【森遠股份（300210）最近三年基本每股收益分別為0.05,0.06,0.04元；凈利潤2516.56萬元；凈利潤同比增長-51.96%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.08 | -0.07 | -0.03 | -0.24 | -0.07 | -0.05 |
| 營業收入(萬元) | 9763 | 6586.82 | 4748.03 | 19834.66 | 11982.36 | 8831.24 |
| 營業同比增長 | -18.52% | -25.41% | -22.73% | -2.75% | -20.7% | 9.41% |
| 凈利潤(萬元) | -3824.95 | -3531.42 | -1602.85 | -11466.68 | -3545.59 | -2292.37 |
| 凈利潤同比增長 | -7.88% | -54.05% | -234.97% | 53.17% | 24.26% | 5.87% |
| 凈資產收益率 | -8.78% | -8.08% | -3.59% | -22.4% | -9.28% | -2.95% |
| 每股凈資產(元) | 0.8606 | 0.8665 | 0.9062 | 0.9393 | 1.1019 | 1.1277 |
| 每股經營現金流(元) | 0.0299 | 0.0239 | -0.0065 | 0.1795 | 0.0122 | 0.0109 |
| 銷售毛利率 | 23.48% | 28.29% | 28.65% | 18.82% | 23.77% | 28.74% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 95057.52 | 97460.58 | 107806.49 | 107526.91 | 107385.8 | 110025.68 |
| 總資產同比 | -11.48% | -11.42% | -6.28% | -9.67% | -22.8% | -22.93% |
| 固定資產(萬元) | 29095.06 | 29801.29 | 30515.9 | 31237.51 | 30222.2 | 28841.94 |
| 貨幣資金(萬元) | 2801.13 | 4978.84 | 17315.94 | 14179.79 | 1401.67 | 1565.08 |
| 應收賬款(萬元) | 9464.29 | 9554.38 | 12069.21 | 12591.34 | 16425.92 | 17714.33 |
| 存貨(萬元) | 17734.26 | 18161.73 | 14591.15 | 15579.94 | 20497.59 | 22973.41 |
| 總負債(萬元) | 53332.34 | 55447.24 | 63871.9 | 61984.47 | 53966.91 | 55355.88 |
| 總負債同比 | -1.18% | 0.17% | 11.48% | -0.09% | -13.45% | -13.21% |
| 應付賬款(萬元) | 7467.82 | 7450.19 | 8706.07 | 9575.54 | 7953.55 | 8233.89 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 41725.18 | 42013.34 | 43934.59 | 45542.43 | 53418.89 | 54669.8 |
| 資產負債率 | 56.11% | 56.89% | 59.25% | 57.65% | 50.26% | 50.31% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 15028.32 | 9893.86 | 6197.18 | 28437.76 | 17224.73 | 12018.07 |
| 營業支出(萬元) | 7470.24 | 4723.24 | 3387.88 | 16101.86 | 9134.72 | 6293.29 |
| 銷售費用(萬元) | 2195.02 | 1543.05 | 979.19 | 3795.72 | 2610 | 1860.96 |
| 管理費用(萬元) | 2986.8 | 1993.86 | 828.34 | 4394.43 | 2445.49 | 1723.03 |
| 財務費用(萬元) | 1119.05 | 790.34 | 396.84 | 1815.7 | 1340.35 | 910.16 |
| 營業利潤(萬元) | -3830.76 | -3533.04 | -1608.01 | -11362.81 | -3522.67 | -2280.91 |
| 利潤總額(萬元) | -3830.82 | -3533.15 | -1608.03 | -11504.46 | -3551.64 | -2294.75 |
| 所得稅(萬元) | -1.3 | 0.4 | -1.51 | -27.72 | 2.37 | 3.57 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 440.6 | 274.08 | 134.93 | 609.93 | 411.84 | 282.5 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -5355.5 | -3739.02 | -1642.85 | -17659.49 | -5119.34 | -3372.76 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 1447.26 | 1156.31 | -316.78 | 8689.73 | 590.09 | 528.54 |
| 經營凈現金流占比 | 13.5% | 13.63% | -10.1% | 80.7% | 29.73% | 29.53% |
| 凈現金流同比增長 | -440.15% | -374.13% | 272.74% | 2058.16% | -51.36% | -49.71% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 16700.22 | 10904.12 | 6975.37 | 31271.3 | 17211.94 | 12495.22 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 3083.15 | 1980.29 | 976.87 | 4228.36 | 2459.31 | 1707.5 |
| 投資現金流量(萬元) | -29.11 | 4.85 | 6 | 778.69 | 649.43 | -49.22 |
| 投資凈現金流占比 | -0.27% | 0.06% | 0.19% | 7.23% | 32.71% | -2.75% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 35.11 | 1.15 | 0 | 107.72 | 56.92 | 55.22 |
| 融資現金流量(萬元) | -12141.01 | -9646.78 | 3447.05 | 1299.79 | -3224.68 | -2269.04 |
| 融資凈現金流占比 | -113.23% | -113.68% | 109.91% | 12.07% | -162.44% | -126.78% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -10722.86 | -8485.63 | 3136.28 | 10768.21 | -1985.16 | -1789.71 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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