【*ST文投（600715）最近三年基本每股收益分別為0.0020,-0.37,0.01元；凈利潤329.23萬元；凈利潤同比增長-96.27%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.21 | -0.1 | -0.04 | -0.89 | -0.07 | -0.06 |
| 營業收入(萬元) | 30639.45 | 21459.4 | 13624.59 | 60928.8 | 44961.74 | 27758.39 |
| 營業同比增長 | -31.85% | -22.69% | -15.76% | -23.81% | -21.27% | -26.77% |
| 凈利潤(萬元) | -39771.73 | -19157.27 | -8052.75 | -164732.45 | -13720.25 | -10970.93 |
| 凈利潤同比增長 | -189.88% | -74.45% | -47.64% | -29.65% | 55.66% | 48.21% |
| 凈資產收益率 | 0% | 0% | 0% | 0% | -17.9% | -14.06% |
| 每股凈資產(元) | -0.7717 | -0.6613 | -0.6027 | -0.5593 | 0.3774 | 0.3914 |
| 每股經營現金流(元) | 0.015 | 0.0137 | 0.007 | 0.06 | 0.0483 | 0.0199 |
| 銷售毛利率 | 22.71% | 25.04% | 29.95% | 16.39% | 29.25% | 25.05% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 260553.1 | 273006.06 | 279940.44 | 300549.94 | 474781.25 | 480631.03 |
| 總資產同比 | -45.12% | -43.2% | -42.83% | -40.47% | -23.01% | -32.48% |
| 固定資產(萬元) | 4040.48 | 4238.21 | 4414.81 | 4687.41 | 6532.55 | 6903.49 |
| 貨幣資金(萬元) | 12209.16 | 12622 | 14054.61 | 9856.75 | 9871.46 | 9437.29 |
| 應收賬款(萬元) | 6496.38 | 7011.98 | 9238.88 | 19503.32 | 8672.66 | 9951.94 |
| 存貨(萬元) | 8048.45 | 8609.55 | 8601.48 | 14879.13 | 33751.32 | 33561.54 |
| 總負債(萬元) | 415138.5 | 406992.12 | 402875.38 | 415357.8 | 409521.9 | 412767.2 |
| 總負債同比 | 1.37% | -1.4% | -3.21% | -2.4% | -6.1% | -20.84% |
| 應付賬款(萬元) | 11399.74 | 11318.93 | 13140.59 | 13313.35 | 12506.65 | 12558.96 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | -154585.39 | -133986.06 | -122934.92 | -114807.85 | 65259.32 | 67863.85 |
| 資產負債率 | 159.33% | 149.08% | 143.91% | 138.2% | 86.25% | 85.88% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 48745.43 | 32997.5 | 18446 | 94028.62 | 62462.22 | 41173.85 |
| 營業支出(萬元) | 23681 | 16086.69 | 9544.31 | 50944.51 | 31812.08 | 20805.98 |
| 銷售費用(萬元) | 298.93 | 630.54 | 430.33 | 2958.04 | 3091.65 | 1431.54 |
| 管理費用(萬元) | 8302.73 | 5266.63 | 2818.52 | 13975.78 | 9245.86 | 6348.99 |
| 財務費用(萬元) | 11838.74 | 7821.8 | 3864.54 | 18947.72 | 13146.79 | 8904.32 |
| 營業利潤(萬元) | -21932.1 | -11257.62 | -4416.16 | -143977.69 | -14623.19 | -11293.84 |
| 利潤總額(萬元) | -40014.85 | -19352.75 | -8131.39 | -171260 | -13965 | -11201.64 |
| 所得稅(萬元) | 152.68 | 65.47 | -4.32 | 31.99 | -1.56 | -4.04 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 1337.53 | 920.67 | 591.73 | 1294.55 | 994.9 | 841.52 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -22423.16 | -11953.62 | -4595.4 | -154947.8 | -16513.01 | -12762.36 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 2780.26 | 2542.38 | 1299.42 | 11120.94 | 8949.77 | 3699.25 |
| 經營凈現金流占比 | 111.29% | 70.52% | 32.67% | 233.82% | 198.32% | 72.77% |
| 凈現金流同比增長 | 155.36% | 170.92% | 186.84% | -217.17% | -564.08% | -105.68% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 34235.04 | 24813.58 | 14175.75 | 59588.23 | 49858.15 | 31308.72 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 10556.07 | 7321.62 | 4018.29 | 18720.96 | 13862.19 | 10044.96 |
| 投資現金流量(萬元) | 4254.77 | 3950.23 | 3843.9 | 1848.41 | 629.84 | 844.57 |
| 投資凈現金流占比 | 170.31% | 109.57% | 96.65% | 38.86% | 13.96% | 16.61% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 223.8 | 23.92 | 23.92 | 71.45 | 65.89 | 63.55 |
| 融資現金流量(萬元) | -4536.96 | -2887.59 | -1166.18 | -17739.62 | -14085.69 | -9694.9 |
| 融資凈現金流占比 | -181.6% | -80.09% | -29.32% | -372.98% | -312.12% | -190.72% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | 2498.31 | 3605.25 | 3977.14 | -4756.23 | -4512.91 | -5083.44 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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