【天成自控（603085）最近三年基本每股收益分別為0.14,0.13,0.05元；凈利潤4067.46萬元；凈利潤同比增長-17.14%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 營業收入(萬元) | 145708.27 | 87956.49 | 36749.99 | 142683.81 | 98624.98 | 62815.51 |
| 營業同比增長 | 47.74% | 40.02% | 31.89% | 0.14% | -11.65% | -16.26% |
| 凈利潤(萬元) | 2624.89 | 1577.14 | 1002.01 | 1417.15 | 1714.42 | 1199.1 |
| 凈利潤同比增長 | 53.11% | 31.53% | 427.77% | 105.19% | -40.04% | -46.79% |
| 凈資產收益率 | 2.93% | 1.76% | 1.21% | 1.58% | 1.88% | 1.31% |
| 每股凈資產(元) | 2.2612 | 2.2609 | 2.2448 | 2.2213 | 2.2685 | 2.2761 |
| 每股經營現金流(元) | 0.142 | -0.0064 | 0.0616 | 0.1261 | -0.0447 | -0.1238 |
| 銷售毛利率 | 19.56% | 20.47% | 22.14% | 20.73% | 23.08% | 21.4% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 315299.8 | 291404.25 | 264403.28 | 260591.52 | 242554.02 | 252462.94 |
| 總資產同比 | 29.99% | 15.42% | 7.5% | 9.27% | -10.39% | -9.74% |
| 固定資產(萬元) | 82865.92 | 81587.18 | 81091.04 | 75968.55 | 71311.04 | 70822.98 |
| 貨幣資金(萬元) | 25457.67 | 18876.72 | 13227.64 | 16127.45 | 9483.17 | 24063.99 |
| 應收賬款(萬元) | 61571.44 | 55092.72 | 41768.95 | 46630.33 | 42405.73 | 39296.72 |
| 存貨(萬元) | 53057.97 | 46704.7 | 50974 | 41598.24 | 43489.13 | 39728.99 |
| 總負債(萬元) | 225509.4 | 201624.12 | 175260.42 | 172382.23 | 152471.81 | 162080.72 |
| 總負債同比 | 47.9% | 24.4% | 13.34% | 17.12% | 1.92% | 1.83% |
| 應付賬款(萬元) | 82257.19 | 72106.73 | 62712.05 | 53639.43 | 50799.55 | 46064.51 |
| 預收賬款(萬元) | 232.18 | 232.18 | 0 | 221.05 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 89790.41 | 89780.14 | 89142.85 | 88209.27 | 90082.21 | 90382.22 |
| 資產負債率 | 71.52% | 69.19% | 66.29% | 66.15% | 62.86% | 64.2% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 142901.84 | 86712.31 | 36094.3 | 140745.95 | 97501.51 | 61662.77 |
| 營業支出(萬元) | 117211.77 | 69949.67 | 28613.34 | 113111.17 | 75860.88 | 49372.04 |
| 銷售費用(萬元) | 2496.95 | 1236.54 | 689.48 | 3583.21 | 1864.66 | 1488.55 |
| 管理費用(萬元) | 14251.96 | 9022.96 | 3944.59 | 16157.09 | 11762.45 | 7763.72 |
| 財務費用(萬元) | -145.67 | 709.4 | 475.16 | -1516.74 | -276.52 | -1584.46 |
| 營業利潤(萬元) | 1806.91 | 860.45 | 693.66 | 1295.59 | 669.64 | 392.79 |
| 利潤總額(萬元) | 2089.31 | 849.22 | 681.48 | 1219.06 | 649.05 | 375.33 |
| 所得稅(萬元) | -535.58 | -727.92 | -320.53 | -198.09 | -1065.37 | -823.77 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 1112.56 | 726.75 | 393.77 | 1149.09 | 719.18 | 453.2 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 2447.46 | 1759.86 | 1037.27 | 846.52 | 1622.59 | 1282.5 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 5638.97 | -252.64 | 2447.61 | 5005.94 | -1775.75 | -4916.75 |
| 經營凈現金流占比 | 150.37% | -8.7% | 87.73% | 91.15% | -20.72% | -81.16% |
| 凈現金流同比增長 | 143.75% | -52.05% | 0.74% | -309.26% | -211.52% | -66.29% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 113036.05 | 73924.58 | 38057.6 | 132215 | 85653.39 | 55521.06 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 33715.84 | 21478.53 | 10133.37 | 40671.02 | 25415.37 | 17613.99 |
| 投資現金流量(萬元) | -15249.18 | -12653.62 | -4518.91 | -16535.61 | -10838.46 | -7062.62 |
| 投資凈現金流占比 | -406.65% | -435.63% | -161.97% | -301.08% | -126.44% | -116.58% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 14322.49 | 12782.93 | 4518.91 | 16623.3 | 10904.32 | 7122.22 |
| 融資現金流量(萬元) | 14822.95 | 15896.26 | -787.86 | 6379.3 | 2676.04 | 16312.89 |
| 融資凈現金流占比 | 395.28% | 547.26% | -28.24% | 116.15% | 31.22% | 269.26% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | 3749.99 | 2904.7 | -2789.94 | -5492.14 | -8571.81 | 6058.39 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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