【中旗股份（300575）最近三年基本每股收益分別為1.02,2.85,1.82元；凈利潤7482.07萬元；凈利潤同比增長121.61%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.06 | 0.09 | -0.02 | 0.41 | 0.44 | 0.37 |
| 營業收入(萬元) | 177906.28 | 120345.91 | 45417.41 | 239001.31 | 197982.12 | 142475.95 |
| 營業同比增長 | -10.14% | -15.53% | -38.81% | -19.52% | -8.55% | 6.14% |
| 凈利潤(萬元) | 2651.76 | 4293.76 | -988.34 | 19162.3 | 20293.16 | 17214.36 |
| 凈利潤同比增長 | -86.93% | -75.06% | -110.66% | -54.38% | -32.22% | -3.94% |
| 凈資產收益率 | 1.22% | 1.96% | -0.46% | 9.24% | 9.7% | 8.2% |
| 每股凈資產(元) | 4.5984 | 4.6313 | 4.6381 | 4.6578 | 4.6892 | 4.621 |
| 每股經營現金流(元) | 0.3432 | 0.2427 | 0.2338 | 0.8678 | 0.7277 | 0.4361 |
| 銷售毛利率 | 15.59% | 17.75% | 11.83% | 22.41% | 23.76% | 25.52% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 416721.47 | 407696.22 | 390855.4 | 385649.1 | 384154.78 | 421265.2 |
| 總資產同比 | 8.48% | -3.22% | -8.46% | -4.55% | 2.64% | 19.67% |
| 固定資產(萬元) | 199256.64 | 201284.12 | 198846.52 | 188827.2 | 159003.94 | 160750.73 |
| 貨幣資金(萬元) | 47239.33 | 41240.93 | 42495.99 | 42777.25 | 46917.38 | 71191.37 |
| 應收賬款(萬元) | 43324.68 | 43781.67 | 30746.24 | 29574.8 | 41556.02 | 52403.71 |
| 存貨(萬元) | 50363.27 | 45668.97 | 49613.92 | 42961.1 | 38542.22 | 40071.55 |
| 總負債(萬元) | 192914.77 | 182003.19 | 165112.61 | 158928.1 | 163958.95 | 204817.14 |
| 總負債同比 | 17.66% | -11.14% | -21.84% | -19.88% | -9.35% | 19.89% |
| 應付賬款(萬元) | 37750.71 | 38162.84 | 39102.87 | 31787.75 | 37322.03 | 36798.35 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 223806.7 | 225693.03 | 225742.8 | 226720.98 | 220195.81 | 216448.05 |
| 資產負債率 | 46.29% | 44.64% | 42.24% | 41.21% | 42.68% | 48.62% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 173705.48 | 114070.39 | 46172.46 | 213863.33 | 171895.72 | 119858.91 |
| 營業支出(萬元) | 150172.81 | 98990.3 | 40046.59 | 185441.42 | 150934.9 | 106112.66 |
| 銷售費用(萬元) | 3470.85 | 2332.2 | 876.39 | 3504.86 | 3103.62 | 1993.82 |
| 管理費用(萬元) | 13119.5 | 8555.98 | 3801.32 | 17548.12 | 13321.08 | 9008.23 |
| 財務費用(萬元) | 419.14 | -275.6 | -402.7 | -500.77 | -1066.94 | -1546.76 |
| 營業利潤(萬元) | 2493.61 | 4979.62 | -729.34 | 21509.29 | 23652.13 | 20221.37 |
| 利潤總額(萬元) | 2487.62 | 4944.96 | -753.37 | 21200.45 | 23555.05 | 20212.5 |
| 所得稅(萬元) | -12.03 | 444.03 | 293.68 | 1971.28 | 3132.52 | 2934.45 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 964.38 | 665.36 | 263.8 | 1067.46 | 695.87 | 459.77 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 2876.28 | 4330.76 | -939.04 | 22318.18 | 22786.18 | 19509.46 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 15949.29 | 11278.33 | 10867.52 | 40331.19 | 33818.6 | 20267.74 |
| 經營凈現金流占比 | 1005.88% | 519.88% | 1322.45% | 912.16% | 484.09% | 75.25% |
| 凈現金流同比增長 | -77.3% | -108.05% | -104.22% | -43.03% | -39.1% | 86.8% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 140307.95 | 89459.76 | 44933.49 | 250507.64 | 205275.34 | 145206.14 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 27585.8 | 19427.57 | 11477.58 | 34405.54 | 26552.69 | 18779 |
| 投資現金流量(萬元) | -21254.32 | -13915.61 | -5791.68 | -40767.07 | -27670.05 | -20967 |
| 投資凈現金流占比 | -1340.45% | -641.44% | -704.78% | -922.02% | -396.08% | -77.84% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 19379.49 | 12129.74 | 5907.78 | 34966.38 | 23736.88 | 18016.72 |
| 融資現金流量(萬元) | 5941.11 | -710.7 | -6537.19 | 3268.95 | -874.65 | 26381.08 |
| 融資凈現金流占比 | 374.69% | -32.76% | -795.5% | 73.93% | -12.52% | 97.94% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | 1585.61 | -2169.42 | -821.77 | 4421.5 | 6986.01 | 26935.5 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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