【濟南高新（600807）最近三年基本每股收益分別為-1.16,-0.74,-0.11元；凈利潤-99983.61萬元；凈利潤同比增長-1161.96%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.11 | -0.06 | -0.05 |
| 營業收入(萬元) | 26967.03 | 20743.59 | 5556.88 | 71595.26 | 50415.4 | 40145.71 |
| 營業同比增長 | -46.51% | -48.33% | -71.36% | -58.29% | -57.72% | -44.3% |
| 凈利潤(萬元) | -4595.73 | -2963.39 | -1772.19 | -9510.13 | -5589.58 | -4694.01 |
| 凈利潤同比增長 | 17.78% | 36.87% | -356.52% | -617.68% | 77.65% | 83.99% |
| 凈資產收益率 | -23.59% | -14.34% | -8.68% | -33.56% | -17.68% | -14.58% |
| 每股凈資產(元) | 0.1987 | 0.2254 | 0.2201 | 0.2416 | 0.3157 | 0.3289 |
| 每股經營現金流(元) | -0.0749 | -0.0906 | -0.0748 | -0.3764 | -0.1581 | -0.2026 |
| 銷售毛利率 | 17.7% | 18.23% | 19.02% | 22.96% | 24.02% | 30.88% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 209237.84 | 215348.94 | 215200.58 | 223644.8 | 339788.53 | 351642.94 |
| 總資產同比 | -38.42% | -38.76% | -42.95% | -44.09% | -54.98% | -51.82% |
| 固定資產(萬元) | 2593.43 | 2701.67 | 2693.5 | 2820.71 | 6563.03 | 6657.65 |
| 貨幣資金(萬元) | 9054.67 | 9309.58 | 13503.57 | 20933.73 | 24569.58 | 27287.67 |
| 應收賬款(萬元) | 43727.07 | 47076.82 | 38746.27 | 41641.57 | 99460.69 | 96322.25 |
| 存貨(萬元) | 62796.77 | 62339.41 | 66379.91 | 64875.51 | 79224.88 | 84720.61 |
| 總負債(萬元) | 156981.39 | 159738.08 | 159799.33 | 166007.06 | 261967.55 | 272019 |
| 總負債同比 | -40.08% | -41.28% | -45.63% | -47.56% | -62.18% | -59.6% |
| 應付賬款(萬元) | 14850.81 | 14658.78 | 12529.82 | 14934.41 | 61190.72 | 59126.59 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 52256.45 | 55610.86 | 55401.26 | 57637.72 | 77821 | 79623.95 |
| 資產負債率 | 75.03% | 74.18% | 74.26% | 74.23% | 77.1% | 77.36% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 32623.29 | 23601.82 | 7959.11 | 75417.33 | 52601.54 | 37661.7 |
| 營業支出(萬元) | 22195.06 | 16961.72 | 4499.89 | 55156.32 | 38305.33 | 27747.39 |
| 銷售費用(萬元) | 1635.81 | 1062.56 | 638.55 | 2093.87 | 1710.87 | 1161.69 |
| 管理費用(萬元) | 5708.39 | 3567.52 | 1756.65 | 11789.52 | 8761.57 | 5700.46 |
| 財務費用(萬元) | 2077.66 | 1400.31 | 700.15 | 2855.43 | 1895.98 | 1356.22 |
| 營業利潤(萬元) | -5978.37 | -3354.5 | -2330.09 | -9497.31 | -2545.29 | -43.52 |
| 利潤總額(萬元) | -6008.2 | -3360.9 | -2332.36 | -8296.6 | -4094.47 | -1957.97 |
| 所得稅(萬元) | 375.27 | 393.56 | -22.65 | 948.06 | 231.16 | 567.78 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 138.55 | 207.38 | 150.17 | 2402.61 | 1147.66 | 1055.05 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -4686.33 | -3019.24 | -1812.47 | -15936.15 | -4928.41 | -2943.4 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | -6623.16 | -8016.67 | -6613.7 | -33298.62 | -13989.92 | -17922.12 |
| 經營凈現金流占比 | -46.87% | -57.08% | -89.09% | -73.31% | -33.42% | -42.91% |
| 凈現金流同比增長 | 66.25% | 66.37% | 74.94% | -211.9% | -227.6% | -289.04% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 29930.34 | 18847.66 | 9492.77 | 69880.6 | 39730.69 | 27815.48 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 5507.62 | 3783.59 | 2467.87 | 11414.58 | 8556.61 | 6255.67 |
| 投資現金流量(萬元) | 2092.15 | -253.97 | 2589.63 | -6566.54 | 646.09 | 583.52 |
| 投資凈現金流占比 | 14.81% | -1.81% | 34.88% | -14.46% | 1.54% | 1.4% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 677.33 | 316.18 | 236.42 | 2542.66 | 2094.91 | 1678.55 |
| 融資現金流量(萬元) | -9590.21 | -5761.31 | -3376.17 | -5480.59 | -28486.92 | -24447.08 |
| 融資凈現金流占比 | -67.87% | -41.02% | -45.48% | -12.07% | -68.05% | -58.54% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -14129.42 | -14043.81 | -7423.74 | -45423.52 | -41863.42 | -41761.96 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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