【穗恒運Ａ（000531）最近三年基本每股收益分別為0.12,0.12,0.11元；凈利潤7909.59萬元；凈利潤同比增長933.21%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1764 | 0.0882 | 0.0302 | 0.3504 | 0.3547 | 0.17 |
| 營業收入(萬元) | 334285.03 | 221538.61 | 110636.7 | 482224.78 | 352859.5 | 204685.48 |
| 營業同比增長 | -5.26% | 8.23% | 14.82% | 22.64% | 19.82% | 6.08% |
| 凈利潤(萬元) | 18368.01 | 9183.75 | 3140.17 | 29311.03 | 29161.82 | 13974.49 |
| 凈利潤同比增長 | -37.01% | -34.28% | -56.18% | 611.45% | 953.47% | 11.81% |
| 凈資產收益率 | 2.77% | 1.39% | 0.48% | 5.66% | 5.7% | 2.77% |
| 每股凈資產(元) | 6.3683 | 6.3864 | 6.3284 | 6.2954 | 6.3447 | 6.1626 |
| 每股經營現金流(元) | 0.4769 | 0.2813 | 0.1757 | 0.5383 | 0.5249 | 0.2398 |
| 銷售毛利率 | 13.7% | 12.25% | 11.3% | 14.86% | 14.94% | 12.92% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 1918366.2 | 1937967.8 | 2044727.6 | 1970840.6 | 1819434 | 1794918.8 |
| 總資產同比 | 5.44% | 7.97% | 25.78% | 29.82% | 18.43% | 16.32% |
| 固定資產(萬元) | 553282.25 | 551867.9 | 557679.8 | 564364.44 | 590913.25 | 521440.4 |
| 貨幣資金(萬元) | 145906.14 | 185112.52 | 310093.1 | 256276.92 | 188798.6 | 184930.77 |
| 應收賬款(萬元) | 52277.38 | 51107.64 | 52406.77 | 56366.99 | 69252.18 | 61800.15 |
| 存貨(萬元) | 23911.63 | 19853.22 | 20626.69 | 22968.11 | 18088.94 | 22528.69 |
| 總負債(萬元) | 1193797.4 | 1212722.2 | 1321424.2 | 1251482.4 | 1235495.4 | 1228627.9 |
| 總負債同比 | -3.38% | -1.29% | 24.61% | 29.79% | 26.9% | 24.3% |
| 應付賬款(萬元) | 110703.96 | 102709.26 | 113289.52 | 120304.2 | 102816.18 | 119705.66 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 724568.9 | 725245.5 | 723303.4 | 719358.25 | 583938.6 | 566290.8 |
| 資產負債率 | 62.23% | 62.58% | 64.63% | 63.5% | 67.91% | 68.45% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 339567.94 | 227065.58 | 114542.92 | 476104.16 | 344982.03 | 207489.95 |
| 營業支出(萬元) | 288474.56 | 194404.81 | 98134.17 | 410567.44 | 300130.22 | 178231.75 |
| 銷售費用(萬元) | 2316.87 | 1411.92 | 581.41 | 646.87 | 458.67 | 308.66 |
| 管理費用(萬元) | 14731.96 | 9668.92 | 4915.81 | 20949.83 | 14882.07 | 9832.71 |
| 財務費用(萬元) | 22529.41 | 15252.48 | 7698.33 | 28686.55 | 20701 | 13461.46 |
| 營業利潤(萬元) | 19993.29 | 8969.33 | 2812.23 | 44411.12 | 39721.82 | 20593.61 |
| 利潤總額(萬元) | 19579.83 | 8988.5 | 2798.95 | 32150.1 | 31289.21 | 12454.01 |
| 所得稅(萬元) | -529.74 | -953.78 | -855 | -2545.07 | -1845.76 | -3782.01 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 1665.97 | 837.7 | 441.11 | 1749.66 | 1186.46 | 531.93 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 18076.26 | 8698.81 | 2988.15 | 38046.07 | 34787.63 | 19701.85 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 49666.7 | 29295.97 | 18298.12 | 56061.89 | 43150.4 | 19714.6 |
| 經營凈現金流占比 | 46.13% | 42.79% | 34% | 32.14% | 39.59% | 18.75% |
| 凈現金流同比增長 | -198.78% | -165.12% | -48.33% | 192.91% | 253% | 446507.7% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 390288.94 | 262615.66 | 127259.19 | 568404.94 | 408131.53 | 244586.28 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 21387.74 | 14539.83 | 7672.29 | 33139.41 | 21220.73 | 14277.02 |
| 投資現金流量(萬元) | -71469.76 | -58784.04 | -33456.09 | -207739.52 | -137049.9 | -109714.95 |
| 投資凈現金流占比 | -66.38% | -85.86% | -62.17% | -119.09% | -125.73% | -104.36% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 83418.7 | 70702.33 | 33172.25 | 220612.28 | 147162.23 | 121727.38 |
| 融資現金流量(萬元) | -85867.92 | -38976.73 | 68971.53 | 326123.12 | 202901.31 | 195134.05 |
| 融資凈現金流占比 | -79.75% | -56.93% | 128.17% | 186.95% | 186.14% | 185.61% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -107670.98 | -68464.79 | 53813.56 | 174445.52 | 109001.8 | 105133.71 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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