【環球印務（002799）最近三年基本每股收益分別為0.09,0.19,0.11元；凈利潤1405.85萬元；凈利潤同比增長99.39%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.09 | 0.12 | 0.07 | -0.69 | 0.14 | 0.18 |
| 營業收入(萬元) | 110714.56 | 77733.05 | 45020.39 | 160091.1 | 196187.55 | 132830.61 |
| 營業同比增長 | -9.89% | -2.58% | 11.17% | -17.07% | -18.31% | -0.71% |
| 凈利潤(萬元) | 2746.4 | 3775.38 | 2283.83 | -22192.86 | 4349.8 | 5783.72 |
| 凈利潤同比增長 | -36.86% | -34.72% | -20.5% | -356.29% | -47.59% | -3.95% |
| 凈資產收益率 | 2% | 2.74% | 1.43% | -15.11% | 2.7% | 3.58% |
| 每股凈資產(元) | 4.2813 | 4.3135 | 4.3029 | 4.2315 | 5.0719 | 5.1167 |
| 每股經營現金流(元) | 0.3787 | 0.2027 | 0.0931 | 0.4203 | 0.2664 | 0.2106 |
| 銷售毛利率 | 13.65% | 14.66% | 14.07% | 15.29% | 11.31% | 11.49% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 203117.4 | 205079.4 | 213644.8 | 214165.44 | 240543.84 | 250768.66 |
| 總資產同比 | -15.39% | -18.06% | -14.15% | -17.62% | 31.38% | 43.26% |
| 固定資產(萬元) | 56924.18 | 59875.3 | 25559.55 | 26114.44 | 26399.35 | 26931.19 |
| 貨幣資金(萬元) | 50403.32 | 46855.08 | 51090.55 | 56744.52 | 63811.27 | 68620.49 |
| 應收賬款(萬元) | 28401.2 | 29781.91 | 32338.53 | 30288.32 | 52921.81 | 56447.23 |
| 存貨(萬元) | 7345.39 | 7163.25 | 7036.52 | 9632.1 | 4956.25 | 5133.85 |
| 總負債(萬元) | 65068.07 | 64708.6 | 73583.88 | 76528.47 | 69328.16 | 76406.21 |
| 總負債同比 | -6.14% | -15.31% | -4.57% | -16.79% | -22.53% | -8.72% |
| 應付賬款(萬元) | 16747.22 | 16979.79 | 21447.69 | 20182.81 | 12030.45 | 14127.33 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 138049.33 | 140370.8 | 140060.9 | 137636.97 | 171215.69 | 174362.44 |
| 資產負債率 | 32.03% | 31.55% | 34.44% | 35.73% | 28.82% | 30.47% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 106539.01 | 73555.7 | 42205.6 | 150208.53 | 186056.94 | 125815.31 |
| 營業支出(萬元) | 95605.98 | 66334.85 | 38685.3 | 135620.92 | 173997.95 | 117569.13 |
| 銷售費用(萬元) | 2472.72 | 1670 | 788.47 | 4164.02 | 2950.79 | 1955.17 |
| 管理費用(萬元) | 3513.77 | 2305.48 | 1132.34 | 4926.52 | 3593.14 | 2172.1 |
| 財務費用(萬元) | 523.95 | 383.26 | 178.46 | 494.21 | 800.78 | 726.08 |
| 營業利潤(萬元) | 3303.89 | 4756.34 | 2848.46 | -27519.3 | 4852.5 | 7145.78 |
| 利潤總額(萬元) | 3303.18 | 4756.55 | 2848.62 | -27654.3 | 4756.79 | 7145.78 |
| 所得稅(萬元) | 1018.68 | 870.57 | 424.68 | 1700.03 | 1024.12 | 626.34 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 795.02 | 444.69 | 237.28 | 1057.35 | 823.46 | 565.3 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 2585.3 | 3673.25 | 2242.59 | -22579.94 | 4150.99 | 5617.83 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 12121.47 | 6488.05 | 2980.16 | 13452.72 | 8524.63 | 6739.34 |
| 經營凈現金流占比 | 234.91% | 68.34% | 57.67% | 38.29% | 31.51% | 30.15% |
| 凈現金流同比增長 | 80.93% | 57.53% | 74.72% | -157.48% | -450.28% | -3100.35% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 125736.73 | 87574.31 | 47359.95 | 267916.88 | 228779.27 | 154343.77 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 11090.98 | 7725.71 | 4403.74 | 14510.89 | 11059.15 | 7836.55 |
| 投資現金流量(萬元) | -9282.42 | -6017.36 | -3652.63 | -30869.16 | -21146.82 | -13567.5 |
| 投資凈現金流占比 | -179.89% | -63.38% | -70.69% | -87.87% | -78.16% | -60.69% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 11481.7 | 8202.49 | 5801.24 | 30190.58 | 20466.44 | 12750.32 |
| 融資現金流量(萬元) | -7999.03 | -9965.04 | -4494.79 | -17712.91 | -14433.66 | -15527.03 |
| 融資凈現金流占比 | -155.02% | -104.96% | -86.99% | -50.42% | -53.35% | -69.46% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -5159.99 | -9494.36 | -5167.26 | -35129.35 | -27055.85 | -22355.18 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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