【五礦資本（600390）最近三年基本每股收益分別為0.45,0.31,0.14元；凈利潤169579.70萬元；凈利潤同比增長-19.68%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.2 | 0.15 | 0.07 | 0.38 | 0.34 | 0.29 |
| 營業收入(萬元) | 676711.75 | 425277.03 | 207004.64 | 977628.25 | 739608.06 | 498410.34 |
| 營業同比增長 | -8.5% | -14.67% | -11.77% | -11.42% | -16.97% | -13% |
| 凈利潤(萬元) | 121763.77 | 89779.35 | 43884.68 | 225628.36 | 195216.89 | 155027.83 |
| 凈利潤同比增長 | -38.03% | -41.35% | -53.98% | -10.82% | -2.21% | -2.23% |
| 凈資產收益率 | 2.08% | 1.59% | 0.76% | 4.1% | 3.77% | 3.21% |
| 每股凈資產(元) | 9.499 | 9.4951 | 9.653 | 9.518 | 9.342 | 9.3644 |
| 每股經營現金流(元) | 1.4857 | 0.7047 | 0.1142 | 0.0167 | -0.5972 | -0.6021 |
| 銷售毛利率 | 0.11% | 3.64% | -0.78% | -0.33% | 0.83% | 0.73% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 16466382 | 17028826 | 16958000 | 16796228 | 16682243 | 16057974 |
| 總資產同比 | -1.29% | 6.05% | 5.85% | 9.86% | 6.13% | 4.11% |
| 固定資產(萬元) | 60942.63 | 60209.06 | 58548.8 | 59913.77 | 55747.57 | 32424.26 |
| 貨幣資金(萬元) | 2364221 | 2339263 | 2164882 | 2065973 | 2352426.2 | 2319612 |
| 應收賬款(萬元) | 22046.34 | 21466.97 | 15921.65 | 21272.89 | 31425.43 | 46634.08 |
| 存貨(萬元) | 40250.28 | 60356.26 | 39632.43 | 11175.27 | 18896.55 | 13837.78 |
| 總負債(萬元) | 10208406 | 10780501 | 10650319 | 10564053 | 9857170 | 9534801 |
| 總負債同比 | 3.56% | 13.06% | 5.95% | 11.77% | 0.03% | -0.13% |
| 應付賬款(萬元) | 7058.74 | 4632.2 | 4429.29 | 8257.15 | 10930.91 | 13540.59 |
| 預收賬款(萬元) | 50.18 | 20.07 | 173.7 | 0 | 86.85 | 43.43 |
| 股東權益合計(萬元) | 6257976 | 6248326 | 6307681 | 6232175.5 | 6825073 | 6523172.5 |
| 資產負債率 | 62% | 63.31% | 62.8% | 62.9% | 59.09% | 59.38% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 530965.06 | 314409.75 | 159845.4 | 664480.1 | 455345.4 | 303266.34 |
| 營業支出(萬元) | 146947.73 | 60721.5 | 22037.88 | 110265.84 | 76953.89 | 42177.93 |
| 銷售費用(萬元) | 2105.3 | 1174.72 | 538.68 | 2378.34 | 1452.99 | 1030.83 |
| 管理費用(萬元) | 187033.38 | 119718.2 | 60486.51 | 308973.5 | 200739.16 | 141168.62 |
| 財務費用(萬元) | 26452.16 | 17928.62 | 9148.39 | 33797.67 | 24935.33 | 16167.94 |
| 營業利潤(萬元) | 197451.72 | 151009.31 | 77046.01 | 362723.56 | 318050.2 | 243067.5 |
| 利潤總額(萬元) | 194547.45 | 148238.3 | 77024.82 | 360570.12 | 316807.2 | 243084.39 |
| 所得稅(萬元) | 38434.22 | 32017.32 | 18393.39 | 84199.1 | 76968.08 | 55935.41 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 2706.79 | 1862.8 | 1088.62 | 3952.74 | 2969.24 | 2176.12 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 122937.02 | 90982.38 | 43088.02 | 214268.17 | 185182.72 | 144009.45 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 668266.75 | 316990.2 | 51365.87 | 7510.21 | -268616.16 | -270837.22 |
| 經營凈現金流占比 | 169.54% | 94.38% | 48.44% | 3.95% | -53.64% | -59.26% |
| 凈現金流同比增長 | -21.29% | -26.51% | 388.81% | -5.84% | 26.44% | 142.73% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 160550.83 | 77718.19 | 23944.75 | 120850.97 | 88502.33 | 45922.55 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 150560.8 | 123528.68 | 90128.2 | 180999.73 | 148164.05 | 116072.49 |
| 投資現金流量(萬元) | -193195.2 | -78376.87 | 153832.1 | 319303.97 | -164116.95 | 243645.84 |
| 投資凈現金流占比 | -49.01% | -23.34% | 145.07% | 167.93% | -32.77% | 53.31% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 14982.62 | 9004.58 | 1972.61 | 26723.11 | 18825.35 | 8019.91 |
| 融資現金流量(萬元) | -80867.98 | 97035.6 | -99163.25 | -136726.55 | 933093.06 | 483688.72 |
| 融資凈現金流占比 | -20.52% | 28.89% | -93.51% | -71.91% | 186.34% | 105.84% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | 394162.03 | 335853.72 | 106040.94 | 190142.66 | 500748.25 | 457006.38 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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