【四川路橋（600039）最近三年基本每股收益分別為0.15,0.13,0.03元；凈利潤55167.04萬元；凈利潤同比增長26.86%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.55 | 0.37 | 0.2 | 1.04 | 0.89 | 0.65 |
| 營業收入(萬元) | 7187713 | 4578407 | 2210601.8 | 11504152 | 8955288 | 6651206.5 |
| 營業同比增長 | -19.74% | -31.16% | -28.44% | -14.88% | 3.38% | 17.1% |
| 凈利潤(萬元) | 477295.62 | 319495.7 | 175674.84 | 900384.56 | 775398.6 | 565209 |
| 凈利潤同比增長 | -38.45% | -43.47% | -35.73% | -19.7% | 5.05% | 23.07% |
| 凈資產收益率 | 10.24% | 6.83% | 3.81% | 20.72% | 17.57% | 12.67% |
| 每股凈資產(元) | 5.2152 | 5.0462 | 5.3899 | 5.1777 | 5.1004 | 4.8493 |
| 每股經營現金流(元) | -0.6434 | -0.542 | -0.3417 | -0.243 | -0.7577 | -0.521 |
| 銷售毛利率 | 15.76% | 15.88% | 15.8% | 18.14% | 17.04% | 16.08% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 25070964 | 24487930 | 23719000 | 24091476 | 23083972 | 21783402 |
| 總資產同比 | 8.61% | 12.42% | 13.74% | 15.64% | 46.11% | 42.57% |
| 固定資產(萬元) | 1453284.2 | 1451112.4 | 1330215.6 | 1336965.6 | 1058149.2 | 384741 |
| 貨幣資金(萬元) | 1789327.5 | 1926052 | 2130686.5 | 2172090 | 2099506.5 | 2177586 |
| 應收賬款(萬元) | 2111685.8 | 2435125.8 | 2059694.9 | 2077157.1 | 2078356.2 | 2322697.8 |
| 存貨(萬元) | 807570.44 | 718001.6 | 754557.44 | 538618 | 684577.1 | 599866.25 |
| 總負債(萬元) | 19943728 | 19518774 | 18459298 | 19016464 | 18084710 | 17108230 |
| 總負債同比 | 10.28% | 14.09% | 15.71% | 17.15% | 47.09% | 42.39% |
| 應付賬款(萬元) | 7564203 | 7294188 | 6761365 | 7638905 | 7272898.5 | 7456451 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 5127237 | 4969157 | 5259703 | 5075011.5 | 4999261.5 | 4675172 |
| 資產負債率 | 79.55% | 79.71% | 77.82% | 78.93% | 78.34% | 78.54% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 6582035 | 4177713.2 | 2009513.8 | 10337998 | 8008266.5 | 5957972.5 |
| 營業支出(萬元) | 6054958.5 | 3851212.5 | 1861385.9 | 9417056 | 7429228 | 5581462.5 |
| 銷售費用(萬元) | 3716.03 | 2340.17 | 1026.11 | 3350.03 | 1786.16 | 1141.39 |
| 管理費用(萬元) | 122348.41 | 81887.66 | 40969.43 | 212117.48 | 116407.84 | 72927.38 |
| 財務費用(萬元) | 224892.27 | 145113.08 | 71939.8 | 270953.8 | 198378.72 | 123843.65 |
| 營業利潤(萬元) | 589399.2 | 389701.88 | 214878.92 | 1104902.9 | 936240.9 | 681680.9 |
| 利潤總額(萬元) | 592455.8 | 391341.8 | 215801.19 | 1096814.2 | 936883.7 | 683318.8 |
| 所得稅(萬元) | 103841.05 | 66403.08 | 37241.84 | 193076.36 | 155461.1 | 111515.61 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 31193.43 | 18659.35 | 6210.95 | 34931.52 | 32281.81 | 25290.91 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 470250.12 | 315303.12 | 174057.16 | 901762.1 | 772409.56 | 562117.5 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | -560620.4 | -472265.56 | -297828.03 | -211801.31 | -660343.3 | -454113.97 |
| 經營凈現金流占比 | -147.45% | -195.36% | -788.38% | -21.42% | -63.42% | -47.2% |
| 凈現金流同比增長 | 63.48% | 74.87% | 96.18% | -181.07% | -751.9% | -452.17% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 6034382 | 4270591.5 | 3145534 | 9621439 | 7864742.5 | 5437765 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 334172.44 | 225457.58 | 100692.14 | 459088.1 | 310769.1 | 217088.23 |
| 投資現金流量(萬元) | -515643.53 | -397733.4 | -140416.16 | -1050482.8 | -617800.44 | -330478.8 |
| 投資凈現金流占比 | -135.62% | -164.53% | -371.7% | -106.26% | -59.33% | -34.35% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 407990.03 | 320336.38 | 106909.16 | 774580.44 | 377623.34 | 233156.42 |
| 融資現金流量(萬元) | 696575.94 | 628392.4 | 400445.88 | 275640.6 | 236577.67 | -175424.33 |
| 融資凈現金流占比 | 183.21% | 259.94% | 1060.02% | 27.88% | 22.72% | -18.23% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -380213.06 | -241746.02 | -37777.13 | -988575.9 | -1041249.44 | -962127.3 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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