【渤海輪渡（603167）最近三年基本每股收益分別為0.67,0.53,0.32元；凈利潤32363.43萬元；凈利潤同比增長-9.67%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.55 | 0.22 | 0.14 | 0.53 | 0.45 | 0.13 |
| 營業收入(萬元) | 141295.8 | 76665.82 | 34691.62 | 183984.92 | 136993.8 | 73228.13 |
| 營業同比增長 | 3.14% | 4.69% | 7.65% | 40.77% | 37.16% | 24.02% |
| 凈利潤(萬元) | 25719.37 | 10467.6 | 6670.97 | 25039.92 | 21318.97 | 6229.53 |
| 凈利潤同比增長 | 20.64% | 68.03% | 134.48% | 54.43% | 92.33% | -20.23% |
| 凈資產收益率 | 6.74% | 2.74% | 1.74% | 6.74% | 5.74% | 1.7% |
| 每股凈資產(元) | 7.8805 | 7.8204 | 8.264 | 8.1129 | 8.0384 | 7.7335 |
| 每股經營現金流(元) | 0.5554 | 0.1872 | 0.0342 | 0.9768 | 0.573 | 0.3233 |
| 銷售毛利率 | 29.65% | 18.15% | 14.12% | 27.14% | 27.29% | 17.11% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 446071.06 | 446169.75 | 459983.7 | 447413.75 | 453798.88 | 464220.66 |
| 總資產同比 | -1.7% | -3.89% | -5.92% | -12.65% | -8.82% | -6.04% |
| 固定資產(萬元) | 324001.28 | 328212.34 | 332493.72 | 336848.6 | 341131.9 | 344272.1 |
| 貨幣資金(萬元) | 13723.77 | 21227.73 | 33817.49 | 27375.83 | 11521.93 | 32384.25 |
| 應收賬款(萬元) | 20230.8 | 8180.95 | 3776.83 | 3065.71 | 12504.17 | 2282.77 |
| 存貨(萬元) | 14297.5 | 12549.48 | 13648.06 | 10155.08 | 14319.73 | 10522.43 |
| 總負債(萬元) | 57336.59 | 62179.39 | 56112.99 | 51904.31 | 61338.26 | 88175.97 |
| 總負債同比 | -6.52% | -29.48% | -48.85% | -58.27% | -46.97% | -23.97% |
| 應付賬款(萬元) | 6073.44 | 6907.76 | 6007.6 | 4252.94 | 6575.19 | 4270.07 |
| 預收賬款(萬元) | 423 | 252.41 | 281.83 | 254.81 | 331.77 | 290.13 |
| 股東權益合計(萬元) | 388734.47 | 383990.38 | 403870.7 | 395509.44 | 392460.62 | 376044.7 |
| 資產負債率 | 12.85% | 13.94% | 12.2% | 11.6% | 13.52% | 18.99% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 110374.82 | 68131.96 | 32354.22 | 150809.03 | 109671.41 | 67432.91 |
| 營業支出(萬元) | 99405.21 | 62751.71 | 29793.02 | 134047.89 | 99607.59 | 60702.23 |
| 銷售費用(萬元) | 2834.32 | 1753.52 | 919.38 | 3948.83 | 2634.06 | 1620.06 |
| 管理費用(萬元) | 6823.72 | 3187.64 | 1519.84 | 10230.76 | 5797.88 | 3366.62 |
| 財務費用(萬元) | 657.95 | 95.42 | -81.17 | 2056.14 | 1193.22 | 1489.5 |
| 營業利潤(萬元) | 40243.52 | 17187.69 | 10756.09 | 40741.2 | 34655.26 | 12727.42 |
| 利潤總額(萬元) | 40547.27 | 17495.69 | 10945.07 | 40780.86 | 34615.89 | 12735.1 |
| 所得稅(萬元) | 10625.36 | 4867.23 | 3031.56 | 12072.28 | 10162.17 | 5587.71 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 653.63 | 343.67 | 203.16 | 525.42 | 438.67 | 254.49 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 19194.29 | 4284.14 | 640.17 | 21680.83 | 18169.24 | 3273.8 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 26058.48 | 8783.85 | 1605.85 | 45824.12 | 26881.92 | 15167.34 |
| 經營凈現金流占比 | 190.88% | 142.87% | 24.93% | 759.41% | 122.82% | 1478.69% |
| 凈現金流同比增長 | 37.63% | -499.39% | -55.47% | -133.86% | -497.1% | 52.78% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 126970.8 | 71835.43 | 34087.32 | 182261.58 | 127524.24 | 72558.33 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 20959.98 | 14690.35 | 9011.5 | 26399.42 | 19606.97 | 13167.93 |
| 投資現金流量(萬元) | 828.59 | 480.5 | 213.22 | 20775.77 | 19351.24 | 16782.36 |
| 投資凈現金流占比 | 6.07% | 7.82% | 3.31% | 344.3% | 88.41% | 1636.14% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 355.27 | 273.3 | 154.54 | 2091.79 | 1836.95 | 1782.84 |
| 融資現金流量(萬元) | -40521.73 | -15383.69 | 4641.89 | -72605.5 | -68081.07 | -32948.21 |
| 融資凈現金流占比 | -296.82% | -250.22% | 72.06% | -1203.24% | -311.04% | -3212.17% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -13652.06 | -6148.1 | 6441.66 | -6034.15 | -21888.06 | -1025.73 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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