【上海環(huán)境（601200）最近三年基本每股收益分別為0.82,0.71,0.40元；凈利潤57784.83萬元；凈利潤同比增長14.21%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.3725 | 0.2333 | 0.1142 | 0.4872 | 0.4214 | 0.2708 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 427980.25 | 281626.7 | 131524.92 | 638072.5 | 431892.75 | 283136.12 |
| 營業(yè)同比增長 | -0.91% | -0.53% | -3.83% | 1.51% | 6.49% | 14.21% |
| 凈利潤(萬元) | 50152.21 | 31402.93 | 12812.62 | 54651.3 | 47279.27 | 30384.77 |
| 凈利潤同比增長 | 6.08% | 3.35% | -6.92% | 5.19% | 4.1% | 9.4% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 4.6% | 2.89% | 1.19% | 5.21% | 4.53% | 2.93% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.2556 | 9.7382 | 9.6571 | 9.5422 | 9.4765 | 9.3259 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.768 | 0.3257 | 0.0063 | 1.0877 | 0.632 | 0.3196 |
| 銷售毛利率 | 29.95% | 29.43% | 29.43% | 26.64% | 29.48% | 28.41% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 2957304 | 2959514.2 | 3007058 | 2983079 | 2903297.2 | 2892787 |
| 總資產(chǎn)同比 | 1.86% | 2.31% | 4% | 2.86% | -1.31% | -2.06% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 23826.02 | 20019.16 | 48869.57 | 49737.14 | 50910.68 | 51404.55 |
| 貨幣資金(萬元) | 87981.42 | 93999.58 | 107090.2 | 116931.57 | 98667.44 | 96215.14 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 342475.84 | 341724.22 | 330724.6 | 294723.34 | 300452.66 | 275823.12 |
| 存貨(萬元) | 24274.52 | 22946.96 | 22530.41 | 22348.99 | 30057.84 | 29572.56 |
| 總負債(萬元) | 1645005.9 | 1669734.9 | 1725388.1 | 1716862.8 | 1648545.8 | 1657445.8 |
| 總負債同比 | -0.21% | 0.74% | 3.22% | 1.19% | -5.58% | -5.96% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 354986.75 | 350630.88 | 360662.38 | 372545.34 | 307401.03 | 316755.25 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 40 | 40 | 40.77 | 40 | 40 | 178.27 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 1312298.1 | 1289779.4 | 1281669.9 | 1266216.4 | 1254751.5 | 1235341.2 |
| 資產(chǎn)負債率 | 55.63% | 56.42% | 57.38% | 57.55% | 56.78% | 57.3% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 362504.16 | 240317.03 | 113606.72 | 564255.06 | 370516.7 | 244617.67 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 299817.1 | 198747.86 | 92821.65 | 468061.12 | 304554.38 | 202695.08 |
| 銷售費用(萬元) | 304.67 | 208.11 | 223.56 | 1304.23 | 961 | 624.92 |
| 管理費用(萬元) | 28575.2 | 18573.78 | 9055.92 | 43049.45 | 27229.27 | 18220.09 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 23023.95 | 15754.67 | 8123.99 | 34460.51 | 26007.98 | 17388.47 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 72195.02 | 45115.25 | 19644.61 | 79338.34 | 66393.91 | 41777.68 |
| 利潤總額(萬元) | 72372.93 | 45242.23 | 19720.28 | 79566.38 | 66643.84 | 41921.78 |
| 所得稅(萬元) | 12141.39 | 7447.82 | 4369.62 | 13920.16 | 10290.15 | 5699.68 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 5508.8 | 3709.97 | 1797.94 | 7009.02 | 5236.95 | 3306.78 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 49349.8 | 31093.56 | 12691.93 | 52623.02 | 45772.33 | 29360.25 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 103394.54 | 36544.06 | 712.26 | 122021.96 | 70898.41 | 35849.21 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 382.37% | 173.82% | 6.76% | 1727.93% | 302.74% | 138.56% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -15.46% | 18.74% | 67.93% | -134.71% | -146.77% | -1169.45% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 421702.25 | 259222.52 | 118554.14 | 624300.75 | 434615.75 | 285930.12 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 70287.71 | 50895.53 | 31885.79 | 99752.65 | 74164.25 | 54375.29 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -39433.89 | -21870.04 | -16247.31 | -98434.65 | -65982.14 | -55043.09 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -145.83% | -104.02% | -154.3% | -1393.92% | -281.75% | -212.75% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 41050.47 | 23011.47 | 16249.11 | 89279 | 72628 | 61687.14 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -90999.99 | -35698.89 | 5005.06 | -30650.84 | -28338.47 | -6682.02 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -336.53% | -169.8% | 47.53% | -434.04% | -121.01% | -25.83% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | -27040.5 | -21024.18 | -10529.8 | -7061.72 | -23418.88 | -25871.89 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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