【天地科技（600582）最近三年基本每股收益分別為0.16,0.12,0.01元；凈利潤67859.49萬元；凈利潤同比增長47.90%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.526 | 0.37 | 0.167 | 0.57 | 0.476 | 0.335 |
| 營業收入(萬元) | 2198726.8 | 1488949.1 | 736487 | 2992764.5 | 2190536 | 1455562 |
| 營業同比增長 | 0.37% | 2.29% | 10.74% | 9.16% | 10.27% | 10.37% |
| 凈利潤(萬元) | 217561.98 | 153231.05 | 69219.11 | 235836.36 | 197174.27 | 138678.9 |
| 凈利潤同比增長 | 10.34% | 10.49% | 10.78% | 20.81% | 23.23% | 21.12% |
| 凈資產收益率 | 9.19% | 6.62% | 2.97% | 10.92% | 9.12% | 6.42% |
| 每股凈資產(元) | 5.7993 | 5.6466 | 5.719 | 5.5433 | 5.4605 | 5.3199 |
| 每股經營現金流(元) | -0.3924 | -0.4867 | -0.5503 | 1.3941 | 0.4151 | 0.0921 |
| 銷售毛利率 | 32.48% | 32.98% | 30.56% | 30.93% | 32.56% | 32.88% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 5340187.5 | 5236629.5 | 5239314.5 | 5323249.5 | 5122689.5 | 4918752 |
| 總資產同比 | 4.25% | 6.46% | 15.51% | 22.53% | 12.49% | 13.49% |
| 固定資產(萬元) | 594549.25 | 591895.56 | 592482.06 | 610440.44 | 528522.56 | 530141.9 |
| 貨幣資金(萬元) | 1163678 | 1161996.6 | 1408466.9 | 1702601.9 | 1266376.8 | 1166985.6 |
| 應收賬款(萬元) | 1432334.5 | 1344750.8 | 1189901.4 | 979638.7 | 1358388.4 | 1288322 |
| 存貨(萬元) | 651977.5 | 629143.1 | 616758.1 | 519223.8 | 621142.8 | 611780.1 |
| 總負債(萬元) | 2316614.2 | 2291182 | 2255422 | 2417453.2 | 2263301.2 | 2116697.2 |
| 總負債同比 | 2.36% | 8.24% | 14.94% | 31.39% | 8.38% | 10% |
| 應付賬款(萬元) | 1183131.8 | 1177245 | 1089965.4 | 1033174.3 | 1159290.6 | 1096393 |
| 預收賬款(萬元) | 998.38 | 531.99 | 467.66 | 857.52 | 950.07 | 2169.39 |
| 股東權益合計(萬元) | 3023573.2 | 2945447.5 | 2983892.2 | 2905796.2 | 2859388 | 2802054.8 |
| 資產負債率 | 43.38% | 43.75% | 43.05% | 45.41% | 44.18% | 43.03% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 1893566.2 | 1263005.6 | 637438.25 | 2671698.8 | 1880695.4 | 1230304.1 |
| 營業支出(萬元) | 1484616.9 | 997862.3 | 511404.2 | 2067128.4 | 1477336.2 | 976997.2 |
| 銷售費用(萬元) | 69878.73 | 43624.64 | 20245.98 | 112241.88 | 77275.48 | 48626.64 |
| 管理費用(萬元) | 187860.73 | 125096.91 | 71702.06 | 255161.94 | 182004.14 | 113816.13 |
| 財務費用(萬元) | -14269.24 | -9293.78 | -5942.83 | -11819 | -12642.73 | -8123.01 |
| 營業利潤(萬元) | 317245.6 | 227456.61 | 108674.45 | 381046.03 | 300649.66 | 207705.44 |
| 利潤總額(萬元) | 319709.78 | 229828.33 | 108601.01 | 379513.25 | 300148.44 | 207745.77 |
| 所得稅(萬元) | 37578.94 | 29294.04 | 17081.29 | 61671.73 | 42827.19 | 28558.14 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 28262.34 | 19703.63 | 8348.26 | 41699.36 | 29120 | 19049.88 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 208969.6 | 147437.1 | 66600.52 | 218293.5 | 191006.55 | 134740.28 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | -162385.8 | -201417.62 | -227752 | 576956.8 | 171774.92 | 38133.75 |
| 經營凈現金流占比 | -27.65% | -34.29% | -79.48% | 108.83% | 195.26% | 747.89% |
| 凈現金流同比增長 | -767.49% | -11419.59% | -17.73% | 226.3% | -29.66% | 82.6% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 1344914.4 | 856317.44 | 345035.66 | 2304707 | 1330090.4 | 831282.94 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 483365.03 | 349544.5 | 227913.67 | 571985.75 | 413971.88 | 288270.2 |
| 投資現金流量(萬元) | -226071.7 | -205588.77 | -41461.86 | -184459.2 | -167583.05 | -154774.39 |
| 投資凈現金流占比 | -38.5% | -35% | -14.47% | -34.79% | -190.49% | -3035.46% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 44252.63 | 19169.29 | 11695.97 | 52605.5 | 29856.57 | 16013.49 |
| 融資現金流量(萬元) | -198689.2 | -180402.64 | -17308.42 | 137202.3 | 83225.56 | 111135.94 |
| 融資凈現金流占比 | -33.84% | -30.71% | -6.04% | 25.88% | 94.6% | 2179.62% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -587217.44 | -587369.2 | -286545.03 | 530140.7 | 87973.95 | -5098.87 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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