【泉陽泉（600189）最近三年基本每股收益分別為0.05,0.05,0.04元；凈利潤3542.13萬元；凈利潤同比增長165.44%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.64 | 0.05 | 0.05 |
| 營業收入(萬元) | 89904.76 | 60047.04 | 23306.63 | 112200.1 | 94598.85 | 63532.79 |
| 營業同比增長 | -4.96% | -5.49% | 5.97% | -11.58% | 1.57% | 2.26% |
| 凈利潤(萬元) | 2141.85 | 2067.75 | -566.25 | -45718.66 | 3756.81 | 3628.89 |
| 凈利潤同比增長 | -42.99% | -43.02% | 73.06% | -891.93% | -56.53% | -46.78% |
| 凈資產收益率 | 1.78% | 1.72% | -0.48% | -32.16% | 2.25% | 2.18% |
| 每股凈資產(元) | 1.6981 | 1.697 | 1.6602 | 1.6681 | 2.3593 | 2.3575 |
| 每股經營現金流(元) | 0.2527 | 0.1489 | 0.0459 | 0.3142 | 0.3255 | 0.1699 |
| 銷售毛利率 | 33.71% | 35.34% | 27.8% | 32.42% | 34.33% | 38.26% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 447584.62 | 438072.7 | 434065.62 | 432406.44 | 489624.22 | 492684.78 |
| 總資產同比 | -8.59% | -11.08% | -8.71% | -11.76% | -2.55% | -2.15% |
| 固定資產(萬元) | 60751.53 | 62245.25 | 63760.08 | 65186.57 | 63703.5 | 64996.91 |
| 貨幣資金(萬元) | 35220.68 | 29933.4 | 48738.31 | 50339.7 | 30733.61 | 47861.91 |
| 應收賬款(萬元) | 57016.7 | 56700.24 | 53960.8 | 50802.57 | 51663.39 | 51418.13 |
| 存貨(萬元) | 19847.65 | 17001.79 | 17595.76 | 17116.62 | 15409.11 | 14937.07 |
| 總負債(萬元) | 305754.2 | 296465.4 | 296487.53 | 294602.47 | 302598.7 | 305986.88 |
| 總負債同比 | 1.04% | -3.11% | 0.27% | -4.48% | -4.8% | -4.76% |
| 應付賬款(萬元) | 69482.06 | 68367.84 | 68036.2 | 69809.36 | 77946.24 | 77846.17 |
| 預收賬款(萬元) | 152.67 | 152.67 | 152.67 | 152.67 | 165.03 | 165.03 |
| 股東權益合計(萬元) | 141830.45 | 141607.27 | 137578.11 | 137803.98 | 187025.53 | 186697.9 |
| 資產負債率 | 68.31% | 67.67% | 68.3% | 68.13% | 61.8% | 62.11% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 83637.6 | 55263.24 | 23377.35 | 109383.04 | 87848.16 | 58175.06 |
| 營業支出(萬元) | 59595.48 | 38825.75 | 16827.57 | 75819.45 | 62124.49 | 39224.77 |
| 銷售費用(萬元) | 11542.81 | 8967.34 | 3886.02 | 14101.08 | 9893.58 | 8923.55 |
| 管理費用(萬元) | 8116.25 | 5358.35 | 2544.32 | 13398.97 | 8535.95 | 5220.85 |
| 財務費用(萬元) | 1406.45 | 82.3 | -841.13 | 1907.43 | 4673.87 | 3111.96 |
| 營業利潤(萬元) | 7249.71 | 5624.32 | 402.1 | -41787.94 | 8121.2 | 6383.54 |
| 利潤總額(萬元) | 7236.5 | 5628.48 | 397.56 | -41784.23 | 8387.78 | 6540.34 |
| 所得稅(萬元) | 2611.63 | 1825.2 | 623.44 | 1348.87 | 2300.92 | 1379.52 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 2085.82 | 1438.51 | 710.51 | 2252.33 | 1867.05 | 1214.12 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -1280.25 | -788.16 | -2650.32 | -50851.83 | 2932.99 | 3041.11 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 18070.05 | 10647.25 | 3280.85 | 22471.99 | 23281.17 | 12149.77 |
| 經營凈現金流占比 | 120.28% | 52.32% | 166.17% | 221.68% | 245.84% | 165.08% |
| 凈現金流同比增長 | -58.64% | -376.5% | 88.68% | -63.31% | -136.69% | -52.15% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 111535.34 | 67631.28 | 30137.14 | 151738.98 | 113201.87 | 69661.56 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 18650.23 | 12325 | 6732.8 | 24735.56 | 18260.87 | 12291.51 |
| 投資現金流量(萬元) | -24160.89 | -24102.19 | -2690.58 | 10330.98 | -7875.04 | 5119.83 |
| 投資凈現金流占比 | -160.83% | -118.44% | -136.27% | 101.91% | -83.16% | 69.56% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 3812.87 | 2701.27 | 2046.25 | 3993.07 | 3833.86 | 894.63 |
| 融資現金流量(萬元) | -8931.88 | -6894.99 | -2564.69 | -22665.96 | -24876.07 | -9909.72 |
| 融資凈現金流占比 | -59.46% | -33.88% | -129.9% | -223.6% | -262.68% | -134.64% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -15022.72 | -20349.92 | -1974.43 | 10137.01 | -9469.93 | 7359.89 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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