【正川股份（603976）最近三年基本每股收益分別為0.44,0.31,0.19元；凈利潤6645.83萬元；凈利潤同比增長3.17%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.34 | 0.29 | 0.14 | 0.27 | 0.24 | 0.2 |
| 營業收入(萬元) | 60966.09 | 46071.27 | 24571.11 | 90064.87 | 66787.73 | 44767.52 |
| 營業同比增長 | -8.72% | 2.91% | 8.94% | 13.12% | 13.12% | 9.08% |
| 凈利潤(萬元) | 5194.06 | 4437.98 | 2104.76 | 4026.77 | 3571.1 | 3056.22 |
| 凈利潤同比增長 | 45.45% | 45.21% | 61.97% | -37.83% | -15.72% | -24.58% |
| 凈資產收益率 | 4.23% | 3.6% | 1.72% | 3.36% | 2.98% | 2.55% |
| 每股凈資產(元) | 7.9217 | 7.9716 | 8.0172 | 7.878 | 7.8472 | 7.8131 |
| 每股經營現金流(元) | 0.5788 | 0.2074 | 0.0305 | 1.2843 | 0.5866 | 0.3235 |
| 銷售毛利率 | 22.06% | 21.62% | 21.16% | 15.96% | 16.58% | 17.98% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 197679.84 | 200949.31 | 206051.75 | 204288.2 | 208079.44 | 203848.44 |
| 總資產同比 | -5% | -1.42% | 2.46% | 1.75% | 5.95% | 4.7% |
| 固定資產(萬元) | 84365.85 | 86497.6 | 88740.89 | 90823.05 | 72364.01 | 79986.13 |
| 貨幣資金(萬元) | 34325.28 | 37234.7 | 20808.86 | 18762.17 | 26565.95 | 20718.69 |
| 應收賬款(萬元) | 18224.95 | 21232.87 | 22391.18 | 15237.95 | 18006.34 | 17597.68 |
| 存貨(萬元) | 25345.87 | 21867 | 20332.1 | 19714.02 | 20192.83 | 19914.35 |
| 總負債(萬元) | 75467.98 | 77982.26 | 82395.3 | 82736.52 | 86994.22 | 83278.29 |
| 總負債同比 | -13.25% | -6.36% | 1.23% | 0.47% | 8.45% | 5.81% |
| 應付賬款(萬元) | 11257.99 | 11939.74 | 16041.02 | 14760.42 | 15495.54 | 17422.99 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 122211.86 | 122967.06 | 123656.45 | 121551.69 | 121085.22 | 120570.14 |
| 資產負債率 | 38.18% | 38.81% | 39.99% | 40.5% | 41.81% | 40.85% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 55439.99 | 41443.61 | 21960.38 | 86624.84 | 63747 | 41995.09 |
| 營業支出(萬元) | 47519.57 | 36108.47 | 19372.22 | 75688.94 | 55713.83 | 36718.59 |
| 銷售費用(萬元) | 1095.12 | 783.08 | 221.78 | 1360.62 | 997.29 | 651.11 |
| 管理費用(萬元) | 3413.94 | 2192.76 | 1122.54 | 4352.74 | 3314.2 | 2204.57 |
| 財務費用(萬元) | 1102.11 | 761.51 | 371.62 | 1828.64 | 1406.13 | 928.07 |
| 營業利潤(萬元) | 6085.73 | 5157.78 | 2512.84 | 4487.1 | 4010.39 | 3473.02 |
| 利潤總額(萬元) | 5841.21 | 5034.23 | 2393.99 | 4482.71 | 3954.09 | 3434.96 |
| 所得稅(萬元) | 647.15 | 596.25 | 289.23 | 455.95 | 382.99 | 378.74 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 709.08 | 471.32 | 210.81 | 1051.05 | 753.01 | 474.33 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 4803.48 | 4077.05 | 2038.23 | 2986.23 | 2679.29 | 2237.69 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 8751.55 | 3135.63 | 461.8 | 19419.62 | 8869.33 | 4891.74 |
| 經營凈現金流占比 | 56.83% | 18.48% | 23.24% | 741.67% | 244.66% | 312.73% |
| 凈現金流同比增長 | 324.76% | 1184.61% | 146.83% | 84.07% | 119.98% | 90.06% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 65240.93 | 44955.37 | 20002.92 | 88367.08 | 60857.14 | 40334.07 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 12579.85 | 8719.93 | 4046.57 | 16548.64 | 12285.67 | 8304.71 |
| 投資現金流量(萬元) | 14735.12 | 17389.41 | 1551.55 | -17675.43 | -3920.58 | -5173.51 |
| 投資凈現金流占比 | 95.69% | 102.5% | 78.08% | -675.06% | -108.15% | -330.74% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 5273.16 | 4237.29 | 3132.9 | 8997.19 | 4370.41 | 3139.99 |
| 融資現金流量(萬元) | -8088.27 | -3559.63 | -26.14 | -4364.49 | -1323.56 | -1282.43 |
| 融資凈現金流占比 | -52.53% | -20.98% | -1.32% | -166.69% | -36.51% | -81.99% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | 15398.41 | 16965.4 | 1987.21 | -2618.36 | 3625.19 | -1564.2 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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