【節能國禎（300388）最近三年基本每股收益分別為0.11,0.52,0.42元；凈利潤5944.74萬元；凈利潤同比增長31.01%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.3793 | 0.2833 | 0.1107 | 0.5762 | 0.3711 | 0.2767 |
| 營業收入(萬元) | 272956.66 | 190574.28 | 78770.49 | 412803.53 | 277820.62 | 158100.36 |
| 營業同比增長 | -1.75% | 20.54% | 10.52% | 0.71% | -1.51% | -21.3% |
| 凈利潤(萬元) | 25829.92 | 19292.59 | 7536.88 | 39234.61 | 25270.37 | 18838.45 |
| 凈利潤同比增長 | 2.21% | 2.41% | 37.57% | -3.11% | -5.12% | -8.01% |
| 凈資產收益率 | 6.04% | 4.53% | 1.78% | 10.39% | 6.34% | 4.73% |
| 每股凈資產(元) | 6.4233 | 6.1622 | 6.111 | 6.0026 | 5.7259 | 5.6322 |
| 每股經營現金流(元) | 0.403 | 0.176 | -0.2103 | 0.599 | 0.2278 | -0.0098 |
| 銷售毛利率 | 29.34% | 29.82% | 29.39% | 27.01% | 26.56% | 30.77% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 1659758.9 | 1616832.8 | 1606023.4 | 1575728.2 | 1528014 | 1490899.2 |
| 總資產同比 | 8.62% | 8.45% | 5.57% | 5.01% | 4.03% | 1.27% |
| 固定資產(萬元) | 14990.09 | 15330.34 | 15721.46 | 16167.25 | 16190.4 | 16467.83 |
| 貨幣資金(萬元) | 114170.34 | 78388.35 | 93065.49 | 80581 | 94345.31 | 81439.93 |
| 應收賬款(萬元) | 306327.2 | 291536.9 | 260533.28 | 250255.44 | 226969.42 | 222508.56 |
| 存貨(萬元) | 12996.64 | 11920.87 | 12919.61 | 7832.1 | 16050.4 | 14232.48 |
| 總負債(萬元) | 1193286.4 | 1157142.5 | 1150225.4 | 1128054.6 | 1095993.4 | 1063166.1 |
| 總負債同比 | 8.88% | 8.84% | 5.02% | 4.43% | 3.08% | -0.57% |
| 應付賬款(萬元) | 237421.23 | 236110.11 | 217602.69 | 244928.84 | 216667.62 | 198400.86 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 466472.56 | 459690.16 | 455797.9 | 447673.66 | 432020.72 | 427733.12 |
| 資產負債率 | 71.9% | 71.57% | 71.62% | 71.59% | 71.73% | 71.31% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 231391.16 | 159526.69 | 68924.27 | 360418.22 | 247417.75 | 136813.98 |
| 營業支出(萬元) | 192874.34 | 133753.44 | 55619.62 | 301305.4 | 204043.44 | 109459.91 |
| 銷售費用(萬元) | 5085.09 | 3298.98 | 1670.49 | 8071.48 | 6933.67 | 3397.35 |
| 管理費用(萬元) | 12309.92 | 8048.53 | 4300.77 | 17460 | 11549.93 | 7834.42 |
| 財務費用(萬元) | 17141.63 | 11627.96 | 5917.37 | 27359.81 | 20628.97 | 13496.28 |
| 營業利潤(萬元) | 34819.73 | 25530.66 | 10234.24 | 46659.34 | 29721.54 | 21249.48 |
| 利潤總額(萬元) | 34719.56 | 25496.28 | 10202.3 | 50100.47 | 33028.68 | 25033.88 |
| 所得稅(萬元) | 7323.55 | 5243.35 | 2126.95 | 7605.4 | 6031.34 | 4789.68 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 2135.89 | 1451.68 | 690.41 | 2920.57 | 1989.43 | 1282.96 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 28674.69 | 22211.69 | 7523.47 | 34513.13 | 21870.94 | 15259 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 27444.54 | 12302.62 | -14699.57 | 41872.79 | 15919.19 | -682.42 |
| 經營凈現金流占比 | 81.47% | 305.82% | -130.45% | 114.69% | 78.58% | -1.93% |
| 凈現金流同比增長 | 266.29% | 88.62% | 10.95% | -108.31% | 26.6% | -141.5% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 232895.7 | 155396.25 | 70668.71 | 321968.3 | 229785.3 | 144484.16 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 39043.29 | 28009.74 | 17311.01 | 48653.43 | 36035.14 | 25742.54 |
| 投資現金流量(萬元) | -42312.97 | -30035.49 | -13894.68 | -62518.24 | -30460.73 | -15700.79 |
| 投資凈現金流占比 | -125.61% | -746.62% | -123.3% | -171.24% | -150.37% | -44.41% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 58403.31 | 46218.81 | 13894.68 | 74725.28 | 43084 | 27217.16 |
| 融資現金流量(萬元) | 47821.81 | 13803.97 | 39893.72 | -15550.15 | -5201.12 | -18444.52 |
| 融資凈現金流占比 | 141.96% | 343.14% | 354.02% | -42.59% | -25.67% | -52.17% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | 33686.2 | -4022.87 | 11268.75 | -36508.64 | -20257.82 | -35354.65 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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