【渤海股份（000605）最近三年基本每股收益分別為0.10,0.08,0.04元；凈利潤3682.79萬元；凈利潤同比增長-45.17%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0343 | 0.0463 | 0.0505 | 0.0571 | 0.0285 | 0.0341 |
| 營業收入(萬元) | 120284.71 | 92192.54 | 59727.82 | 184476.02 | 119024.45 | 88438.55 |
| 營業同比增長 | 1.06% | 4.24% | 4.92% | 5.21% | 1.55% | 1.16% |
| 凈利潤(萬元) | 1209.22 | 1633.56 | 1780.7 | 2012.18 | 1003.37 | 1201.39 |
| 凈利潤同比增長 | 20.52% | 35.97% | 30.27% | 22.95% | -7.59% | -24.97% |
| 凈資產收益率 | 0.57% | 0.77% | 0.84% | 0.95% | 0.48% | 0.57% |
| 每股凈資產(元) | 6.0124 | 6.0445 | 6.12 | 5.9982 | 5.9695 | 5.9983 |
| 每股經營現金流(元) | 0.074 | 0.0553 | 0.0938 | 0.8655 | 0.0675 | 0.0459 |
| 銷售毛利率 | 25.09% | 24.97% | 19.43% | 24.8% | 22.4% | 21.61% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 805126.6 | 805821.06 | 800456.44 | 798605.75 | 784734 | 788292.6 |
| 總資產同比 | 2.6% | 2.22% | -3.01% | -1.47% | 1.08% | 2.79% |
| 固定資產(萬元) | 220583.8 | 222102.27 | 226327.14 | 225537.67 | 217732.2 | 220814.77 |
| 貨幣資金(萬元) | 40482.78 | 41734.62 | 42631.69 | 42109.04 | 34446.97 | 39340.77 |
| 應收賬款(萬元) | 108279.59 | 111440.82 | 108820.71 | 104634.25 | 95755.3 | 92895.73 |
| 存貨(萬元) | 7787.76 | 7197.98 | 7002.63 | 8923.54 | 14360.88 | 14979.82 |
| 總負債(萬元) | 535271.8 | 534043.7 | 526401 | 533768.7 | 521933.38 | 523475.25 |
| 總負債同比 | 2.56% | 2.02% | -6.05% | -2.58% | 2.04% | 3.81% |
| 應付賬款(萬元) | 79145.07 | 81667.93 | 80131.8 | 75688.54 | 76829.85 | 80065.09 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 269854.84 | 271777.38 | 274055.44 | 264837.03 | 262800.6 | 264817.38 |
| 資產負債率 | 66.48% | 66.27% | 65.76% | 66.84% | 66.51% | 66.41% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 119438.22 | 88659.27 | 57005.47 | 179649.95 | 118319.44 | 86996.27 |
| 營業支出(萬元) | 90099.49 | 69168.83 | 48123.4 | 138718.9 | 92361.95 | 69323.41 |
| 銷售費用(萬元) | 859.7 | 538.74 | 193.66 | 1295.63 | 1062.7 | 795.06 |
| 管理費用(萬元) | 11021.86 | 7480.53 | 3747.61 | 15136.63 | 11146.5 | 8243.75 |
| 財務費用(萬元) | 9245.61 | 5850.63 | 2934.3 | 12986.27 | 7859.72 | 4799.58 |
| 營業利潤(萬元) | 2779.46 | 4066.22 | 3905.32 | 4463.93 | 3341.94 | 4074.4 |
| 利潤總額(萬元) | 2719.18 | 3751.49 | 3898.15 | 4348.22 | 3199.82 | 4022.74 |
| 所得稅(萬元) | 915.82 | 1334.78 | 1323.02 | 364.55 | 1290.07 | 1609.85 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 5238.41 | 3510.45 | 1624.81 | 7036.22 | 5099.44 | 3301.86 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 239.27 | 1061.35 | 1044.4 | 156.69 | 173.11 | 825.13 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 2610.71 | 1948.65 | 3306.6 | 30522.73 | 2380.25 | 1619.62 |
| 經營凈現金流占比 | 43.97% | 29.18% | 215.29% | 507.95% | 49.54% | 77.55% |
| 凈現金流同比增長 | -23.57% | -219.75% | -105.32% | 242.31% | -43.9% | 63.44% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 93821.04 | 62828.93 | 32594.85 | 165864.38 | 90855.04 | 60047.7 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 15592.67 | 9784.13 | 5008.5 | 21860.05 | 16504.21 | 11586.62 |
| 投資現金流量(萬元) | -15889.05 | -10720.51 | -2760.1 | -19624.76 | -8702.05 | -5274.32 |
| 投資凈現金流占比 | -267.61% | -160.54% | -179.71% | -326.59% | -181.11% | -252.55% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 16093.91 | 10925.36 | 2838.88 | 19678.15 | 9271.54 | 5948.26 |
| 融資現金流量(萬元) | 7340.96 | 2094.18 | -2082.38 | -4888.93 | 1517.06 | 1566.27 |
| 融資凈現金流占比 | 123.64% | 31.36% | -135.58% | -81.36% | 31.57% | 75% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -5937.38 | -6677.68 | -1535.88 | 6009.04 | -4804.74 | -2088.43 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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