【上工申貝（600843）最近三年基本每股收益分別為0.25,0.18,0.08元；凈利潤13501.63萬元；凈利潤同比增長-28.75%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0548 | 0.0648 | 0.0227 | 0.1274 | 0.131 | 0.1169 |
| 營業收入(萬元) | 338497.22 | 230059.98 | 108820.87 | 379008.2 | 269277.94 | 173772.36 |
| 營業同比增長 | 25.71% | 32.39% | 27.89% | 13.85% | 16.03% | 16.11% |
| 凈利潤(萬元) | -3875.55 | 4594.45 | 1616.13 | 9073.86 | 9342.74 | 8334.29 |
| 凈利潤同比增長 | -141.48% | -44.87% | -54.04% | 24.03% | 4.96% | 36.36% |
| 凈資產收益率 | -1.16% | 1.37% | 0.48% | 2.77% | 2.87% | 2.55% |
| 每股凈資產(元) | 4.5067 | 4.601 | 4.6585 | 4.7054 | 4.6757 | 4.6694 |
| 每股經營現金流(元) | -0.0703 | -0.094 | -0.1615 | 0.0583 | -0.1825 | -0.2063 |
| 銷售毛利率 | 18.37% | 20.41% | 20.29% | 24.7% | 23.74% | 23.46% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 655437.56 | 675645.9 | 646025.7 | 589563.94 | 603692.6 | 584856.7 |
| 總資產同比 | 8.57% | 15.52% | 12.93% | 1% | 5.63% | 5.94% |
| 固定資產(萬元) | 96051.7 | 98376.23 | 92601.16 | 78840.22 | 82373.17 | 83432.98 |
| 貨幣資金(萬元) | 98798.74 | 100223.01 | 89538.11 | 96820.28 | 62223.95 | 103226.4 |
| 應收賬款(萬元) | 105740.13 | 110204.41 | 89829.88 | 72517.96 | 79493.95 | 77948.08 |
| 存貨(萬元) | 135057.7 | 140856.25 | 136946.34 | 114222.88 | 131245.42 | 115237.34 |
| 總負債(萬元) | 310149.62 | 321795.25 | 284016.8 | 231478.52 | 247256.31 | 229065.95 |
| 總負債同比 | 25.44% | 40.48% | 29.28% | -3.11% | 6.99% | 5.97% |
| 應付賬款(萬元) | 57905.55 | 65260.83 | 49248.46 | 28167.49 | 38219.13 | 32820.62 |
| 預收賬款(萬元) | 59.5 | 46.07 | 48.86 | 66.7 | 64.51 | 73.11 |
| 股東權益合計(萬元) | 345287.97 | 353850.62 | 362008.88 | 358085.4 | 356436.3 | 355790.72 |
| 資產負債率 | 47.32% | 47.63% | 43.96% | 39.26% | 40.96% | 39.17% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 341347.75 | 225059.17 | 107686.64 | 365669.03 | 260993.95 | 168570.72 |
| 營業支出(萬元) | 276320.06 | 183104.7 | 86741.53 | 285394.34 | 205344.14 | 132996.73 |
| 銷售費用(萬元) | 23179.94 | 15683.34 | 8138.6 | 31221.3 | 22625.91 | 14961.07 |
| 管理費用(萬元) | 22584.07 | 14059.35 | 7163.08 | 26994.87 | 18223.38 | 11469.05 |
| 財務費用(萬元) | 4182.65 | 1774.3 | 727.57 | 5005.41 | 2781.56 | 1559.73 |
| 營業利潤(萬元) | -2387.63 | 6055.02 | 2300.92 | 16432.51 | 14360.76 | 11458.04 |
| 利潤總額(萬元) | -1444.06 | 6978.7 | 2378.02 | 17131 | 14320.85 | 11488.35 |
| 所得稅(萬元) | 1496.75 | 1473.61 | 569.85 | 6216.06 | 3446.64 | 2333.6 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 2042.81 | 1201.37 | 657.63 | 2178.56 | 1392.43 | 908.16 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -6670.15 | 2177.04 | 697.38 | -6348.58 | 4031.7 | 2804.97 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | -5016.5 | -6703.44 | -11521.15 | 4158.86 | -13013.9 | -14710.69 |
| 經營凈現金流占比 | -224% | -219.79% | -143.72% | 30.77% | -26.99% | -186.94% |
| 凈現金流同比增長 | 104.64% | 138.76% | 81.79% | -287.42% | -28% | 78.39% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 309475.44 | 203217.66 | 94848.17 | 380783.56 | 264998.62 | 174324.02 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 81391.83 | 55073.48 | 28628.42 | 88534.52 | 62750.07 | 41488.16 |
| 投資現金流量(萬元) | -327.73 | -6490.28 | 2217.68 | -4517.31 | -24101.94 | 16366.69 |
| 投資凈現金流占比 | -14.63% | -212.8% | 27.66% | -33.42% | -49.99% | 207.98% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 9653.98 | 5714.23 | 3761.4 | 11104.47 | 7923.76 | 6257.68 |
| 融資現金流量(萬元) | 8040.1 | 16446.18 | 2061.76 | -14263.47 | -11296.74 | -10612.77 |
| 融資凈現金流占比 | 359.02% | 539.23% | 25.72% | -105.53% | -23.43% | -134.86% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | 2239.49 | 3049.91 | -8016.58 | -13515.39 | -48215.83 | -7869.39 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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