【張家界（000430）最近三年基本每股收益分別為0.14,0.05,-0.05元；凈利潤5476.96萬元；凈利潤同比增長-22.46%】
主要指標
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.16 | -0.15 | -0.11 | -0.59 | -0.1 | -0.1 |
| 營業收入(萬元) | 31020.57 | 17397.94 | 5861.47 | 41995.61 | 32680.21 | 17912.29 |
| 營業同比增長 | -5.08% | -2.87% | -8.48% | 217.02% | 202.45% | 573.55% |
| 凈利潤(萬元) | -6472.51 | -6116.29 | -4648.19 | -23933.06 | -4220.4 | -4101.29 |
| 凈利潤同比增長 | -53.36% | -49.13% | -54.69% | 7.87% | 70.65% | 65.02% |
| 凈資產收益率 | -7.72% | -7.28% | -5.57% | -24.21% | -3.88% | -3.77% |
| 每股凈資產(元) | 1.9916 | 1.9991 | 2.0325 | 2.1455 | 2.6326 | 2.6361 |
| 每股經營現金流(元) | 0.1698 | 0.0468 | -0.0432 | 0.1772 | 0.1339 | 0.0414 |
| 銷售毛利率 | 18.01% | 9.73% | -11.62% | 10.84% | 17.57% | 11.33% |
資產負債
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(萬元) | 258627.69 | 257548.53 | 257985.16 | 268546.8 | 283136.25 | 283123.78 |
| 總資產同比 | -8.66% | -9.03% | -9.18% | -6.32% | -0.98% | -4.35% |
| 固定資產(萬元) | 110249.16 | 109920.19 | 111700.35 | 114399.9 | 121820.25 | 124032.15 |
| 貨幣資金(萬元) | 6422.11 | 5131.93 | 3197.61 | 9150.49 | 7033.1 | 4729.85 |
| 應收賬款(萬元) | 1463.23 | 1036.6 | 1234.67 | 684.91 | 1461.59 | 452.72 |
| 存貨(萬元) | 369.44 | 379.62 | 367.9 | 364.86 | 416.37 | 406.54 |
| 總負債(萬元) | 178004.88 | 176622.89 | 175705.19 | 181694.7 | 176565.02 | 176411.56 |
| 總負債同比 | 0.82% | 0.12% | -0.27% | 3.35% | 7.93% | 3.22% |
| 應付賬款(萬元) | 20114.9 | 17178.64 | 16939.52 | 21460.47 | 20280.58 | 21505.77 |
| 預收賬款(萬元) | 196.93 | 188.22 | 148.68 | 187.3 | 150.44 | 156.52 |
| 股東權益合計(萬元) | 80622.82 | 80925.64 | 82279.96 | 86852.12 | 106571.24 | 106712.21 |
| 資產負債率 | 68.83% | 68.58% | 68.11% | 67.66% | 62.36% | 62.31% |
利潤表
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總支出(萬元) | 36830.11 | 23484.9 | 10535.88 | 54652.72 | 38788.59 | 23549.11 |
| 營業支出(萬元) | 25434.73 | 15705.53 | 6542.48 | 37444.57 | 26939.17 | 15882.8 |
| 銷售費用(萬元) | 1136.75 | 631.66 | 579.01 | 1896.03 | 1308.88 | 702.19 |
| 管理費用(萬元) | 4339.08 | 2892.59 | 1308.26 | 6859.89 | 4217.51 | 2790.19 |
| 財務費用(萬元) | 4523.73 | 3032.33 | 1528.72 | 6078.09 | 4555.78 | 3029.58 |
| 營業利潤(萬元) | -5040.18 | -5603.38 | -4659.56 | -19069.94 | -5342.28 | -5114.52 |
| 利潤總額(萬元) | -5096.21 | -5614.01 | -4661.09 | -19235.04 | -5403.82 | -5139.07 |
| 所得稅(萬元) | 1376.3 | 502.28 | -12.9 | 4698.02 | -1183.42 | -1037.78 |
| 營業稅金及附加(萬元) | 1395.81 | 1222.79 | 577.42 | 2374.14 | 1767.25 | 1144.34 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -6561.96 | -6124.29 | -4656.13 | -23952.96 | -4685.63 | -4415.52 |
現金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營現金流量凈額(萬元) | 6874.5 | 1893.31 | -1750.65 | 7174.83 | 5422.39 | 1675.1 |
| 經營凈現金流占比 | 242.03% | 45.84% | -28.96% | 111.53% | 125.67% | 83.35% |
| 凈現金流同比增長 | -165.83% | -305.53% | -1652.81% | 332% | 0.18% | -85.2% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 31335.64 | 17588.63 | 5557.13 | 42631.91 | 32469.65 | 18386.78 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 9185.92 | 6636.69 | 3943.14 | 11640.12 | 9118.17 | 6402.17 |
| 投資現金流量(萬元) | -3499.53 | -2929.27 | -3020.01 | -2764.06 | -2615.71 | -1314.97 |
| 投資凈現金流占比 | -123.21% | -70.92% | -49.96% | -42.97% | -60.62% | -65.43% |
| 購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 3788.82 | 3217.89 | 3025.43 | 3033.86 | 2885.02 | 1584.06 |
| 融資現金流量(萬元) | -6215.34 | -3094.59 | -1274.22 | 2022.33 | 1507.95 | 1649.57 |
| 融資凈現金流占比 | -218.82% | -74.92% | -21.08% | 31.44% | 34.95% | 82.08% |
| 凈現金流（現金及現金等價物凈增加額） | -2840.37 | -4130.55 | -6044.88 | 6433.11 | 4314.63 | 2009.7 |
| 期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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