【富臨運業（002357）最近三年基本每股收益分別為0.14,0.12,0.16元；凈利潤4271.71萬元；凈利潤同比增長27.87%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.2867 | 0.2603 | 0.1619 | 0.48 | 0.5059 | 0.3765 |
| 營業收入(萬元) | 64644.52 | 42884.72 | 21184.11 | 86487.81 | 64729.66 | 40693.78 |
| 營業同比增長 | -0.13% | 5.38% | 7.01% | 18.54% | 22.24% | 13.11% |
| 凈利潤(萬元) | 8988.35 | 8161.18 | 5074.5 | 15048.08 | 15859.07 | 11801.89 |
| 凈利潤同比增長 | -43.32% | -30.85% | 1.78% | 154.64% | 131.16% | 75.63% |
| 凈資產收益率 | 6% | 5.44% | 3.42% | 10.88% | 11.48% | 8.66% |
| 每股凈資產(元) | 4.8863 | 4.8639 | 4.8178 | 4.6588 | 4.6442 | 4.5176 |
| 每股經營現金流(元) | 0.0578 | -0.0552 | -0.1009 | 0.7526 | 0.2158 | 0.1484 |
| 銷售毛利率 | 19.46% | 20.2% | 20.37% | 19.29% | 19.88% | 19.9% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 284943.9 | 287761.34 | 283354.53 | 284348.44 | 283128.34 | 277397.3 |
| 總資產同比 | 0.64% | 3.74% | 3.22% | 4.56% | 0.57% | 1.44% |
| 固定資產(萬元) | 66034.56 | 64983.31 | 63777.74 | 63331.33 | 66030.78 | 66896.6 |
| 貨幣資金(萬元) | 11059.57 | 13827.65 | 13785.85 | 23466.87 | 10427.87 | 8489.56 |
| 應收賬款(萬元) | 12053.84 | 12070.25 | 12442.47 | 9807.45 | 17983.65 | 14220.6 |
| 存貨(萬元) | 126.62 | 84.63 | 106.22 | 110.53 | 89.34 | 126.22 |
| 總負債(萬元) | 124537.27 | 127980.63 | 124455.06 | 130391.66 | 129508.32 | 127748.43 |
| 總負債同比 | -3.84% | 0.18% | -4.8% | -2.11% | -7.84% | -3.56% |
| 應付賬款(萬元) | 6488.05 | 6860.73 | 7285.84 | 6845.96 | 9823.27 | 8783.27 |
| 預收賬款(萬元) | 607.39 | 616.71 | 554.67 | 534.26 | 633.11 | 586.75 |
| 股東權益合計(萬元) | 160406.62 | 159780.73 | 158899.48 | 153956.78 | 153620.02 | 149648.88 |
| 資產負債率 | 43.71% | 44.47% | 43.92% | 45.86% | 45.74% | 46.05% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 66024.13 | 43631.71 | 21407.79 | 89534.93 | 65629.88 | 41651.13 |
| 營業支出(萬元) | 52065.53 | 34223.87 | 16868.37 | 69808.31 | 51858.29 | 32596.25 |
| 銷售費用(萬元) | 292.2 | 212.4 | 81.95 | 338.09 | 235.34 | 159.55 |
| 管理費用(萬元) | 10659.03 | 7175.19 | 3432.66 | 15189.35 | 10439.31 | 6899.21 |
| 財務費用(萬元) | 2222.5 | 1493.26 | 781.21 | 3288.69 | 2499.29 | 1660.79 |
| 營業利潤(萬元) | 10196.02 | 9156.45 | 5230.72 | 16709.72 | 16730.45 | 12391.87 |
| 利潤總額(萬元) | 10437.49 | 9161.01 | 5195.76 | 17203.97 | 17058.3 | 12621.28 |
| 所得稅(萬元) | 1650.06 | 1122.28 | 163.72 | 1937.08 | 949.97 | 569.74 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 700.67 | 470.95 | 215.91 | 680.54 | 503.14 | 272.41 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 7221.45 | 7080.9 | 4475.5 | 6590.85 | 9257.44 | 8020.26 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 1810.76 | -1730.38 | -3163.4 | 23591.64 | 6766.65 | 4653.34 |
| 經營凈現金流占比 | 12.98% | -14.86% | -29.71% | 158.97% | 249.89% | 339.44% |
| 凈現金流同比增長 | -615.33% | -949.19% | -4330.45% | 655.01% | 502.39% | 269.26% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 63840.71 | 42213.55 | 20225.08 | 91845.22 | 62888.96 | 41423.46 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 20499.64 | 14132.29 | 7377.54 | 25160.08 | 19177.54 | 13331.79 |
| 投資現金流量(萬元) | -9164.62 | -6393.94 | -3584.81 | -3140.27 | 1902.49 | 1509.68 |
| 投資凈現金流占比 | -65.68% | -54.92% | -33.67% | -21.16% | 70.26% | 110.13% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 11505.48 | 8219.04 | 4788.35 | 8619.43 | 3549.4 | 2627.95 |
| 融資現金流量(萬元) | -6600.54 | -3516.99 | -3897.74 | -5610.75 | -5961.27 | -4792.15 |
| 融資凈現金流占比 | -47.3% | -30.21% | -36.61% | -37.81% | -220.15% | -349.57% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -13954.41 | -11641.32 | -10645.95 | 14840.61 | 2707.87 | 1370.87 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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