主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.2 | -0.15 | -0.05 | -1.24 | -0.32 | -0.25 |
| 營業收入(萬元) | 53330.21 | 31325.68 | 15340.41 | 31164.52 | 27542.2 | 25199.82 |
| 營業同比增長 | 93.63% | 24.31% | -13.47% | -89.5% | -89.18% | -85.98% |
| 凈利潤(萬元) | -4239.26 | -3288.38 | -998.42 | -26689.71 | -6964.06 | -5350.55 |
| 凈利潤同比增長 | 39.13% | 38.54% | -120.93% | -170.39% | -118.45% | -124% |
| 凈資產收益率 | -1.42% | -1.11% | -0.29% | -8.32% | -2.09% | -1.57% |
| 每股凈資產(元) | 13.6416 | 13.6104 | 13.8007 | 13.9256 | 14.8804 | 15.1572 |
| 每股經營現金流(元) | -0.0313 | -0.2036 | -0.2827 | -0.6061 | -0.4065 | 0.0797 |
| 銷售毛利率 | 4.44% | 4.42% | 6.59% | -6.99% | 13.68% | 21.13% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 317466.44 | 315291 | 315935.47 | 320231.75 | 334352 | 352405.12 |
| 總資產同比 | -5.05% | -10.53% | -17.01% | -21.59% | 36.05% | 28.88% |
| 固定資產(萬元) | 59014.5 | 59634.04 | 52180.52 | 54667.76 | 55872.67 | 58385.79 |
| 貨幣資金(萬元) | 87458.87 | 110464.33 | 163803.62 | 185806.58 | 190658.89 | 196810.95 |
| 應收賬款(萬元) | 16364.56 | 16614.03 | 14123.83 | 10253.92 | 15478.7 | 16681.61 |
| 存貨(萬元) | 25785.92 | 28647.07 | 30213.69 | 29906.76 | 34172.57 | 31633.09 |
| 總負債(萬元) | 22807.98 | 21305.39 | 17840.43 | 19439.62 | 12934.7 | 25010.09 |
| 總負債同比 | 76.33% | -14.81% | -46.17% | -70.16% | -85.25% | -80.59% |
| 應付賬款(萬元) | 14408.82 | 11006.25 | 7686.28 | 10338.87 | 3633.31 | 5726.34 |
| 預收賬款(萬元) | 352.06 | 562.76 | 622.33 | 236.7 | 192.82 | 178.07 |
| 股東權益合計(萬元) | 294658.47 | 293985.62 | 298095.03 | 300792.12 | 321417.3 | 327395.06 |
| 資產負債率 | 7.18% | 6.76% | 5.65% | 6.07% | 3.87% | 7.1% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 60546.38 | 35811.93 | 17136.92 | 51619.27 | 28399.41 | 23563.13 |
| 營業支出(萬元) | 50964.69 | 29940.88 | 14330.11 | 33343.9 | 23775.12 | 19874.18 |
| 銷售費用(萬元) | 5207.23 | 3343.35 | 1768.34 | 16340.76 | 3810.08 | 2645.46 |
| 管理費用(萬元) | 4633.47 | 3248.62 | 1758.59 | 5514.84 | 3718.28 | 2745.8 |
| 財務費用(萬元) | -2473.73 | -2202.84 | -1402.53 | -6292.27 | -4581.75 | -2928.08 |
| 營業利潤(萬元) | -5705.93 | -4467.11 | -1741.78 | -28142.19 | -10280.24 | -7504.14 |
| 利潤總額(萬元) | -5095.41 | -3794.23 | -1084.93 | -28801.18 | -7511.29 | -4736.41 |
| 所得稅(萬元) | -856.15 | -505.85 | -86.5 | -2111.47 | -547.23 | 614.14 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 380.58 | 262.29 | 147.65 | 751.06 | 642.57 | 541.28 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -5133.77 | -3997.33 | -1884.97 | -30616.47 | -9063.73 | -7656.85 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | -677.12 | -4397.08 | -6106.44 | -13092.16 | -8779.46 | 1721.82 |
| 經營凈現金流占比 | -0.69% | -5.84% | -27.81% | -160.21% | -125.15% | 66.09% |
| 凈現金流同比增長 | -1304.05% | -2990.55% | -174.61% | -106.28% | -188.29% | -67.72% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 43184.64 | 24203.95 | 8747.45 | 58612.17 | 53982.17 | 50285.58 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 7272.1 | 4611.4 | 2549.87 | 9787.92 | 7661.77 | 5869.71 |
| 投資現金流量(萬元) | -97820.53 | -70225 | -15823.61 | 35693.07 | 32805.06 | 30258.92 |
| 投資凈現金流占比 | -99.31% | -93.26% | -72.06% | 436.77% | 467.62% | 1161.49% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 21955.04 | 17576.92 | 3123.42 | 10611.61 | 11502.18 | 4507.14 |
| 融資現金流量(萬元) | 4.96 | 5 | 0 | -31194.49 | -31330.96 | -30319.55 |
| 融資凈現金流占比 | 0.01% | 0.01% | 0% | -381.72% | -446.61% | -1163.81% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -98498.01 | -75304.25 | -21958.84 | -8172.1 | -7015.3 | 2605.19 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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據深交所官網，2024年9月11日，天振股份（SZ301356，收盤價13.64元）董事、高管方慶華通過競價交易，增持公司8.65萬股，成交均價13.01元/股，增持112.54萬元。