【天和防務（300397）最近三年基本每股收益分別為-0.31,-0.22,-0.05元；凈利潤-7344.57萬元；凈利潤同比增長-358.74%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.12 | -0.05 | 0.01 | -0.38 | -0.1526 | -0.09 |
| 營業收入(萬元) | 27602.25 | 20660.29 | 13485.25 | 35068.85 | 26183.33 | 19521.73 |
| 營業同比增長 | 5.42% | 5.83% | 66.95% | -30.12% | -23.27% | -18.86% |
| 凈利潤(萬元) | -6377.02 | -2763.86 | 699.8 | -19581.66 | -7899.57 | -4775.88 |
| 凈利潤同比增長 | 19.27% | 42.13% | 132.13% | -29.52% | -138.62% | -177.76% |
| 凈資產收益率 | -3.97% | -1.7% | 0.43% | -11.28% | -4.4% | -2.64% |
| 每股凈資產(元) | 3.0482 | 3.1181 | 3.1798 | 3.1664 | 3.4025 | 3.4631 |
| 每股經營現金流(元) | -0.1992 | -0.1174 | -0.0533 | -0.1315 | -0.2279 | -0.1201 |
| 銷售毛利率 | 28.69% | 30.67% | 36.11% | 20.77% | 22.8% | 24.8% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 248809.69 | 246916.9 | 249728.19 | 254631.19 | 258124.84 | 262851.97 |
| 總資產同比 | -3.61% | -6.06% | -3.14% | -0.48% | -1.62% | 2.05% |
| 固定資產(萬元) | 32690.34 | 33479.05 | 34130.22 | 34837.16 | 35963.81 | 36830.22 |
| 貨幣資金(萬元) | 16282.73 | 18891.9 | 24275.32 | 31831.29 | 34925.95 | 28659.11 |
| 應收賬款(萬元) | 12480.37 | 15109.95 | 14135.57 | 12514.2 | 14203.1 | 15879.62 |
| 存貨(萬元) | 31574.24 | 30125.07 | 28644.27 | 28856.08 | 28916.02 | 27196.81 |
| 總負債(萬元) | 95163.73 | 89124.47 | 88206.55 | 93723.28 | 83618.7 | 84890.09 |
| 總負債同比 | 13.81% | 4.99% | 14.11% | 28.67% | 23.24% | 38.86% |
| 應付賬款(萬元) | 15375.12 | 15837.26 | 15008.76 | 16577.41 | 12618.5 | 13983.41 |
| 預收賬款(萬元) | 64.88 | 76.32 | 63.48 | 73.9 | 61.76 | 76.58 |
| 股東權益合計(萬元) | 153645.95 | 157792.44 | 161521.62 | 160907.9 | 174506.14 | 177961.88 |
| 資產負債率 | 38.25% | 36.09% | 35.32% | 36.81% | 32.39% | 32.3% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 35557.78 | 24457.61 | 13309.39 | 54091.63 | 35905.92 | 24956.4 |
| 營業支出(萬元) | 19683.3 | 14323.85 | 8616.19 | 27785.24 | 20213.87 | 14680.17 |
| 銷售費用(萬元) | 2622.97 | 1579.07 | 767.01 | 3993.22 | 2586.56 | 1682.19 |
| 管理費用(萬元) | 6777.69 | 4393.58 | 1915.88 | 9886.05 | 7199.69 | 4903.51 |
| 財務費用(萬元) | 183.93 | -29.44 | 82.32 | -467.41 | -1109.55 | -1119.97 |
| 營業利潤(萬元) | -7355.32 | -3382.04 | 612.93 | -20145.38 | -9451.28 | -5801.48 |
| 利潤總額(萬元) | -7506.17 | -3397.52 | 621.22 | -20152.23 | -9450.71 | -5804.84 |
| 所得稅(萬元) | 90.49 | 30.05 | 51.39 | 2141.05 | -218.29 | -94.83 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 467.47 | 316.16 | 159.32 | 739.15 | 538.54 | 349.34 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -6488.92 | -3000.89 | 537.14 | -20761.75 | -8767.94 | -5292.37 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | -10312.85 | -6076.86 | -2761.58 | -6807.65 | -11796.37 | -6215.35 |
| 經營凈現金流占比 | -70.99% | -50.98% | -42.25% | -153.65% | -1648.35% | -94.42% |
| 凈現金流同比增長 | -1930.08% | -81.07% | -69.16% | 84.13% | 90.03% | 79.84% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 30473.3 | 19862.41 | 11111.62 | 46547.92 | 31297.62 | 22057.05 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 15637.57 | 9377.24 | 4826.2 | 23447.72 | 16945.61 | 11456 |
| 投資現金流量(萬元) | -8259.67 | -4926.95 | -4127.7 | -6711.62 | -2350.37 | -13213.7 |
| 投資凈現金流占比 | -56.85% | -41.34% | -63.15% | -151.48% | -328.43% | -200.74% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 10825.55 | 6528.74 | 6237.54 | 24819.82 | 22991.01 | 19391.97 |
| 融資現金流量(萬元) | 4002.23 | -958.79 | 334.76 | 9074.7 | 13437.34 | 12872.57 |
| 融資凈現金流占比 | 27.55% | -8.04% | 5.12% | 204.82% | 1877.65% | 195.56% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -14528.21 | -11919.04 | -6535.88 | -4430.66 | -715.65 | -6582.49 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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