【海航控股（600221）最近三年基本每股收益分別為0.04,0.03,0.08元；凈利潤72897.70萬元；凈利潤同比增長-73.57%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0503 | -0.0147 | 0.0159 | 0.007 | 0.0205 | -0.0372 |
| 營業收入(萬元) | 5172885 | 3174262.8 | 1754990.4 | 5864109 | 4673839 | 2763600.2 |
| 營業同比增長 | 10.68% | 14.86% | 33.48% | 156.48% | 149.57% | 149.51% |
| 凈利潤(萬元) | 217285.98 | -63604 | 68652.8 | 31085.4 | 88532 | -160936.5 |
| 凈利潤同比增長 | 145.43% | 60.48% | 334.51% | 101.54% | 104.25% | 87.46% |
| 凈資產收益率 | 62.45% | -32.9% | 26.98% | 14.75% | 33.71% | -182.12% |
| 每股凈資產(元) | 0.1008 | 0.0329 | 0.0639 | 0.0535 | 0.0872 | 0.0238 |
| 每股經營現金流(元) | 0.2683 | 0.1462 | 0.0933 | 0.187 | 0.2249 | 0.1325 |
| 銷售毛利率 | 10.62% | 7.26% | 14.59% | 10.48% | 14.71% | 10.3% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 14387932 | 13842417 | 13478675 | 13403489 | 13923037 | 13676245 |
| 總資產同比 | 3.34% | 1.22% | -3.24% | -2.95% | 9.72% | 3.12% |
| 固定資產(萬元) | 3577740 | 3622636.2 | 3637601.5 | 3682301.5 | 3734218 | 3792970.2 |
| 貨幣資金(萬元) | 1460198.2 | 976789.1 | 937481.4 | 887071.1 | 1264024.6 | 857574.4 |
| 應收賬款(萬元) | 341933.6 | 298513 | 343347 | 260654.6 | 215421.48 | 169011.2 |
| 存貨(萬元) | 198082.7 | 170018.1 | 164282.2 | 150907.5 | 146077.4 | 135488.11 |
| 總負債(萬元) | 13996637 | 13757077 | 13271258 | 13245756 | 13618951 | 13664490 |
| 總負債同比 | 2.77% | 0.68% | -3.67% | -3.78% | -1.41% | 1.1% |
| 應付賬款(萬元) | 802184.94 | 780038.7 | 896197.44 | 703741.56 | 791387.3 | 740551.5 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 391294.6 | 85340.1 | 207417.1 | 157733.5 | 304086.2 | 11754.9 |
| 資產負債率 | 97.28% | 99.38% | 98.46% | 98.82% | 97.82% | 99.91% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 5122446 | 3362599.5 | 1702608.1 | 6081546 | 4744418.5 | 3076754.5 |
| 營業支出(萬元) | 4623684 | 2943725.5 | 1498911 | 5249296 | 3986421.8 | 2478979.2 |
| 銷售費用(萬元) | 147664.8 | 93861.2 | 47606.5 | 159883.6 | 119309.01 | 70943.6 |
| 管理費用(萬元) | 85721.7 | 57818.2 | 31527.9 | 120128 | 89132.2 | 60699.9 |
| 財務費用(萬元) | 250350.8 | 257387.5 | 120088.8 | 533067.9 | 536511.06 | 456685.88 |
| 營業利潤(萬元) | 200078.69 | -89587.8 | 67179.5 | -67602.6 | 69008.6 | -192041.39 |
| 利潤總額(萬元) | 215881.19 | -77328.7 | 69652 | -53093.6 | 81177.9 | -184362.5 |
| 所得稅(萬元) | -85.4 | -79.8 | 13.6 | -75866.4 | -2092.5 | -2100 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 12431 | 8142.5 | 3855.5 | 16148 | 10979.1 | 7900.4 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 187081.6 | -87007.4 | 61415 | -40682.4 | 9284.3 | -231113.3 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 1159294 | 631943.1 | 403147.9 | 808251 | 972082.4 | 572461 |
| 經營凈現金流占比 | 506.25% | 760% | 238.5% | 103.75% | 642.38% | 187.68% |
| 凈現金流同比增長 | 251.33% | 127.26% | 583.91% | -208.65% | -2.11% | -1790.45% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 5251008 | 3153930.5 | 1642855.4 | 5962042 | 4649626.5 | 2732117.8 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 909049.3 | 598609.5 | 306876.2 | 1040306.1 | 770302.5 | 500451.3 |
| 投資現金流量(萬元) | -136719.4 | -65928.8 | 16276.5 | 39836.6 | 83515 | -57826.4 |
| 投資凈現金流占比 | -59.7% | -79.29% | 9.63% | 5.11% | 55.19% | -18.96% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 232818.4 | 142891.2 | 24693.1 | 262797.1 | 53080.6 | 25103.7 |
| 融資現金流量(萬元) | -792585.5 | -481967.6 | -250025.6 | -1627590.8 | -1206290.1 | -819164.3 |
| 融資凈現金流占比 | -346.11% | -579.63% | -147.91% | -208.93% | -797.15% | -268.56% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | 228996.3 | 83150.3 | 169034.7 | -779016.4 | -151324.6 | -305016.2 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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