【柳鋼股份（601003）最近三年基本每股收益分別為1.80,1.27,0.80元；凈利潤460969.88萬元；凈利潤同比增長74.20%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.12 | 0.02 | 0.01 | -0.39 | -0.2 | -0.06 |
| 營業收入(萬元) | 5309591.5 | 3782373.8 | 1998833.2 | 7966457 | 5700465.5 | 3753821 |
| 營業同比增長 | -6.86% | 0.76% | 16.45% | -1.31% | -8.59% | -16.75% |
| 凈利潤(萬元) | -30741.11 | 5413.89 | 3749.5 | -101211.37 | -51566.59 | -14471.72 |
| 凈利潤同比增長 | 40.39% | 137.41% | -86.04% | 56.78% | 80.1% | 84.87% |
| 凈資產收益率 | -3.55% | 0.61% | 0.42% | -10.87% | -5.4% | -1.49% |
| 每股凈資產(元) | 3.3125 | 3.4624 | 3.4541 | 3.4381 | 3.6296 | 3.7719 |
| 每股經營現金流(元) | 0.0574 | 0.3432 | -1.4747 | 0.0984 | 0.0259 | 0.0172 |
| 銷售毛利率 | 3.56% | 5.1% | 4.99% | 2.06% | 2.04% | 2.49% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 6415592.5 | 6663809.5 | 6722805.5 | 6857502.5 | 7131025 | 7215114.5 |
| 總資產同比 | -10.03% | -7.64% | -9.92% | -3.97% | -0.93% | -0.72% |
| 固定資產(萬元) | 3525102.2 | 3573675.5 | 3619640 | 3658889.8 | 3628157.5 | 3620577.2 |
| 貨幣資金(萬元) | 391836.5 | 533015.3 | 307785.3 | 674424.8 | 522590.75 | 626869.25 |
| 應收賬款(萬元) | 67206.02 | 69777.8 | 141927.64 | 75744.88 | 73768.2 | 95821.91 |
| 存貨(萬元) | 643174.56 | 847756.44 | 952037.06 | 933588.2 | 988186 | 918092.8 |
| 總負債(萬元) | 4344437 | 4529750 | 4591634.5 | 4730706.5 | 4972604.5 | 4994529.5 |
| 總負債同比 | -12.63% | -9.31% | -11.37% | -3.16% | -0.35% | 3.85% |
| 應付賬款(萬元) | 613958 | 905176.2 | 768778.44 | 902947.3 | 1194260.4 | 1133530.5 |
| 預收賬款(萬元) | 12406.5 | 12406.5 | 12406.5 | 13785 | 5514 | 5514 |
| 股東權益合計(萬元) | 2071155.6 | 2134059.5 | 2131171 | 2126796 | 2158420.5 | 2220585.2 |
| 資產負債率 | 67.72% | 67.98% | 68.3% | 68.99% | 69.73% | 69.22% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 5371372.5 | 3780187.8 | 1996898.5 | 8131977 | 5823805 | 3815828.8 |
| 營業支出(萬元) | 5120394 | 3589541.5 | 1899123.2 | 7802736.5 | 5584444.5 | 3660308.5 |
| 銷售費用(萬元) | 3124.9 | 2176.67 | 1178 | 4381.34 | 3138.26 | 2143.68 |
| 管理費用(萬元) | 55989.25 | 39576.7 | 19002.85 | 82996.41 | 58164.62 | 37152.47 |
| 財務費用(萬元) | 72839.73 | 48919.55 | 21851.28 | 88979.45 | 63246.84 | 40638.43 |
| 營業利潤(萬元) | -56085.5 | 4859.92 | 3233.43 | -151255.33 | -101318.18 | -40491.53 |
| 利潤總額(萬元) | -54453.26 | 6235.56 | 3825.59 | -150262.17 | -97862.98 | -35443.66 |
| 所得稅(萬元) | 0 | 0 | 0 | -19627.98 | 415.79 | 0 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 17538.12 | 12765.03 | 4777.37 | 24533.95 | 17649.16 | 11212.92 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -34013.11 | 3827.34 | 3012.93 | -111411.95 | -63622.55 | -27688.45 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 14699.17 | 87959.25 | -377934.75 | 25212.81 | 6639.02 | 4407.19 |
| 經營凈現金流占比 | 5.35% | 64.47% | -103.64% | 13.11% | 1.97% | 1.67% |
| 凈現金流同比增長 | 18.34% | 48.32% | -369.91% | -142.58% | -161.87% | -177.7% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 4427149.5 | 3333721 | 1470318.8 | 7011296 | 5918021 | 3777753 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 161713.2 | 107702.57 | 57824.56 | 251885.84 | 173957.4 | 115628.74 |
| 投資現金流量(萬元) | -163730.95 | -94812.97 | -19812.8 | -182133.77 | -137054.47 | -128896.7 |
| 投資凈現金流占比 | -59.58% | -69.49% | -5.43% | -94.72% | -40.73% | -48.83% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 161915.94 | 93229.19 | 18812.8 | 182189.1 | 137109.34 | 128941.07 |
| 融資現金流量(萬元) | -125497.43 | -129555.87 | 33202.73 | -35545.87 | -206281.44 | -139756.45 |
| 融資凈現金流占比 | -45.67% | -94.96% | 9.1% | -18.49% | -61.3% | -52.94% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -274785.53 | -136435.19 | -364669.84 | -192281.94 | -336503.72 | -263987.28 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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