【廈門港務(wù)（000905）最近三年基本每股收益分別為0.04,0.04,0.02元；凈利潤2277.18萬元；凈利潤同比增長-75.66%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.256 | 0.1738 | 0.1043 | 0.3124 | 0.2972 | 0.1949 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 1799251.4 | 1236182.1 | 633194.5 | 2292742.2 | 1701659.4 | 1191547.6 |
| 營業(yè)同比增長 | 5.74% | 3.75% | 4.9% | 4.24% | -11.81% | -5.81% |
| 凈利潤(萬元) | 18989.45 | 12894.93 | 7737.44 | 23177.82 | 22048.67 | 14458.97 |
| 凈利潤同比增長 | -13.87% | -10.82% | 0.71% | -5.86% | 13.72% | -3.76% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.85% | 2.62% | 1.57% | 4.81% | 4.56% | 3.01% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.6722 | 6.6435 | 6.6775 | 6.5731 | 6.619 | 6.5173 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.2226 | -0.5566 | -0.9975 | 0.3228 | 1.5657 | -0.1148 |
| 銷售毛利率 | 2.6% | 2.82% | 2.54% | 2.78% | 2.88% | 2.72% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1373329 | 1407348.5 | 1459098.5 | 1335937.2 | 1260639 | 1282622.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | 8.94% | 9.72% | 17.44% | 11.55% | 1.67% | 7.15% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 495912.03 | 421970.78 | 398132.2 | 405444.88 | 402179 | 411643.9 |
| 貨幣資金(萬元) | 74949.46 | 48712.04 | 47074.43 | 24838.26 | 68184.13 | 63813.54 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 143161.81 | 169855.89 | 137048.36 | 128047.13 | 108633.84 | 136339.97 |
| 存貨(萬元) | 281071.4 | 307615.94 | 381132.12 | 288794.25 | 198858.16 | 243598.55 |
| 總負債(萬元) | 734213.75 | 772650.2 | 820392 | 706503.7 | 623172.3 | 654148.1 |
| 總負債同比 | 17.82% | 18.12% | 33.54% | 21.18% | -1.5% | -5.83% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 136313.38 | 127481.78 | 141129.95 | 152145.36 | 115953.51 | 114957.34 |
| 預收賬款(萬元) | 204.65 | 175.38 | 291.09 | 98.3 | 318.09 | 229.85 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 639115.3 | 634698.25 | 638706.5 | 629433.5 | 637466.7 | 628474.44 |
| 資產(chǎn)負債率 | 53.46% | 54.9% | 56.23% | 52.88% | 49.43% | 51% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 1788215.9 | 1225434.4 | 629177.44 | 2278675 | 1689858.4 | 1180356.2 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 1752427.5 | 1201333 | 617114.56 | 2229034.2 | 1652604 | 1159131.5 |
| 銷售費用(萬元) | 1302.1 | 789.81 | 710.31 | 3953.36 | 2958.32 | 1066.4 |
| 管理費用(萬元) | 20129.41 | 12995.32 | 6319.89 | 32843.6 | 24126.38 | 13951.25 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 10552.91 | 7819.52 | 3848.68 | 8199.03 | 6856.06 | 4320.56 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 33383.67 | 24178.04 | 12189.75 | 37942.24 | 33457.49 | 22537.7 |
| 利潤總額(萬元) | 34552.77 | 24552.22 | 12201.59 | 40162.29 | 35323.98 | 24008.74 |
| 所得稅(萬元) | 10935.01 | 7958.94 | 3007.13 | 10658.49 | 7286.79 | 4990.6 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 3134.64 | 2073.16 | 985.95 | 3762.13 | 2637.51 | 1755.16 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 7171.35 | 5169.33 | 2236.16 | 12933.67 | 9066.84 | 6272 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 16514.78 | -41289.83 | -73996.6 | 23944.8 | 116144.52 | -8519.26 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 33.49% | -193% | -387.72% | 208.12% | 654.97% | -294.39% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 178.09% | 639.29% | 30.19% | 78.09% | -68.98% | -58.49% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 1988576.2 | 1345402.4 | 738273.2 | 2560278.5 | 1993327.2 | 1362445.2 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 69254.76 | 47634.98 | 25168.24 | 105501.57 | 67007.37 | 45400.59 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -3299.76 | 7054.68 | 1122.81 | -103871.49 | -106958.5 | -42868.7 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -6.69% | 32.97% | 5.88% | -902.81% | -603.17% | -1481.36% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 19477.16 | 11431.85 | 4225.66 | 57916.02 | 43138.21 | 26462.44 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 39889.44 | 58578.07 | 93301.88 | 68306.6 | 9090.4 | 54375.32 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 80.89% | 273.8% | 488.88% | 593.69% | 51.26% | 1878.98% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額） | 49312.48 | 21394.09 | 19084.96 | -11505.36 | 17732.73 | 2893.88 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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