特約大V棋亮:關注這兩只特別時機及憧憬股
摘要: 鳳凰網港股|在投資市場要獲得較好的回報,除了尋找好的對象外,有時候都可以靠特別發生的事件。假如市場早年喜歡追國策投資就是一例,國家發展政策令行業更易獲利,因此估值提升。
鳳凰網港股|在投資市場要獲得較好的回報,除了尋找好的對象外,有時候都可以靠特別發生的事件。假如市場早年喜歡追國策投資就是一例,國家發展政策令行業更易獲利,因此估值提升。然而,后來炒國策漸漸變得不流行,因為補貼政策是中短線的,這兩三家的需求放大了,往后補貼減少時,行業則面臨需求降低,出現一場汰弱留強的生死斗,股價很多時會跌至國策推出前。
另外也有一種特別事件,例如去年底,美國規定部份投資者,要于一年內沽出名單上的企業,原因就由他們去演繹,但結果就是有一批投資必須于市場內沽出有關股票。重點是這個決定并不是建基于公司價值的變化,而是美國的規例,那投資機會就出現了。
今年1月時,多只指數ETF要被動沽出中國移動(00941)時,造就了一個黃金買入機會,當其時有于此欄提醒大家外,管理的投資組合也身體力行,買入并持有現在,早前也收到了末期息。
于美國市場,神級投資者巴菲特也在累積5G股,可能是因為電訊業務收入及派息穩定之外,未來5G應用將會對電訊需求大增,而行業的前期投資額巨大,少有新加入者。當然,穩定收入是目前情況,5G應用是憧憬,現在中國移動現價仍有6厘多股息,于低息年代,仍然是吸引之選。
再者,至今年年底,美國的禁令期滿,有關投資者會盡沽手上持貨,而接貨者則沒有美國禁令的顧慮,一個困擾整年的壞消息完結,另一邊廂有5G應用憧憬跟尾,以及回歸A股的好洧息,值博率仍高。
另一家值得留意就是,亞太衛星(01045)同業于美國禁買名單上有名,目前歷史息率高逾9厘,加上中美開始有炒太空熱,港股少有行業個股,也有一定的值博率。
目前推斷,美國投資者應該于9月至10月就完成主要沽售,所以需要關注兩只股股價現在值得博下一季沽壓結束后,能不能發展出新升浪。
(持牌人士,相關人士持有00941及01045)
【作者簡介】棋亮
香港持牌投資組合經理。
博古通今,浪潮之巔,不貪多戀戰。抽絲剝繭,出手精準,尚簡單之美。
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