【科藍軟件（300663）最近三年基本每股收益分別為-0.30,-0.16,-0.15元；凈利潤-6096.61萬元；凈利潤同比增長0.54%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.015 | -0.008 | -0.012 | -0.27 | -0.02 | -0.01 |
| 營業收入(萬元) | 72702.21 | 50382.91 | 24882.23 | 116940.89 | 72666.81 | 49516.45 |
| 營業同比增長 | 0.05% | 1.75% | 0.71% | -0.58% | 3.1% | 3.03% |
| 凈利潤(萬元) | -680.76 | -339.08 | -555.83 | -12298.92 | -885.38 | -521.31 |
| 凈利潤同比增長 | 23.11% | 34.96% | 34.36% | -662.03% | 45.9% | 44.26% |
| 凈資產收益率 | -0.61% | -0.31% | -0.51% | -10.5% | -0.72% | -0.42% |
| 每股凈資產(元) | 2.1987 | 2.1998 | 2.1557 | 2.1688 | 2.4315 | 2.4398 |
| 每股經營現金流(元) | -0.388 | -0.3127 | -0.3544 | 0.0359 | -0.6795 | -0.5499 |
| 銷售毛利率 | 32.01% | 33.79% | 35.71% | 28.64% | 32.97% | 32.77% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 293336.47 | 299688.6 | 292042.1 | 299711.62 | 309923.97 | 317081.16 |
| 總資產同比 | -5.35% | -5.49% | 2.11% | 2.42% | 5.88% | 26.63% |
| 固定資產(萬元) | 2916.89 | 2911.63 | 2894.86 | 2881.36 | 2899.46 | 2856.52 |
| 貨幣資金(萬元) | 10733.19 | 24510.53 | 33499.41 | 60132.65 | 30176.77 | 47096.05 |
| 應收賬款(萬元) | 100960.44 | 100770.87 | 95182.46 | 84692.46 | 109870.48 | 107532.49 |
| 存貨(萬元) | 68210.12 | 64096.27 | 63726.96 | 59683.83 | 74077.83 | 68257.31 |
| 總負債(萬元) | 181944.45 | 188193.27 | 178145.36 | 185008.66 | 182335.23 | 188909.2 |
| 總負債同比 | -0.21% | -0.38% | 13.12% | 13.44% | 8.4% | 40.04% |
| 應付賬款(萬元) | 6730.04 | 7358.28 | 7362.11 | 7422.61 | 5693.2 | 6997.58 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 111392.02 | 111495.31 | 113896.73 | 114702.97 | 127588.74 | 128171.95 |
| 資產負債率 | 62.03% | 62.8% | 61% | 61.73% | 58.83% | 59.58% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 75237.81 | 51988.75 | 25891.25 | 123315.05 | 76927.71 | 52296.41 |
| 營業支出(萬元) | 49431.43 | 33357.29 | 15995.56 | 83448.61 | 48708.38 | 33291.7 |
| 銷售費用(萬元) | 4311.35 | 3911.99 | 1492.31 | 8121.41 | 5401.3 | 3826.73 |
| 管理費用(萬元) | 10459.07 | 7052.93 | 3308.13 | 13985.9 | 9973.58 | 6695.73 |
| 財務費用(萬元) | 4454.86 | 2917.2 | 1537.11 | 5488.05 | 3633.03 | 2290.06 |
| 營業利潤(萬元) | -1683.83 | -1184.85 | -1296.51 | -15456.27 | -3406.16 | -2342.28 |
| 利潤總額(萬元) | -1688.68 | -1189.27 | -1296.5 | -15394.58 | -3406.74 | -2342.62 |
| 所得稅(萬元) | -691.3 | -608.84 | -528.34 | -2051.58 | -2113.11 | -1593.43 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 264.93 | 170.79 | 63.26 | 516.65 | 342.9 | 198.89 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -1167.53 | -764.3 | -682.29 | -13021 | -1363.06 | -895.02 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | -17934.97 | -14451.26 | -16381.8 | 1661.19 | -31404.49 | -25413.61 |
| 經營凈現金流占比 | -36.41% | -40.99% | -61.9% | 8.73% | -292.64% | -409.22% |
| 凈現金流同比增長 | -359% | -667.76% | -112.14% | 27.77% | 39.79% | 135.06% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 61046.73 | 37254.8 | 14214.79 | 119428.04 | 56719.42 | 34118.67 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 67479.32 | 44402.32 | 25442.28 | 102305.72 | 75039.09 | 50415.44 |
| 投資現金流量(萬元) | -12978.09 | -8682.42 | -2343.49 | 6513.47 | 10903.28 | 13703.67 |
| 投資凈現金流占比 | -26.35% | -24.62% | -8.86% | 34.25% | 101.6% | 220.66% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 6624.92 | 3575.49 | 2427.13 | 10601.57 | 6172.58 | 3228.01 |
| 融資現金流量(萬元) | -18328.89 | -12123.01 | -7729.74 | 10799.81 | 9717.93 | 17845.67 |
| 融資凈現金流占比 | -37.21% | -34.38% | -29.21% | 56.78% | 90.55% | 287.36% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -49257.53 | -35259.51 | -26463.4 | 19019.91 | -10731.58 | 6210.3 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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