主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.25 | 0.2 | 0.08 | 0.61 | 0.36 | 0.26 |
| 營業收入(萬元) | 310300.94 | 205106.44 | 87373.89 | 435072.47 | 274995.8 | 188134.62 |
| 營業同比增長 | 12.84% | 9.02% | 4.24% | 10.66% | 12.35% | 14.77% |
| 凈利潤(萬元) | 7532.91 | 6138.32 | 2559.65 | 18560.65 | 11070.95 | 7955.33 |
| 凈利潤同比增長 | -31.96% | -22.84% | -22.44% | -13.08% | -1.04% | 2.24% |
| 凈資產收益率 | 3.4% | 2.76% | 1.16% | 8.68% | 5.25% | 3.77% |
| 每股凈資產(元) | 7.2711 | 7.2254 | 7.3138 | 7.2159 | 6.9696 | 6.8668 |
| 每股經營現金流(元) | -4.0068 | -3.9914 | -3.3019 | 0.2784 | -2.4977 | -2.1381 |
| 銷售毛利率 | 13.11% | 13.5% | 14.1% | 15.03% | 14.1% | 14.19% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 668301.3 | 655594.75 | 634693.7 | 629279.25 | 516015.3 | 490804 |
| 總資產同比 | 29.51% | 33.58% | 40.33% | 39.18% | 36.89% | 28.98% |
| 固定資產(萬元) | 7437.07 | 7719.59 | 7140.88 | 7306.21 | 7206.78 | 7352.16 |
| 貨幣資金(萬元) | 31209.98 | 26810.53 | 22611.57 | 90953.25 | 28596.25 | 32738.42 |
| 應收賬款(萬元) | 198714 | 202371.3 | 179558.19 | 181034.05 | 135535.08 | 144026.17 |
| 存貨(萬元) | 329044.1 | 322223.88 | 329718.4 | 262699.97 | 248652.55 | 215509.2 |
| 總負債(萬元) | 446280.28 | 435017.9 | 411460.94 | 408981.72 | 303250.53 | 281162.9 |
| 總負債同比 | 47.17% | 54.72% | 71.03% | 67.81% | 69.66% | 51.42% |
| 應付賬款(萬元) | 170095.78 | 178323.58 | 190907.58 | 197760.45 | 156695.22 | 161905.95 |
| 預收賬款(萬元) | 55.82 | 37.36 | 62.06 | 37.18 | 109.59 | 102 |
| 股東權益合計(萬元) | 222021.02 | 220576.81 | 223232.75 | 220297.55 | 212764.8 | 209641.1 |
| 資產負債率 | 66.78% | 66.35% | 64.83% | 64.99% | 58.77% | 57.29% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 301496.16 | 197906.36 | 85320.16 | 408533.44 | 264524.38 | 179759.45 |
| 營業支出(萬元) | 269615.03 | 177426.16 | 75057.93 | 369682.5 | 236224.92 | 161431.08 |
| 銷售費用(萬元) | 3086.56 | 2176.1 | 1380.82 | 5963.57 | 4420.61 | 2808.9 |
| 管理費用(萬元) | 14284.36 | 9054 | 4690.78 | 15778.25 | 11724.83 | 7616.69 |
| 財務費用(萬元) | 2096.99 | 1213.43 | 538.03 | 1533.29 | 942.26 | 491.8 |
| 營業利潤(萬元) | 8127.18 | 6181.32 | 2758.08 | 20526.75 | 11950.6 | 8700.22 |
| 利潤總額(萬元) | 8014.83 | 6163.77 | 2744.5 | 20428.01 | 11870.36 | 8610.21 |
| 所得稅(萬元) | 494.13 | 86.94 | 239.14 | 1895.89 | 845.36 | 686.17 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 1458.85 | 1002.47 | 436.03 | 2188.15 | 1117.64 | 750.16 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 6596.74 | 5382.45 | 2233.51 | 15980.65 | 9340.11 | 6821.31 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | -122288.08 | -121817.31 | -100775.33 | 8498.27 | -76230.39 | -65254.28 |
| 經營凈現金流占比 | -247.04% | -229.39% | -173.04% | 34.05% | -300.48% | -293.82% |
| 凈現金流同比增長 | -95.12% | -139.12% | -65.35% | 30.01% | -70.8% | -365.12% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 350183.12 | 226059.61 | 109617.71 | 462326.06 | 320713.88 | 202027.05 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 100342.05 | 67519.23 | 31416.83 | 121760.77 | 91171.4 | 60994.98 |
| 投資現金流量(萬元) | 109.37 | -733.21 | -672.04 | 5484 | 5957.61 | 10840.93 |
| 投資凈現金流占比 | 0.22% | -1.38% | -1.15% | 21.98% | 23.48% | 48.81% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 1559.94 | 1151.54 | 154.52 | 1163.32 | 651.3 | 410.07 |
| 融資現金流量(萬元) | 72677.9 | 69445.44 | 43209.51 | 10972.39 | 44902.96 | 32204.6 |
| 融資凈現金流占比 | 146.82% | 130.77% | 74.19% | 43.97% | 176.99% | 145.01% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -49500.81 | -53105.08 | -58237.86 | 24954.67 | -25369.82 | -22208.75 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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2024年第44周總結：嘉環科技(603206) 本周下跌11.51%
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