【國海證券（000750）最近三年基本每股收益分別為0.06,0.02,0.03元；凈利潤25024.02萬元；凈利潤同比增長78.78%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 營業收入(萬元) | 291983.5 | 192468.42 | 80241.83 | 418847.78 | 302750.28 | 207702.1 |
| 營業同比增長 | -3.56% | -7.33% | -18.85% | 15.81% | 8.04% | 23.34% |
| 凈利潤(萬元) | 18418.58 | 14263.14 | 9356.41 | 32696.3 | 39222.81 | 39021.38 |
| 凈利潤同比增長 | -53.04% | -63.45% | -58.66% | 31.18% | 30.18% | 61.68% |
| 凈資產收益率 | 0.84% | 0.65% | 0.43% | 1.7% | 2.1% | 2.08% |
| 每股凈資產(元) | 3.4154 | 3.4147 | 3.4482 | 3.4381 | 3.4546 | 3.4556 |
| 每股經營現金流(元) | 0.0546 | -1.1744 | 2.0396 | 0.0683 | -0.5122 | 0.2011 |
| 銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 6384823.5 | 6231277 | 7593054.5 | 6973651 | 6469469 | 7804044.5 |
| 總資產同比 | -1.31% | -20.15% | -6.73% | -5.56% | -20.33% | -9.56% |
| 固定資產(萬元) | 91802.81 | 93186.39 | 94037.97 | 95028.75 | 94941.64 | 138282.2 |
| 貨幣資金(萬元) | 2286907 | 1945134.8 | 2039022 | 1929721.5 | 1996792.5 | 2326048.2 |
| 應收賬款(萬元) | 24862.57 | 27237.43 | 18760.39 | 18094.15 | 39924.5 | 39320.26 |
| 存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負債(萬元) | 4125021 | 3974639.5 | 5313005.5 | 4701793.5 | 4514287 | 5850429 |
| 總負債同比 | -8.62% | -32.06% | -14.04% | -13.74% | -27% | -12.69% |
| 應付賬款(萬元) | 64318.02 | 31429.63 | 51994.7 | 50118.39 | 52345.34 | 60766.91 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 2259802.5 | 2256637.5 | 2280049 | 2271857.2 | 1955181.5 | 1953615.9 |
| 資產負債率 | 64.61% | 63.79% | 69.97% | 67.42% | 69.78% | 74.97% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 261101.9 | 169275.62 | 66322.93 | 241165.12 | 149858.77 | 65313.21 |
| 營業支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷售費用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費用(萬元) | 146932.78 | 90332.14 | 43236.86 | 159839.25 | 108551.94 | 53788.56 |
| 財務費用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業利潤(萬元) | 30881.57 | 23192.81 | 13918.9 | 61585.17 | 57843.33 | 33568.92 |
| 利潤總額(萬元) | 30190.46 | 22630.67 | 13876.07 | 58909.49 | 57711.73 | 33494.93 |
| 所得稅(萬元) | 5282.58 | 4649.65 | 2693.95 | 12283.36 | 13384.78 | 7830.15 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 2121.55 | 1409.93 | 747.98 | 2163.06 | 1470.69 | 734.72 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 18012.92 | 14273.92 | 9134.74 | 40699.68 | 38859.19 | 22523.38 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 34875.18 | -749981.06 | 1302534 | 43615 | -278859.78 | 109466.39 |
| 經營凈現金流占比 | 12.41% | -2678.93% | 1726.44% | 10.06% | -61.95% | 83.94% |
| 凈現金流同比增長 | 162.42% | 78.53% | 218.23% | -196.17% | -193.1% | -123.27% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 107755.72 | 78689.45 | 30426.21 | 149770.58 | 120316.86 | 77649.71 |
| 投資現金流量(萬元) | 401968.56 | 868953.25 | -1099737.6 | -342374.4 | -76770.91 | -277959.47 |
| 投資凈現金流占比 | 143.06% | 3103.9% | -1457.65% | -79% | -17.05% | -213.14% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 7133.71 | 4986.96 | 1931.8 | 18017.54 | 13451.44 | 8117.82 |
| 融資現金流量(萬元) | -155847.03 | -146976.7 | -127351.6 | -134629.6 | -94571.02 | 38036.19 |
| 融資凈現金流占比 | -55.46% | -525% | -168.8% | -31.07% | -21.01% | 29.17% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | 280987.56 | -27995.51 | 75446.14 | -433369.8 | -450166.03 | -130414.47 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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