【青海華鼎（600243）最近三年基本每股收益分別為-0.20,-0.11,-0.07元；凈利潤-8585.15萬元；凈利潤同比增長-359.93%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.36 | -0.06 | -0.05 |
| 營業收入(萬元) | 18536.93 | 11675.06 | 5726.44 | 35604.3 | 27155.88 | 16770.23 |
| 營業同比增長 | -31.74% | -30.38% | -9.99% | -33.46% | -33.04% | -38.35% |
| 凈利潤(萬元) | -1761.82 | -1383.53 | -761.78 | -15925.75 | -2836.56 | -2013.87 |
| 凈利潤同比增長 | 37.89% | 31.3% | 51.5% | -4.3% | -4.65% | -6.73% |
| 凈資產收益率 | -2.45% | -1.92% | -1.05% | -19.64% | -3.23% | -2.28% |
| 每股凈資產(元) | 1.6205 | 1.6291 | 1.6432 | 1.6606 | 1.9698 | 1.9885 |
| 每股經營現金流(元) | -0.1267 | -0.1311 | -0.0611 | -0.1776 | -0.1511 | -0.093 |
| 銷售毛利率 | 9.32% | 8.94% | 6.97% | 6.21% | 8.05% | 8.12% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 93686.94 | 93192.2 | 98348.57 | 108560.97 | 125193.24 | 124799.6 |
| 總資產同比 | -25.17% | -25.33% | -18.59% | -20.96% | -27.44% | -28.74% |
| 固定資產(萬元) | 21096.86 | 21492.45 | 21869.66 | 22224.24 | 28459.36 | 29825.38 |
| 貨幣資金(萬元) | 12576.62 | 10078.79 | 16839.16 | 25227.66 | 19397.1 | 11733.43 |
| 應收賬款(萬元) | 9291.58 | 8555.18 | 5937.23 | 9514.22 | 10261.22 | 10792.84 |
| 存貨(萬元) | 24720.99 | 25436.18 | 26180.08 | 25275.54 | 26690.5 | 29868.49 |
| 總負債(萬元) | 23227.95 | 22320.68 | 26848.47 | 35653.97 | 37278.49 | 35995.27 |
| 總負債同比 | -37.69% | -37.99% | -15.09% | -23.42% | -43.58% | -46.37% |
| 應付賬款(萬元) | 10427.46 | 10951.01 | 10040.17 | 14447.79 | 11305.25 | 14313.78 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 70458.99 | 70871.52 | 71500.1 | 72907 | 87914.75 | 88804.34 |
| 資產負債率 | 24.79% | 23.95% | 27.3% | 32.84% | 29.78% | 28.84% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 20871.83 | 13484.02 | 6818.08 | 41436.5 | 30936.56 | 19321.61 |
| 營業支出(萬元) | 16808.43 | 10630.8 | 5327.48 | 33394.88 | 24970.31 | 15408.83 |
| 銷售費用(萬元) | 156.38 | 73 | 52.03 | 559.68 | 395.81 | 298.42 |
| 管理費用(萬元) | 2878.25 | 2020.38 | 1093.51 | 5088.36 | 3817.9 | 2545.37 |
| 財務費用(萬元) | -86.76 | -22.26 | 16.34 | 428.26 | 312.03 | 221.54 |
| 營業利潤(萬元) | -1850.61 | -1422 | -799.35 | -14767.13 | -3104.24 | -2187.53 |
| 利潤總額(萬元) | -1862.78 | -1416.86 | -792.94 | -14692.21 | -3079.24 | -2188.16 |
| 所得稅(萬元) | -27.83 | 5.56 | 0.9 | 1996.11 | 0.01 | 1.51 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 210.19 | 138.21 | 27.15 | 487.58 | 285.73 | 135.94 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -2001.92 | -1489.1 | -804.72 | -18204.29 | -3302.92 | -2181.3 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | -5558.48 | -5754.83 | -2680.42 | -7793.07 | -6629.23 | -4081.81 |
| 經營凈現金流占比 | -44.1% | -37.99% | -31.95% | -654.12% | -142.9% | -33.17% |
| 凈現金流同比增長 | -171.71% | -23.09% | 24.21% | -93.38% | -34.48% | -2305.48% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 17533.39 | 12263.79 | 8656.9 | 32574.6 | 24011.55 | 16371.98 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 4960.25 | 3133.68 | 1682.66 | 8604.36 | 6365.6 | 4154.94 |
| 投資現金流量(萬元) | -937.12 | -1813.63 | -2331.07 | 11010.06 | 2587.44 | -1438.19 |
| 投資凈現金流占比 | -7.43% | -11.97% | -27.79% | 924.15% | 55.77% | -11.69% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 214.3 | 62.21 | 61.75 | 219.34 | 216.94 | 139.81 |
| 融資現金流量(萬元) | -6109.51 | -7580.47 | -3377.01 | -2025.61 | -597.38 | -6786.92 |
| 融資凈現金流占比 | -48.47% | -50.04% | -40.26% | -170.02% | -12.88% | -55.15% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -12605.11 | -15148.93 | -8388.5 | 1191.38 | -4639.17 | -12306.93 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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