【上海萊士（002252）最近三年基本每股收益分別為-0.26,-0.17,-0.14元；凈利潤-129281.72萬元；凈利潤同比增長-237.51%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.277 | 0.187 | 0.114 | 0.27 | 0.266 | 0.184 |
| 營業收入(萬元) | 631441.3 | 425233.9 | 205630.56 | 796395.9 | 593537.06 | 390062.6 |
| 營業同比增長 | 6.39% | 9.02% | -0.33% | 21.27% | 19.87% | 18.43% |
| 凈利潤(萬元) | 183780.7 | 124079.84 | 75681.61 | 177947.7 | 178760.5 | 123899.95 |
| 凈利潤同比增長 | 2.81% | 0.15% | 5.32% | -5.35% | 11.46% | 16.77% |
| 凈資產收益率 | 6.03% | 4.1% | 2.52% | 6.06% | 6.01% | 4.17% |
| 每股凈資產(元) | 4.6942 | 4.6267 | 4.5809 | 4.4593 | 4.4228 | 4.5134 |
| 每股經營現金流(元) | 0.0777 | -0.0072 | 0.113 | 0.3428 | 0.2879 | 0.2127 |
| 銷售毛利率 | 40.64% | 40.88% | 39.63% | 40.79% | 41.92% | 42.55% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 3336251.8 | 3237270 | 3277666.5 | 3192845.5 | 3191246 | 3217332 |
| 總資產同比 | 4.54% | 0.62% | 5.7% | 4.83% | 5.57% | 10.95% |
| 固定資產(萬元) | 163352.8 | 164872.42 | 134877.16 | 131630.38 | 122366.96 | 121999.45 |
| 貨幣資金(萬元) | 371206.28 | 335878.8 | 492699.94 | 400090.44 | 402209.06 | 454973.34 |
| 應收賬款(萬元) | 120850.99 | 94993.61 | 63218.63 | 58120.81 | 65486.3 | 53069.38 |
| 存貨(萬元) | 387398.6 | 368468 | 353315.53 | 366693.16 | 336770.56 | 316308.1 |
| 總負債(萬元) | 218807.12 | 161183.88 | 231620.44 | 227864.27 | 209006.62 | 175628.31 |
| 總負債同比 | 4.69% | -8.22% | 38.96% | 38.55% | 44.74% | 14.08% |
| 應付賬款(萬元) | 162439.81 | 107291.8 | 181041.97 | 165081.72 | 157482.23 | 131039.52 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 3117444.5 | 3076086 | 3046046.2 | 2964981.2 | 2982239.2 | 3041703.8 |
| 資產負債率 | 6.56% | 4.98% | 7.07% | 7.14% | 6.55% | 5.46% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 448405.3 | 304476.9 | 144155.1 | 554791.7 | 409455.1 | 269163.8 |
| 營業支出(萬元) | 374854.97 | 251405.8 | 124144.38 | 471531.94 | 344729.12 | 224073.45 |
| 銷售費用(萬元) | 25065.14 | 19600.66 | 6668.46 | 33376.44 | 28443.55 | 19464.61 |
| 管理費用(萬元) | 31518.43 | 20830.24 | 9558.75 | 37898.48 | 25081.09 | 16361.81 |
| 財務費用(萬元) | -6189.74 | -964.95 | -2461.29 | -9157.98 | -4876.86 | -1406.91 |
| 營業利潤(萬元) | 226125.39 | 154881.95 | 91596.3 | 222532.33 | 211562.19 | 145846.36 |
| 利潤總額(萬元) | 216366.05 | 146955.75 | 90310.93 | 220408.45 | 210730.11 | 145509.12 |
| 所得稅(萬元) | 32514.66 | 22849.21 | 14603.18 | 42665.13 | 32168.25 | 21724.81 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 4078.27 | 3002.57 | 1236.11 | 3769.18 | 2832.72 | 1984.13 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 173907.72 | 112872.96 | 59049.93 | 181549.23 | 180477.25 | 120116.77 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 51562.74 | -4754.94 | 75087.16 | 227788.4 | 194045.19 | 143344.42 |
| 經營凈現金流占比 | 48.91% | -3.65% | 82.42% | 484.9% | 227.12% | 175.76% |
| 凈現金流同比增長 | -223.39% | -259.95% | 0.68% | 13.53% | 1340.7% | 31.79% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 611243.9 | 421177.66 | 223939.12 | 860425.44 | 641503.8 | 433426.44 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 54129.82 | 38639.8 | 24001.04 | 66378.92 | 50477.45 | 33705.1 |
| 投資現金流量(萬元) | -111373.38 | -102545.56 | 16857.52 | -67059.39 | 286.28 | -46871.94 |
| 投資凈現金流占比 | -105.64% | -78.61% | 18.5% | -142.75% | 0.34% | -57.47% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 32284.61 | 20977.34 | 10054.41 | 45079.65 | 36578.93 | 16266.83 |
| 融資現金流量(萬元) | -45398.02 | -23214.92 | -857.71 | -113421.97 | -108888.67 | -14938.28 |
| 融資凈現金流占比 | -43.06% | -17.8% | -0.94% | -241.44% | -127.45% | -18.32% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -105425.02 | -130447.4 | 91100.59 | 46976.53 | 85437.7 | 81554.61 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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