【大商股份（600694）最近三年基本每股收益分別為1.32,3.36,2.67元；凈利潤38777.64萬元；凈利潤同比增長10.18%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.7 | 1.42 | 0.92 | 1.77 | 1.58 | 1.25 |
| 營業收入(萬元) | 528804.4 | 366882.1 | 209347.47 | 733096.06 | 567516.06 | 397837.53 |
| 營業同比增長 | -6.82% | -7.78% | -7.92% | 0.75% | -0.94% | -1.3% |
| 凈利潤(萬元) | 53124.03 | 44398.76 | 26319.41 | 50512.58 | 45023.23 | 35514.76 |
| 凈利潤同比增長 | 17.99% | 25.01% | 22.87% | -8.02% | -11.05% | -20.53% |
| 凈資產收益率 | 6.22% | 5.18% | 3.09% | 6.16% | 5.49% | 4.36% |
| 每股凈資產(元) | 27.6043 | 27.3256 | 29.4777 | 28.5846 | 28.3975 | 28.0446 |
| 每股經營現金流(元) | 1.7911 | 1.1037 | 2.6023 | 5.6116 | 4.4608 | 4.2855 |
| 銷售毛利率 | 41.35% | 42.41% | 43.8% | 38.76% | 39.33% | 40.58% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 1758956.6 | 1757205.2 | 1853012.4 | 1804061.9 | 1830101.4 | 1833117.9 |
| 總資產同比 | -3.89% | -4.14% | -0.19% | -0.58% | -2.06% | -5.67% |
| 固定資產(萬元) | 391746.06 | 398869.2 | 386620.6 | 393136.94 | 399444.12 | 405574.7 |
| 貨幣資金(萬元) | 348400.66 | 351744.9 | 374295.75 | 294529.7 | 338599.06 | 359799.47 |
| 應收賬款(萬元) | 30032.35 | 22744.72 | 26186.5 | 24448.23 | 32297.49 | 24738.87 |
| 存貨(萬元) | 459628.53 | 460691.47 | 450214.44 | 453539.94 | 448563.25 | 440360.66 |
| 總負債(萬元) | 864403.4 | 871722.9 | 957709.44 | 937480.4 | 969745.6 | 983317.06 |
| 總負債同比 | -10.86% | -11.35% | -5.02% | -5.08% | -7.08% | -6.23% |
| 應付賬款(萬元) | 153911.39 | 161638.72 | 192866.9 | 175936.72 | 185019.61 | 193141.31 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 894553.3 | 885482.3 | 895302.9 | 866581.56 | 860355.75 | 849800.8 |
| 資產負債率 | 49.14% | 49.61% | 51.68% | 51.96% | 52.99% | 53.64% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 452844.53 | 308594.72 | 174201.83 | 655629.1 | 500970.12 | 345924.25 |
| 營業支出(萬元) | 310153.12 | 211302.05 | 117643.41 | 448937.38 | 344288.7 | 236387.61 |
| 銷售費用(萬元) | 60073.73 | 40948.27 | 23832.46 | 86897.05 | 66964.9 | 47479.56 |
| 管理費用(萬元) | 55169.57 | 36882.82 | 20707.2 | 79626.28 | 58262.02 | 41444.21 |
| 財務費用(萬元) | 9330.4 | 6550.64 | 3581.57 | 14839.22 | 11816.34 | 6564.35 |
| 營業利潤(萬元) | 80432.73 | 63693.77 | 37293.15 | 87797.91 | 73091.17 | 56214.95 |
| 利潤總額(萬元) | 80909.45 | 66125.37 | 39185.22 | 84741.36 | 72291.78 | 55841.23 |
| 所得稅(萬元) | 22716.23 | 17891.04 | 10448.23 | 28420.37 | 22206.6 | 16310.96 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 18117.74 | 12910.95 | 8437.18 | 25329.19 | 19638.18 | 14048.53 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 48966.59 | 38301.79 | 23133.08 | 45707.41 | 39366.65 | 32156 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 56070.49 | 34552.13 | 76433.92 | 164823.92 | 131020.98 | 125874.53 |
| 經營凈現金流占比 | 112.52% | 60.42% | 99.09% | 759.93% | 194.1% | 146.99% |
| 凈現金流同比增長 | -26.18% | -33.22% | 168.96% | 179.54% | 702.93% | 134.33% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 1052124.1 | 754499.4 | 462122.28 | 1558153.2 | 1235987.2 | 903803.4 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 76813.22 | 54321.6 | 27949.65 | 107847.93 | 83536.37 | 58878.39 |
| 投資現金流量(萬元) | 68148.14 | 80879.05 | 17437.61 | -57847.22 | -7408.51 | 8017.31 |
| 投資凈現金流占比 | 136.76% | 141.43% | 22.61% | -266.71% | -10.98% | 9.36% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 7574.92 | 6629.97 | 4135.4 | 3673.46 | 2573.3 | 1216.51 |
| 融資現金流量(萬元) | -74120.05 | -58334.67 | -16750.86 | -85789.44 | -56925.13 | -49112.25 |
| 融資凈現金流占比 | -148.75% | -102.01% | -21.72% | -395.54% | -84.33% | -57.35% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | 49830.23 | 57185.07 | 77134.73 | 21689.45 | 67500.2 | 85635.08 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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