【江南水務（601199）最近三年基本每股收益分別為0.15,0.10,0.04元；凈利潤14440.23萬元；凈利潤同比增長-30.81%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.2904 | 0.1815 | 0.0899 | 0.35 | 0.2737 | 0.1469 |
| 營業收入(萬元) | 102567.52 | 64037.04 | 29544.85 | 136401.4 | 96813.84 | 60461.64 |
| 營業同比增長 | 5.94% | 5.91% | 0.61% | 7.57% | 15.38% | 15.27% |
| 凈利潤(萬元) | 27160.21 | 16975.62 | 8411.85 | 32338.69 | 25600.8 | 13739.56 |
| 凈利潤同比增長 | 6.09% | 23.55% | 14.33% | 15.32% | 29.3% | 23.75% |
| 凈資產收益率 | 7.03% | 4.45% | 2.23% | 8.96% | 7.16% | 3.91% |
| 每股凈資產(元) | 4.1562 | 4.0631 | 4.0737 | 3.9849 | 3.9143 | 3.7884 |
| 每股經營現金流(元) | 0.1731 | 0.0762 | 0.0625 | 0.5138 | 0.2427 | 0.1471 |
| 銷售毛利率 | 37.55% | 37.38% | 38.25% | 40.42% | 44.04% | 40.78% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 629436.5 | 611661.1 | 616160.7 | 609631.44 | 655083.8 | 583048.9 |
| 總資產同比 | -3.92% | 4.91% | 6.59% | 4.14% | 11.67% | 4.24% |
| 固定資產(萬元) | 153170.14 | 149309.6 | 153092.23 | 157259.66 | 143864.81 | 147423.14 |
| 貨幣資金(萬元) | 69972.74 | 69282.62 | 69814.54 | 101637.1 | 163668.88 | 87729.59 |
| 應收賬款(萬元) | 34609.14 | 25049.29 | 20207.54 | 18795.69 | 36466.01 | 32491.66 |
| 存貨(萬元) | 5834.1 | 5027.42 | 6157.85 | 4960.73 | 4637.8 | 5046.84 |
| 總負債(萬元) | 240741.31 | 231673.48 | 235187.8 | 236962.55 | 289016.4 | 228751.75 |
| 總負債同比 | -16.7% | 1.28% | 6.13% | 0.28% | 17.67% | 0.77% |
| 應付賬款(萬元) | 70048.31 | 58586 | 55795.97 | 61991.85 | 47430.34 | 46383.49 |
| 預收賬款(萬元) | 0.55 | 19.26 | 0 | 0 | 32.9 | 33.39 |
| 股東權益合計(萬元) | 388695.16 | 379987.66 | 380972.88 | 372668.88 | 366067.38 | 354297.12 |
| 資產負債率 | 38.25% | 37.88% | 38.17% | 38.87% | 44.12% | 39.23% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 76531.88 | 47806.68 | 22027.79 | 98354.63 | 66582.06 | 43467.73 |
| 營業支出(萬元) | 64055.05 | 40096.86 | 18244.77 | 81265.23 | 54175.83 | 35803.9 |
| 銷售費用(萬元) | 5543.26 | 3892.95 | 1952.52 | 8001.19 | 5521.27 | 3412.48 |
| 管理費用(萬元) | 9129.43 | 5465.33 | 2721.6 | 11857.63 | 8492.38 | 5504.32 |
| 財務費用(萬元) | -3639.3 | -2667.16 | -1318.19 | -5058.34 | -3685.42 | -2569.21 |
| 營業利潤(萬元) | 34636.2 | 21477.7 | 10540.52 | 43787.46 | 33867.41 | 18185.96 |
| 利潤總額(萬元) | 34422.68 | 21498.18 | 10428.9 | 43529.61 | 33719.16 | 18059.95 |
| 所得稅(萬元) | 7262.47 | 4522.56 | 2017.05 | 11190.93 | 8118.36 | 4320.38 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 1133.86 | 739.33 | 307.97 | 1615.06 | 1160.82 | 716.46 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 27705.94 | 17581.28 | 8587.57 | 29827.91 | 24502.58 | 14006.41 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 16189.43 | 7129.32 | 5844.21 | 48050.63 | 22700.16 | 13754.89 |
| 經營凈現金流占比 | 126.38% | 62.35% | 77.92% | 3185.15% | 26.6% | 127.44% |
| 凈現金流同比增長 | -115.01% | -205.95% | -194.8% | 94.79% | 537.01% | 149.82% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 87362.06 | 58216.76 | 33217.55 | 129679.59 | 88302.59 | 61302.26 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 17200.64 | 11940.43 | 8559.67 | 24133.34 | 19954.34 | 13901.58 |
| 投資現金流量(萬元) | -18611.05 | -10472.72 | -18396.13 | -43402.65 | 7437.01 | 2513.2 |
| 投資凈現金流占比 | -145.28% | -91.59% | -245.28% | -2877.04% | 8.72% | 23.29% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 16393.52 | 9900.16 | 8485.72 | 21162.8 | 13126.12 | 9962.05 |
| 融資現金流量(萬元) | -10388.79 | -8091.49 | 5051.99 | -6156.57 | 55189.07 | -5475.15 |
| 融資凈現金流占比 | -81.1% | -70.76% | 67.36% | -408.1% | 64.68% | -50.73% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -12810.41 | -11434.89 | -7499.93 | -1508.59 | 85326.24 | 10792.94 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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