41896.09 | 44764.92 | 41069.5 | 48513.84 | 44886.58 | 44991.24 |
| 預收賬款(萬元) | 45.31 | 27.99 | 33.39 | 30.2 | 34.45 | 26.39 |
| 股東權益合計(萬元) | 273293.88 | 273462.56 | 269237.75 | 257161.06 | 261493.77 | 243573.66 |
| 資產負債率 | 34.38% | 34.6% | 34.5% | 39.52% | 40.48% | 44.41% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 186454.25 | 121735.84 | 56945.53 | 254602.52 | 186852.11 | 120183.44 |
| 營業支出(萬元) | 141594.86 | 93601.93 | 43901.62 | 193850.23 | 142429.86 | 91626.23 |
| 銷售費用(萬元) | 6421.72 | 4213.18 | 1896.85 | 11873.87 | 9672.89 | 6236.58 |
| 管理費用(萬元) | 20667.66 | 13578.38 | 6369.88 | 26031.42 | 19099.23 | 12442.06 |
| 財務費用(萬元) | -549.75 | -1589.2 | -558.08 | -623.79 | -845.15 | -1010.24 |
| 營業利潤(萬元) | 35673.8 | 24547.52 | 12403.87 | 37950.26 | 30565.02 | 14694.24 |
| 利潤總額(萬元) | 35354.66 | 24537.55 | 12420.54 | 37788.41 | 30547.23 | 14657.4 |
| 所得稅(萬元) | 3282.31 | 2413.63 | 1287.32 | -1320.97 | -2922.83 | 1068.49 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 1969.96 | 1274.5 | 536.42 | 3117.61 | 2224.11 | 1442.08 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 29579.14 | 20525.66 | 10222.03 | 35773.74 | 29022.97 | 13350.25 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 41637.45 | 19266.11 | 13101.17 | 47676.87 | 29883.07 | 10482.42 |
| 經營凈現金流占比 | 190.81% | 68.87% | 176.15% | 253.1% | 422.41% | 300.41% |
| 凈現金流同比增長 | -408.45% | -701.65% | 35.33% | -135.71% | -79.75% | -126.46% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 219310.02 | 141912.38 | 72058.2 | 280738.88 | 201635.34 | 127305.07 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 49190.65 | 33665.6 | 17816.79 | 64182.23 | 48928.33 | 33112.57 |
| 投資現金流量(萬元) | -36665.16 | -31679.28 | -11806.08 | -28653.4 | -13700.52 | -12497.81 |
| 投資凈現金流占比 | -168.03% | -113.25% | -158.74% | -152.11% | -193.66% | -358.16% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 17869.18 | 15063.78 | 6024.04 | 15120.38 | 13244.85 | 10544.96 |
| 融資現金流量(萬元) | -28529.13 | -17219.24 | -9271.24 | -38797.59 | -9907.17 | -1932.44 |
| 融資凈現金流占比 | -130.74% | -61.56% | -124.66% | -205.96% | -140.04% | -55.38% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -21820.92 | -27972.98 | -7437.51 | -18837.18 | 7074.43 | -3489.42 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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2024年第39周總結：松霖科技(603992) 本周上漲6.98%
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