【新疆交建（002941）最近三年基本每股收益分別為0.59,0.40,0.42元；凈利潤33932.51萬元；凈利潤同比增長62.39%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.28 | 0.11 | -0.02 | 0.52 | 0.33 | 0.2 |
| 營業收入(萬元) | 415258.88 | 199911.6 | 39809.16 | 809203.25 | 543004.9 | 245605.22 |
| 營業同比增長 | -23.53% | -18.6% | -0.11% | 2.37% | 11.39% | -7.28% |
| 凈利潤(萬元) | 18135.89 | 7168.55 | -1314.23 | 33382.04 | 21487.44 | 12873.76 |
| 凈利潤同比增長 | -15.6% | -44.32% | -289.74% | -5.05% | -3.18% | 17.92% |
| 凈資產收益率 | 5.58% | 2.24% | -0.41% | 10.87% | 7.07% | 4.34% |
| 每股凈資產(元) | 5.1041 | 4.9307 | 4.9594 | 4.9789 | 4.7655 | 4.6502 |
| 每股經營現金流(元) | -1.5542 | -1.5806 | -2.0047 | -0.9431 | -1.9171 | -0.8752 |
| 銷售毛利率 | 13.06% | 14.45% | 8.06% | 8.8% | 7.97% | 8.05% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 1871602.9 | 1834434.2 | 1788240.4 | 1935589.8 | 1861369 | 1794898.1 |
| 總資產同比 | 0.55% | 2.2% | 5.39% | 3.98% | -0.64% | 2.46% |
| 固定資產(萬元) | 35447.01 | 35245.95 | 36526.46 | 37470.13 | 32112.78 | 32313.19 |
| 貨幣資金(萬元) | 248334.38 | 265897.28 | 265206.75 | 394782.9 | 273087.62 | 308044.28 |
| 應收賬款(萬元) | 254764.47 | 232765.23 | 211045.39 | 211427.22 | 215597.16 | 170051.06 |
| 存貨(萬元) | 22253.96 | 22312.56 | 16484.05 | 14541.18 | 17816.05 | 19464.13 |
| 總負債(萬元) | 1379742.1 | 1363654 | 1314932.5 | 1460600.8 | 1401999.6 | 1343606 |
| 總負債同比 | -1.59% | 1.49% | 5.14% | 3.2% | -2.72% | 0.7% |
| 應付賬款(萬元) | 382091.62 | 350928.16 | 301180.8 | 453048.72 | 411267.7 | 366076 |
| 預收賬款(萬元) | 163.42 | 232.95 | 151.83 | 74.21 | 238.96 | 287.96 |
| 股東權益合計(萬元) | 491860.72 | 470780.34 | 473307.84 | 474989 | 459369.44 | 451292.12 |
| 資產負債率 | 73.72% | 74.34% | 73.53% | 75.46% | 75.32% | 74.86% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 390739.88 | 191183.84 | 45364.39 | 774540.44 | 522443.97 | 241064.86 |
| 營業支出(萬元) | 361037.38 | 171024.27 | 36600.79 | 737999.44 | 499703.28 | 225844.86 |
| 銷售費用(萬元) | 776.7 | 521.14 | 300.17 | 915.97 | 685.95 | 529.55 |
| 管理費用(萬元) | 16990.76 | 11258.89 | 5227.74 | 25334.46 | 15349.44 | 10459.39 |
| 財務費用(萬元) | 4135.1 | 3738.46 | 2461.79 | 5848.21 | 3883.58 | 2511.53 |
| 營業利潤(萬元) | 25736.13 | 12080.62 | -954.48 | 49978.33 | 26749.07 | 15567.01 |
| 利潤總額(萬元) | 24597.94 | 10865.21 | -997.18 | 41853.31 | 26688.78 | 15530.57 |
| 所得稅(萬元) | 6064.11 | 4385.16 | 737.05 | 8384.33 | 5682.92 | 3632.57 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 6150.6 | 3439.43 | 647.99 | 2848.75 | 1992.9 | 1269.87 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 17491.35 | 7189.05 | -1722.69 | 41100.32 | 22768.35 | 11757.36 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | -100258.83 | -101960.99 | -129318.13 | -60838.11 | -123667.09 | -56458.02 |
| 經營凈現金流占比 | -65.73% | -84.41% | -104.88% | -426.35% | -100.15% | -57.73% |
| 凈現金流同比增長 | -23.53% | -23.53% | 6.27% | -118.8% | -199.92% | -308.18% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 418708.34 | 231495.3 | 62022.44 | 786913.06 | 452594.3 | 276436.72 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 53212.36 | 37675.99 | 22324.03 | 58156.27 | 44892.07 | 31529.29 |
| 投資現金流量(萬元) | -19996.63 | 7945.86 | 236.59 | -40878.89 | -38693.21 | -9368.37 |
| 投資凈現金流占比 | -13.11% | 6.58% | 0.19% | -286.48% | -31.34% | -9.58% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 29411.45 | 591.38 | 121.63 | 3288.7 | 3182.03 | 1225.65 |
| 融資現金流量(萬元) | -32183.18 | -26735.6 | 5798.82 | 87352.2 | 38783.29 | -31830.07 |
| 融資凈現金流占比 | -21.1% | -22.13% | 4.7% | 612.16% | 31.41% | -32.55% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -152536.23 | -120796.86 | -123304.83 | -14269.6 | -123479.17 | -97791.05 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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